南芯科技688484核心经营数据 |
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当前股价：40.52，市值：172
亿，动态市盈率PE：48.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：101.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.75% （24E:46.58%, 25E:38.03%, 26E:26.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42353 | 36000 | 36000 | 445.36 | 346.82 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 369903.69 | 107424.5 | 91380.5 | 34683.6 | 10275 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 446185.99 | 230432 | 106030.93 | 38718.5 | 12652.07 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 178040.23 | 130078.08 | 98417.27 | 17830.41 | 10748.51 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 36.87 | 32.17 | 451.96 | 65.89 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 102725.78 | 74089.5 | 56032.14 | 11344.61 | 6685.87 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 38.65 | 32.23 | 393.91 | 69.68 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.3 | 43.04 | 43.07 | 36.37 | 37.8 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 23158.43 | 13692.06 | 8360.73 | 3793.8 | 2658.06 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 69.14 | 63.77 | 120.38 | 42.73 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.75 | 24.46 | 19.73 | 58.49 | 65.43 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26135.75 | 24620.04 | 24403.01 | -797.5 | -985.34 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 6.16 | 0.89 | -3159.94 | -19.06 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20816.73 | 34991.24 | -8253.63 | -2139 | -1520.97 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -40.51 | -523.95 | 285.86 | 40.63 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 1.42 | -0.34 | 2.68 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.95 | 24.77 | 38.72 | -3.55 | -19.18 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 79.59 | 444.49 | 572.05 | -133.44 | -201.04 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 30547.53 | 4774.58 | 3321.9 | 406.99 | 441.18 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2005 | 1423 | 678 | 245 | 144 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 369903.69 | 107424.5 | 91380.5 | 34683.6 | 10275 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 244.34 | 17.56 | 163.47 | 237.55 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2407 | 21268 | 21759 | -959 | -1283 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -2.26 | -2368.93 | -25.25 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.73 | 2.98 | 2.54 | 77.88 | 29.63 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.68 | 0.68 | -1.79 | -2.84 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABBBA | AAAAA | AACAA | BBACB | BBACB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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