百利天恒688506核心经营数据 |
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当前股价：196.63，市值：788
亿，动态市盈率PE：20.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-32.85% （24E:--%, 25E:-94.98%, 26E:-211.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40100 | 40100 | 36090 | 36090 | 11593.75 | 11593.75 | - | - | - | 10500 |
| 净资产(万) | 15187.33 | 93397.92 | 33184.89 | 45207.51 | 42822.36 | 43811.32 | - | - | - | 27357.53 |
| 总资产(万) | 142509.93 | 199143.34 | 95145.55 | 104198.98 | 109068.66 | 109282.68 | - | - | - | 67262.49 |
| 营业收入(万) | 56187.07 | 70328.16 | 79673.18 | 101270.94 | 120662.36 | 111089.21 | - | - | - | 41805.86 |
| 营业收入增长率(%) | -20.11 | -11.73 | -21.33 | -16.07 | 8.62 | - | - | - | -100 | 0.76 |
| 营业成本(万) | 22928.35 | 23273.79 | 19772.51 | 20094.39 | 22983.68 | 23353.93 | - | - | - | 14887.47 |
| 营业成本增长率(%) | -1.48 | 17.71 | -1.6 | -12.57 | -1.59 | - | - | - | -100 | 2.81 |
| 毛利率(%) | 59.19 | 66.91 | 75.18 | 80.16 | 80.95 | 78.98 | - | - | - | 64.39 |
| 三项费用(万) | 38865.55 | 42502.88 | 47611.78 | 64220.3 | 83388.67 | 70046.7 | - | - | - | 24354.37 |
| 费用增长率(%) | -8.56 | -10.73 | -25.86 | -22.99 | 19.05 | - | - | - | -100 | 7.76 |
| 费用率(%) | 116.86 | 90.33 | 79.48 | 79.11 | 85.37 | 79.84 | - | - | - | 90.47 |
| 净利润(万) | -78049.89 | -28238.35 | -9999.13 | 3792.29 | 774.23 | 3282.89 | - | - | - | 1746.16 |
| 净利润增长率(%) | 176.4 | 182.41 | -363.67 | 389.81 | -76.42 | - | - | - | -100 | -53.84 |
| 经营现金流(万) | -61535.11 | -25864.91 | -13503.12 | 7845.79 | 2799.06 | 6948.08 | - | - | - | 1315.03 |
| 现金流增长率(%) | 137.91 | 91.55 | -272.11 | 180.3 | -59.71 | - | - | - | -100 | -50.09 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.92 | 1.35 | 2.07 | 3.62 | 2.12 | - | - | - | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -143.76 | -44.62 | -25.51 | 8.62 | 1.79 | 14.99 | - | - | - | 6.45 |
| 生产资本回报率(%) | -138.06 | -66.03 | -24.74 | 11.03 | 3.22 | 11.64 | - | - | - | 7.37 |
| 资本支出(万) | 8193.92 | 3455.64 | 4460.33 | 1537.16 | 2103.65 | 3090.65 | - | - | - | 2404.74 |
| 折旧和摊销(万) | 6065 | 5935 | 5123 | 5050 | 4752 | 4184 | - | - | - | 2904 |
| 归属股东权益(万) | 15187.33 | 93397.92 | 33184.89 | 45207.51 | 41818.1 | 42808.19 | - | - | - | 27357.53 |
| 股东权益增长率(%) | -83.74 | 181.45 | -26.59 | 8.11 | -2.31 | - | - | - | -100 | 2.08 |
| 自由现金流(万) | -80179 | -25759 | -9336 | 7303 | 3421 | 4376 | - | - | - | 2245 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 175.91 | -227.84 | 113.48 | -21.82 | - | - | - | -100 | -330.26 |
| 每股股东权益(元) | 0.38 | 2.33 | 0.92 | 1.25 | 3.61 | 3.69 | - | - | - | 2.61 |
| 每股股东收益(元) | -1.95 | -0.7 | -0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | - | - | - | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACBCB | ACACB | ACABA | ACACB | ACABA | CABCB | CABCB | CABCB | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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