海目星688559现金流量表 |
1813 ℃ |
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当前股价：36.68，市值：90
亿，动态市盈率PE：51.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.98%。 其中，历史营业增长率：48.76%，净利增长率：67.07%； 未来三年预估净利增长率：17.85% （24E:-13.16%, 25E:44.38%, 26E:30.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 477367.59 | 455803.22 | 301868.85 | 145899.54 | 124123.75 | 77321.98 | 45719.09 | 28491.36 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11360.22 | 8454.06 | 2691.8 | 2388.48 | 2736.61 | 830.6 | 167.64 | 197.98 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19847.81 | 11004.05 | 7696.53 | 4912.12 | 7972.1 | 9744.79 | 6237.33 | 544.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508575.61 | 475261.33 | 312257.18 | 153200.14 | 134832.46 | 87897.37 | 52124.06 | 29233.38 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 396791.96 | 270970.9 | 188146.66 | 74224.96 | 72977.59 | 52556.98 | 41280.53 | 27960.07 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143418.52 | 94101.4 | 48457.86 | 35701.27 | 26535.57 | 19737.6 | 13005.74 | 6029.15 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 38066.74 | 27388.93 | 11454.45 | 7946.56 | 10096.96 | 4772.32 | 5389.93 | 1331.11 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29604.89 | 33946.74 | 15505.52 | 15700.52 | 11087.23 | 11433.68 | 6452.64 | 3414.64 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 607882.11 | 426407.97 | 263564.48 | 133573.31 | 120697.36 | 88500.59 | 66128.85 | 38734.98 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -99306.5 | 48853.37 | 48692.69 | 19626.83 | 14135.1 | -603.22 | -14004.79 | -9501.6 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 399.66 | 547.08 | 684.02 | 122.66 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 218.01 | 7.27 | 43.06 | 5.31 | 101.02 | 7.66 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.5 | - | 0.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 102727.8 | 55054.29 | 134001.34 | 30500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103345.47 | 55858.64 | 134728.91 | 30627.97 | 101.99 | 7.66 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50811.79 | 31409.33 | 33706.89 | 28295.69 | 25882.81 | 28498.1 | 4945.34 | 1104.05 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 6529 | 300 | 2859 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 355.98 | - | - | - | - | - | - | 259.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 98010.61 | 61401 | 128000 | 52500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155707.38 | 93110.33 | 164565.89 | 80995.69 | 25882.81 | 28498.1 | 4945.34 | 1363.54 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52361.91 | -37251.69 | -29836.98 | -50367.72 | -25780.82 | -28490.44 | -4945.34 | -1363.54 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3335.18 | 2513.78 | - | 64847.09 | - | - | 26693.88 | 8500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77147.93 | 110523.24 | 30000 | 33900 | 39376.4 | 31570 | 14599.98 | 9270 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 247473.07 | - | - | 3000 | - | - | 40 | 1063 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327956.17 | 113037.03 | 30000 | 101747.09 | 39376.4 | 31570 | 41333.86 | 18833 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51286.23 | 49581.84 | 36070.86 | 18775.5 | 16605.87 | 6914.37 | 7929.97 | 4540 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9465.8 | 3066.45 | 974.25 | 1718.77 | 2785.67 | 1198.98 | 463.31 | 145.04 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 169765.1 | 37515.81 | 1087.96 | 3000 | - | - | 40 | 1063 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 230517.13 | 90164.09 | 38133.07 | 23494.27 | 19391.54 | 8113.35 | 8433.28 | 5748.04 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 97439.04 | 22872.94 | -8133.07 | 78252.82 | 19984.86 | 23456.65 | 32900.58 | 13084.96 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 203.2 | 659.01 | - | -684.3 | -13.02 | 233.52 | -73.67 | 59.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54026.17 | 35133.63 | 10722.65 | 46827.63 | 8326.12 | -5403.49 | 13876.78 | 2278.93 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113367.03 | 78233.41 | 67510.76 | 20683.12 | 12357.01 | 17760.5 | 3883.72 | 1604.79 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59340.86 | 113367.03 | 78233.41 | 67510.76 | 20683.12 | 12357.01 | 17760.5 | 3883.72 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32021.5 | 37549.32 | 10892.57 | 7735.05 | 14539.58 | 8330.36 | 1675.63 | 823.32 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8918.85 | 9692.29 | 3338.11 | 4462.81 | 2436.78 | 1715.97 | 1549.18 | 202.58 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6602.66 | 4528.23 | 2674.13 | 1439.32 | 813.65 | 392.34 | 232.05 | 127.31 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 959.37 | 688.24 | 420.56 | 377.77 | 309.56 | 128.72 | 18.16 | 1.31 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1047.77 | 899.89 | 656.22 | 265.7 | 231.44 | 180.34 | 164.5 | 356.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.35 | -52.03 | -0.38 | 9.38 | 4.21 | - | -0.01 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 23.99 | 353.96 | 131.77 | 13.64 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.58 | -317.81 | -60.62 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 835.22 | 2898.83 | 1559.67 | 2153.98 | 792.62 | 403.06 | 569.21 | 93.38 | - | - |
| 投资损失(万) | -752.08 | -210.15 | -542.04 | -95.07 | 4.96 | 5.45 | 38.24 | 99.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2291.53 | -2589.63 | -1605.87 | -472.3 | 1451.24 | -1590.4 | -1690.91 | -93.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -743.72 | 707.86 | 47.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -150995.6 | -163819.01 | -99078.55 | -27159.29 | -26776.02 | -14038.99 | -12164.5 | -11820.34 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -61948.29 | -22552.83 | -52346.07 | -33273.84 | -2842.42 | -20251.87 | -29315.74 | -5606.61 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48933.58 | 160105.43 | 176879.22 | 64230.28 | 22987.73 | 24121.8 | 23431.37 | 4696.85 | - | - |
| 其他(万) | 4837.97 | 10070.75 | 4761.84 | - | 181.76 | - | 1488.04 | 1619 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -99306.5 | 48853.37 | 48692.69 | 19626.83 | 14135.1 | -603.22 | -14004.79 | -9501.6 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59340.86 | 113367.03 | 78233.41 | 67510.76 | - | - | - | 3883.72 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 113367.03 | 78233.41 | 67510.76 | 20683.12 | - | - | - | 1604.79 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54026.17 | 35133.63 | 10722.65 | 46827.63 | - | - | - | 2278.93 | - | - |