铁科轨道688569现金流量表 |
1692 ℃ |
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当前股价：22.06，市值：46
亿，动态市盈率PE：36.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.04%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：18.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161189.08 | 114470.72 | 119335.74 | 117349.36 | 104599.26 | 101553.9 | 80176.23 | 59556.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2335.48 | - | - | 250.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3124.61 | 4059.92 | 4403.56 | 4172.52 | 4150.15 | 1820.11 | 1560.7 | 2110.74 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 164313.69 | 120866.11 | 123739.29 | 121521.88 | 108999.58 | 103374.01 | 81736.92 | 61667.28 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74027.95 | 72814.75 | 69878.04 | 65256.26 | 77787.13 | 69483.62 | 54339.2 | 47880.61 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14894.52 | 13550.43 | 12120.65 | 10102.1 | 10346.8 | 9942.56 | 8075.36 | 7640.87 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 18515.92 | 9447.56 | 8575.15 | 8886.85 | 8151.21 | 7385.1 | 5827.57 | 6613.6 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9969.63 | 8757.38 | 9169.94 | 11774.85 | 12447.15 | 8596.61 | 8615.64 | 6970.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 117408.01 | 104570.12 | 99743.77 | 96020.06 | 108732.29 | 95407.88 | 76857.78 | 69106.04 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46905.68 | 16295.99 | 23995.52 | 25501.82 | 267.29 | 7966.13 | 4879.15 | -7438.76 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 80131.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 349.02 | - | - | 158.67 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.87 | 8.5 | 6.8 | 10.47 | 24.08 | 0.75 | - | 4.48 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 363.89 | 8.5 | 80138.46 | 169.14 | 24.08 | 0.75 | - | 21.28 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10832.27 | 19709.86 | 17094.77 | 9321.67 | 8577.58 | 3876.24 | 5141.12 | 5749.09 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 54500 | 25000 | - | - | - | 2784.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10832.27 | 19709.86 | 71594.77 | 34321.67 | 8577.58 | 3876.24 | 5141.12 | 8533.76 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10468.37 | -19701.36 | 8543.69 | -34152.53 | -8553.49 | -3875.5 | -5141.12 | -8512.48 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 114630.99 | 52.71 | 3.99 | - | 4432.26 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.99 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4000 | 12000 | 7000 | 3000 | 6500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4721.79 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4000 | 126630.99 | 7052.71 | 3003.99 | 6500 | 9154.04 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | - | 19000 | 3000 | 6500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8454.49 | 6061.98 | 3554.76 | 3264.4 | 7106.7 | 202.32 | 2406.24 | 4582 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1081.15 | 701.93 | 981.72 | 913.61 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 522.44 | 162.19 | 355.22 | 9303.19 | 836.37 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8976.92 | 10224.17 | 3909.99 | 31567.58 | 10943.08 | 6702.32 | 2406.24 | 4582 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8976.92 | -10224.17 | 90.01 | 95063.41 | -3890.37 | -3698.33 | 4093.76 | 4572.04 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27460.38 | -13629.54 | 32629.22 | 86412.69 | -12176.57 | 392.3 | 3831.79 | -11379.2 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 122923.65 | 136553.19 | 103923.97 | 17511.28 | 28567.17 | 28174.86 | 24343.07 | 35722.27 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150384.03 | 122923.65 | 136553.19 | 103923.97 | 16390.6 | 28567.17 | 28174.86 | 24343.07 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37167.04 | 27687.93 | 20687.66 | 20374.19 | 19132.97 | 14835.79 | 12695.63 | 10275.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 195.78 | 677.98 | 296.26 | 133.85 | 639.43 | 308.98 | 738.34 | 864.06 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6135.6 | 3993.53 | 3492.13 | 3431.52 | 3175.4 | 2856.19 | 2526.15 | 2104.86 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 536.1 | 516.12 | 536.09 | 456.72 | 321.91 | 263.52 | 149.1 | 135.98 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.62 | 119.82 | 102.34 | 192.62 | 47.47 | 21.95 | 12.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.35 | -1.55 | -4.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.7 | -2.94 | - | -4.42 | 77.22 | 2.44 | - | 5.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -168.64 | -68.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 97.43 | 138.14 | 81.29 | 235.75 | 237.89 | 198.33 | 123.41 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -478 | -571.81 | -1029.54 | -193.38 | -712.52 | -648.59 | -298.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -865.71 | -119.5 | -453.88 | -199.43 | -558.27 | 253.62 | -42.42 | -168.08 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -61.26 | - | -11.39 | 11.39 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4303.63 | -9340.71 | -914.28 | -3522.56 | -3493.16 | -7670.75 | -4780.47 | -3990.92 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4149.32 | -1725.46 | -10001.75 | 4041.41 | -9268.92 | -8282.29 | -14923.47 | -10442.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2954.67 | -2578.21 | 10668.67 | -377.62 | -12349.69 | 5826.96 | 8678.3 | -6223.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46905.68 | 16295.99 | 23995.52 | 25501.82 | 267.29 | 7966.13 | 4879.15 | -7438.76 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 150384.03 | 122923.65 | 136553.19 | 103923.97 | - | - | - | 24343.07 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 122923.65 | 136553.19 | 103923.97 | 17511.28 | - | - | - | 35722.27 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27460.38 | -13629.54 | 32629.22 | 86412.69 | - | - | - | -11379.2 | - | - |