上纬新材688585核心经营数据 |
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当前股价：7.27，市值：29
亿，动态市盈率PE：39.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.76%。 其中，历史营业增长率：3.17%，净利增长率：-7.53%； 未来三年预估净利增长率：13.6% （24E:14.18%, 25E:9.88%, 26E:16.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40327 | 40320 | 40320 | 40320 | 36000 | 36000 | 36000 | 24469.1 | - | - |
| 净资产(万) | 121710.39 | 114648.13 | 105283.25 | 106454.14 | 86144.51 | 79065.57 | 80017.62 | 87797.34 | - | - |
| 总资产(万) | 178424.69 | 182374.64 | 194964.87 | 198794.22 | 134597.16 | 123813.98 | 121506.29 | 129330.05 | - | - |
| 营业收入(万) | 139959.05 | 185976.47 | 207258.97 | 194596.19 | 134872.21 | 123807.56 | 102363.03 | 112490.37 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -24.74 | -10.27 | 6.51 | 44.28 | 8.94 | 20.95 | -9 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 118012.53 | 161862.13 | 189717.49 | 164664.81 | 108432.11 | 105584.13 | 82601.71 | 81208.99 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -27.09 | -14.68 | 15.21 | 51.86 | 2.7 | 27.82 | 1.71 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 15.68 | 12.97 | 8.46 | 15.38 | 19.6 | 14.72 | 19.31 | 27.81 | - | - |
| 三项费用(万) | 8606.05 | 9958.17 | 12744.61 | 10555.03 | 12265.21 | 12237.25 | 10789.85 | 12504.66 | - | - |
| 费用增长率(%) | -13.58 | -21.86 | 20.74 | -13.94 | 0.23 | 13.41 | -13.71 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.21 | 41.3 | 72.65 | 35.26 | 46.39 | 67.15 | 54.6 | 39.97 | - | - |
| 净利润(万) | 7092.03 | 8414.59 | 1257.71 | 11895.09 | 7826.8 | 2437.59 | 5161.35 | 12272.56 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15.72 | 569.04 | -89.43 | 51.98 | 221.09 | -52.77 | -57.94 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 32159.18 | -3758.3 | -6054.84 | -5936.64 | 4408.77 | -14604.5 | 20466.62 | 29754.26 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -955.68 | -37.93 | 1.99 | -234.66 | -130.19 | -171.36 | -31.21 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.53 | -0.45 | -4.81 | -0.5 | 0.56 | -5.99 | 3.97 | 2.42 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6 | 7.65 | 1.19 | 12.35 | 9.47 | 3.06 | 6.15 | 27.96 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.32 | 40.85 | 3.7 | 59.95 | 44.05 | 13.83 | 34.28 | 183.27 | - | - |
| 资本支出(万) | 1389.86 | 3627.33 | 5676.29 | 3031.59 | 1623.46 | 4520.6 | 3289.7 | 2260.5 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3127 | 3214 | 3102 | 2700 | 2386 | 2169 | 1272 | 1086 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 121352.32 | 114648.13 | 105283.25 | 106454.14 | 86144.51 | 79065.57 | 80017.62 | 87797.34 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.85 | 8.89 | -1.1 | 23.58 | 8.95 | -1.19 | -8.86 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8831 | 8001 | -1317 | 11564 | 8589 | 86 | 3144 | 11098 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 34.64 | 9887.21 | -97.26 | -71.67 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.01 | 2.84 | 2.61 | 2.64 | 2.39 | 2.2 | 2.22 | 3.59 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.3 | 0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.5 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CCCCB | CBCBA | CBBBA | CBCCA | CBABA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | -+- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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