罗普特688619现金流量表 |
1579 ℃ |
|
当前股价：9.71，市值：18
亿，动态市盈率PE：-12.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-148.75%。 其中，历史营业增长率：14.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33906.99 | 28671.75 | 32532.91 | 47593.54 | 21861.9 | 15071.2 | 21074.1 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.01 | 90.39 | 773.22 | 85.14 | 73.46 | 134.77 | 1041.24 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1554.85 | 3091.81 | 6499.68 | 6199.05 | 3281.37 | 2225.5 | 2356.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35461.85 | 31853.94 | 39805.81 | 53877.73 | 25216.73 | 17431.47 | 24471.46 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23295.31 | 44491.21 | 30256.32 | 33871.31 | 21517.62 | 21828.35 | 11277.76 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9434.59 | 9628.7 | 8122.08 | 6118.86 | 5947.36 | 5030.06 | 3597.52 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2556.86 | 4254.88 | 5104.56 | 2907.42 | 1011.81 | 2453.47 | 1907.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4308.99 | 4881.37 | 6512.76 | 3991.29 | 7180.08 | 4747.88 | 4106.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39595.75 | 63256.16 | 49995.72 | 46888.87 | 35656.87 | 34059.76 | 20889.92 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4133.9 | -31402.21 | -10189.92 | 6988.85 | -10440.14 | -16628.29 | 3581.53 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59800 | 34600 | 126650 | 27 | - | 15000 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.22 | 208.06 | 981.13 | 16.11 | - | 224.34 | 52.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1041.25 | 0.07 | 0.32 | 2.55 | 0.35 | 1.08 | 0.21 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5393.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61114.47 | 34808.14 | 127631.45 | 45.65 | 0.35 | 15225.43 | 10446.26 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 974.38 | 27304.2 | 1776.55 | 931.29 | 214.88 | 589.33 | 777.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 56000 | 47740 | 126766 | 1139.95 | 1907 | 300 | 20000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 130 | -0.25 | - | 779.49 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 34.53 | - | 5130.42 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56974.38 | 75044.2 | 128542.55 | 2201.24 | 2156.16 | 889.33 | 26687.17 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4140.1 | -40236.06 | -911.1 | -2155.58 | -2155.81 | 14336.1 | -16240.9 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 354 | 229.92 | 83609.92 | 49 | 8168 | 20 | 11924.4 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 354 | - | - | 49 | 1168 | 20 | 30 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42800.93 | 23560 | 13600 | 17686.56 | 12482 | 7995.46 | 1500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 870 | - | - | - | - | 2335.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43154.93 | 24659.92 | 97209.92 | 17735.56 | 20650 | 8015.46 | 15760.36 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27068 | 7824.5 | 21536.56 | 15441.58 | 6772.71 | 1222.75 | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1187.01 | 1160.79 | 1918.62 | 682.85 | 445.53 | 69.11 | 35.26 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5165.73 | 4185.17 | 2085.98 | 184 | - | 122.22 | 2232.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33420.74 | 13170.45 | 25541.16 | 16308.43 | 7218.24 | 1414.08 | 4268.22 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9734.19 | 11489.46 | 71668.76 | 1427.13 | 13431.76 | 6601.38 | 11492.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9740.39 | -60148.81 | 60567.74 | 6260.4 | 835.8 | 4309.19 | -1167.23 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17570.31 | 77719.12 | 17151.38 | 10890.97 | 10055.17 | 5745.98 | 6913.21 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27310.71 | 17570.31 | 77719.12 | 17151.38 | 10890.97 | 10055.17 | 5745.98 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4638.77 | -20273.88 | 9016.64 | 15685.95 | 10182.91 | 5439 | 3510.65 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 328.35 | 2807.21 | 140.81 | 4.84 | - | 772.52 | 327.88 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 374.94 | 340.07 | 389.94 | 400.5 | 392.68 | 408.99 | 352.46 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 181.4 | 192.6 | 114.01 | 39.24 | 35.7 | 29.91 | 15.71 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 494.22 | 339.16 | 176.01 | 70.29 | 76.9 | 39.9 | 14.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -120.2 | 1.74 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.48 | 0.92 | - | 0.15 | 0.1 | 6.76 | 6.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 30.14 | -34.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1111.25 | 377.42 | 384.12 | 759.71 | 469.29 | 83.01 | 35.26 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -429.68 | -98.43 | -817.1 | 274.44 | -14.84 | -87.53 | 21.25 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -872.48 | -3524.27 | -1440.27 | -512.24 | -512.29 | -287.12 | -157.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16252.03 | -6566.09 | -1033.66 | -3164.49 | -3402.44 | 2401.51 | -5089.44 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18046.77 | 5359.9 | -48333.82 | -21724.79 | -40978.28 | -25141.93 | -5011.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2550.19 | -25246.89 | 24489.58 | 13019.43 | 21573.08 | -581.52 | 9335.62 | - | - | - |
| 其他(万) | -356.93 | - | - | - | 7.71 | 288.21 | 219.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4133.9 | -31402.21 | -10189.92 | 6988.85 | -10440.14 | -16628.29 | 3581.53 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27310.71 | 17570.31 | 77719.12 | 17151.38 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17570.31 | 77719.12 | 17151.38 | 10890.97 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9740.39 | -60148.81 | 60567.74 | 6260.4 | - | - | - | - | - | - |