智明达688636现金流量表 |
1429 ℃ |
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当前股价：29.6，市值：33
亿，动态市盈率PE：130.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.3%。 其中，历史营业增长率：25.36%，净利增长率：26.22%； 未来三年预估净利增长率：18.6% （24E:-22.10%, 25E:68.41%, 26E:27.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45955.85 | 36428.28 | 38302.02 | 24866.21 | 20658.15 | 19012.38 | 12584.92 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2081.15 | 2075.41 | 1737.69 | 1385.12 | 1450.08 | 1234.48 | 1225.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2328.74 | 457.62 | 954.81 | 238.4 | 402.18 | 603.55 | 165.78 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50365.75 | 38961.31 | 40994.53 | 26489.74 | 22510.42 | 20850.42 | 13976.31 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29741.96 | 27581.68 | 16343.99 | 10696.17 | 6944.74 | 6322.14 | 3015.81 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14199.27 | 13208.57 | 10324.23 | 7463.52 | 6877.28 | 5900.01 | 5594.32 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2458.76 | 4612.7 | 4285.69 | 3022.25 | 2869.37 | 2890.07 | 2433.71 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3376.92 | 4183.77 | 3296.51 | 2439.61 | 2895.56 | 2272.5 | 2560.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49776.9 | 49586.73 | 34250.42 | 23621.55 | 19586.95 | 17384.71 | 13604.56 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 588.84 | -10625.42 | 6744.11 | 2868.19 | 2923.47 | 3465.7 | 371.75 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8298.72 | 41000 | 37000 | 5400 | 9300 | 1950 | 4950 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 179.09 | 262.15 | 4.86 | 9.23 | 8.7 | 16.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.51 | 0.01 | 2.81 | 7.41 | 0.4 | 0.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8306.23 | 41179.09 | 37264.97 | 5412.27 | 9309.63 | 1958.71 | 4966.26 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8412.6 | 3832.6 | 16007.62 | 769.36 | 807.31 | 448.08 | 1193.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 11805 | 32000 | 48460 | 8400 | 10300 | 1950 | 4950 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20217.6 | 35832.6 | 64467.62 | 9169.36 | 11107.31 | 2398.08 | 6143.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11911.37 | 5346.49 | -27202.66 | -3757.09 | -1797.68 | -439.37 | -1176.75 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 221.66 | 943.77 | 41037.54 | - | - | - | 7000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11500 | 1000 | - | 3000 | 4499 | 4200 | 3750 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11721.66 | 1943.77 | 41037.54 | 3000 | 4499 | 4200 | 10750 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 100 | 4900 | 2800 | 4100 | 2750 | 8249 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 266.47 | 1267.88 | 983.72 | 864.78 | 1298.9 | 250.66 | 1214.58 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 779.79 | 920.63 | 1789.43 | 394.34 | 176.35 | 119.32 | 67.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1046.26 | 2288.51 | 7673.16 | 4059.12 | 5575.26 | 3119.98 | 9530.73 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10675.4 | -344.75 | 33364.38 | -1059.12 | -1076.26 | 1080.02 | 1219.27 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -647.13 | -5623.68 | 12905.83 | -1948.02 | 49.53 | 4106.35 | 414.27 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11311.96 | 16935.63 | 4029.8 | 5977.83 | 5928.29 | 1821.94 | 1407.67 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10664.83 | 11311.96 | 16935.63 | 4029.8 | 5977.83 | 5928.29 | 1821.94 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9625.6 | 7538.27 | 11151.4 | 8558.4 | 5946.01 | 6246.79 | 2379.99 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1089.15 | 710.39 | 248.83 | 181.67 | 275.83 | 707.16 | 480.52 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1686.9 | 988.66 | 599.24 | 405.06 | 364.67 | 346.4 | 249.22 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 107.02 | 89.97 | 66.48 | 46.13 | 28.82 | 21.71 | 14.77 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 122.02 | 121.84 | 85.65 | 54.15 | 99.93 | 136.62 | 118.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.94 | 0.16 | -3.07 | -3.94 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.9 | 4.86 | 0.71 | 2.9 | 0.24 | 2.25 | 14.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 266.47 | 4.46 | 228.21 | 357.66 | 353.32 | 368.31 | 416.07 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1219.44 | 1399.49 | 94.38 | -4.86 | -9.23 | -8.7 | -16.26 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -220.23 | -428.49 | -428.51 | -141.36 | -42.11 | -90.93 | -38.13 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.61 | 216.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10017.45 | -10365.99 | -12663.92 | -4143.34 | 260.12 | -1710.83 | -1003.71 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25617.41 | -19614.76 | -7516.82 | -8070.43 | -6339.4 | -5240.09 | -2052.95 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1712.37 | 5332.75 | 11736.23 | 4564.84 | 1480.16 | 2501.13 | -389.79 | - | - | - |
| 其他(万) | 362.38 | -237.12 | 218.98 | 224.11 | 207.4 | 185.88 | 198.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 588.84 | -10625.42 | 6744.11 | 2868.19 | 2923.47 | 3465.7 | 371.75 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10664.83 | 11311.96 | 16935.63 | 4029.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11311.96 | 16935.63 | 4029.8 | 5977.83 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -647.13 | -5623.68 | 12905.83 | -1948.02 | - | - | - | - | - | - |