浩辰软件688657核心经营数据 |
627 ℃ |
|
当前股价：42.87，市值：28
亿，动态市盈率PE：60.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.03%，净利增长率：22.7%； 未来三年预估净利增长率：11.97% （24E:-16.88%, 25E:28.89%, 26E:31.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4487.28 | 3365.46 | 3365.46 | 3365.46 | 3245.46 | 3245.46 | 3245.46 | 3245.46 | 3245.46 | 3245.46 |
| 净资产(万) | 140590.22 | 29550.42 | 22726.12 | 15118.59 | 10364.7 | 9514.42 | 8416.05 | 6480.98 | 5793.44 | 5406.04 |
| 总资产(万) | 149162.66 | 35556.42 | 29685.67 | 24258.9 | 19357.09 | 14108.96 | 9189.98 | 7875.5 | 8723.72 | 7917.01 |
| 营业收入(万) | 27811.39 | 24074.64 | 23619.96 | 18588.59 | 15341.2 | 11410.3 | 8172.65 | 6279.37 | 5815.67 | 6157.56 |
| 营业收入增长率(%) | 15.52 | 1.92 | 27.07 | 21.17 | 34.45 | 39.62 | 30.15 | 7.97 | -5.55 | -0.28 |
| 营业成本(万) | 2376.73 | 1985.24 | 1775.75 | 1392.7 | 1041.82 | 777.51 | 395.45 | 202.81 | 199.84 | 303.18 |
| 营业成本增长率(%) | 19.72 | 11.8 | 27.5 | 33.68 | 33.99 | 96.61 | 94.99 | 1.49 | -34.09 | 12.58 |
| 毛利率(%) | 91.45 | 91.75 | 92.48 | 92.51 | 93.21 | 93.19 | 95.16 | 96.77 | 96.56 | 95.08 |
| 三项费用(万) | 14609.33 | 11550.3 | 11109.18 | 9621.2 | 7601.76 | 5360.6 | 6383.08 | 5791.11 | 5992.14 | 6450.26 |
| 费用增长率(%) | 26.48 | 3.97 | 15.47 | 26.57 | 41.81 | -16.02 | 10.22 | -3.35 | -7.1 | -8.31 |
| 费用率(%) | 57.44 | 52.29 | 50.86 | 55.95 | 53.16 | 50.42 | 82.07 | 95.3 | 106.7 | 110.18 |
| 净利润(万) | 5413.86 | 6227.3 | 7010.53 | 4811.93 | 1916.14 | 4150.58 | 1935.06 | 687.54 | 387.4 | 443.31 |
| 净利润增长率(%) | -13.06 | -11.17 | 45.69 | 151.13 | -53.83 | 114.49 | 181.45 | 77.48 | -12.61 | -215.17 |
| 经营现金流(万) | 8003.05 | 4158.29 | 5269.07 | 6971.06 | 6544.56 | 2975.81 | 2810.82 | 1829.62 | 1129.73 | 934.95 |
| 现金流增长率(%) | 92.46 | -21.08 | -24.42 | 6.52 | 119.93 | 5.87 | 53.63 | 61.95 | 20.83 | -20.86 |
| 净利润现金比(-) | 1.48 | 0.67 | 0.75 | 1.45 | 3.42 | 0.72 | 1.45 | 2.66 | 2.92 | 2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.36 | 23.82 | 37.05 | 37.77 | 19.28 | 46.3 | 25.98 | 11.2 | 6.92 | 8.55 |
| 生产资本回报率(%) | 118.25 | 2740.87 | 219.47 | 114.41 | 54.02 | 124.53 | 87.37 | 26.71 | 13.92 | 13.82 |
| 资本支出(万) | 1435.54 | 130.29 | 431.05 | 2372.97 | 53.26 | 52.78 | 25.08 | 111.61 | 42.66 | 59.44 |
| 折旧和摊销(万) | 257 | 204 | 162 | 152 | 155 | 177 | 455 | 629 | 647 | 651 |
| 归属股东权益(万) | 140590.22 | 29550.42 | 22726.12 | 15118.59 | 10364.7 | 9514.42 | 8416.05 | 6480.98 | 5793.44 | 5406.04 |
| 股东权益增长率(%) | 375.76 | 30.03 | 50.32 | 45.87 | 8.94 | 13.05 | 29.86 | 11.87 | 7.17 | 8.93 |
| 自由现金流(万) | 4235 | 6301 | 6741 | 2591 | 2018 | 4275 | 2365 | 1205 | 992 | 1035 |
| 自由现金流增长率(%) | -32.79 | -6.53 | 160.17 | 28.39 | -52.8 | 80.76 | 96.27 | 21.47 | -4.15 | -449.66 |
| 每股股东权益(元) | 31.33 | 8.78 | 6.75 | 4.49 | 3.19 | 2.93 | 2.59 | 2 | 1.79 | 1.67 |
| 每股股东收益(元) | 1.21 | 1.85 | 2.08 | 1.43 | 0.59 | 1.28 | 0.6 | 0.21 | 0.12 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ACAAA | ACABA | ACABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||