富信科技688662核心经营数据 |
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当前股价：35.52，市值：31
亿，动态市盈率PE：97.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.95%。 其中，历史营业增长率：-4.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:20.00%, 26E:34.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8824 | 8824 | 8824 | 6618 | 6618 | 6618 | 6618 | - | - | - |
| 净资产(万) | 70046.03 | 73012.1 | 71725.4 | 35080.55 | 30551.21 | 25665.75 | 21740.54 | - | - | - |
| 总资产(万) | 91080.47 | 94183.87 | 89592.31 | 49846.56 | 44337.4 | 39099.27 | 35295.9 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 39959.14 | 50131.89 | 69666.1 | 62444.26 | 62616.54 | 60276.43 | 51156.04 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -20.29 | -28.04 | 11.57 | -0.28 | 3.88 | 17.83 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 30066.2 | 37039.4 | 51031.93 | 44688.84 | 45098.31 | 45576.9 | 39334.09 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -18.83 | -27.42 | 14.19 | -0.91 | -1.05 | 15.87 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.76 | 26.12 | 26.75 | 28.43 | 27.98 | 24.39 | 23.11 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5713.43 | 5460.59 | 5933.3 | 6332.25 | 6225.22 | 5779.76 | 5664.25 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.63 | -7.97 | -6.3 | 1.72 | 7.71 | 2.04 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.75 | 41.71 | 31.84 | 35.66 | 35.54 | 39.32 | 47.91 | - | - | - |
| 净利润(万) | -1304.95 | 5676.93 | 8975.79 | 7529.04 | 7232.37 | 5243.91 | 3008.3 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -122.99 | -36.75 | 19.22 | 4.1 | 37.92 | 74.31 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5227.24 | 7560.61 | 5599.51 | 6523.34 | 12952.21 | 878.24 | 4285.91 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -30.86 | 35.02 | -14.16 | -49.64 | 1374.79 | -79.51 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -4.01 | 1.33 | 0.62 | 0.87 | 1.79 | 0.17 | 1.42 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.82 | 7.84 | 16.81 | 22.94 | 25.73 | 22.12 | 27.67 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -8 | 30.86 | 88.57 | 79.23 | 77.2 | 111.08 | 76.85 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9696.7 | 9680.84 | 3559.71 | 2447.61 | 4460.04 | 3677.56 | 2707.79 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2571 | 2471 | 2199 | 1925 | 1489 | 1098 | 980 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 68124.96 | 72622.18 | 71411.58 | 34905.42 | 30551.21 | 25560.93 | 21687.52 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.19 | 1.7 | 104.59 | 14.25 | 19.52 | 17.86 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8404 | -1699 | 7476 | 6908 | 4237 | 2617 | 1259 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 63.04 | 61.9 | 107.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.72 | 8.23 | 8.09 | 5.27 | 4.62 | 3.86 | 3.28 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.14 | 0.62 | 1 | 1.12 | 1.09 | 0.79 | 0.45 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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