新风光688663核心经营数据 |
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当前股价：22.16，市值：31
亿，动态市盈率PE：18.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.64%。 其中，历史营业增长率：26.11%，净利增长率：35.73%； 未来三年预估净利增长率：19.85% （24E:19.72%, 25E:20.01%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13995 | 13995 | 13995 | - | 10496 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8163.27 |
| 净资产(万) | 128779.66 | 114484.29 | 106461.53 | 54722.56 | 48249.05 | 40665.2 | 32783.85 | 28750.75 | 28190.98 | 25226.01 |
| 总资产(万) | 275501.67 | 242000.71 | 180534.66 | 120708.47 | 99243.98 | 83017.14 | 68367.9 | 50777.52 | 43377.51 | 43019.52 |
| 营业收入(万) | 170082 | 130326.2 | 94280.82 | 84393.68 | 63122.58 | 53248.74 | 43148.81 | 27619.28 | 21328.75 | 19405.13 |
| 营业收入增长率(%) | 30.5 | 38.23 | 11.72 | 33.7 | 18.54 | 23.41 | 56.23 | 29.49 | 9.91 | 16.12 |
| 营业成本(万) | 123061.72 | 96074.74 | 67667.2 | 56947.23 | 38002.39 | 31146.16 | 25727.1 | 18515.36 | 13586.03 | 13414.2 |
| 营业成本增长率(%) | 28.09 | 41.98 | 18.82 | 49.85 | 22.01 | 21.06 | 38.95 | 36.28 | 1.28 | 20.83 |
| 毛利率(%) | 27.65 | 26.28 | 28.23 | 32.52 | 39.8 | 41.51 | 40.38 | 32.96 | 36.3 | 30.87 |
| 三项费用(万) | 23183.71 | 15909.83 | 12738.86 | - | 11012.19 | 10384.09 | 8117.61 | 7043.03 | 5036.32 | 5477.15 |
| 费用增长率(%) | 45.72 | 24.89 | - | -100 | 6.05 | 27.92 | 15.26 | 39.84 | -8.05 | 5.1 |
| 费用率(%) | 49.31 | 46.45 | 47.87 | - | 43.84 | 46.98 | 46.59 | 77.36 | 65.05 | 91.42 |
| 净利润(万) | 16619.95 | 12806.94 | 11608.21 | 10671.9 | 10453.86 | 8865.35 | 7224.05 | 1543.77 | 2964.97 | 1569.99 |
| 净利润增长率(%) | 29.77 | 10.33 | 8.77 | 2.09 | 17.92 | 22.72 | 367.95 | -47.93 | 88.85 | 101.18 |
| 经营现金流(万) | 18807.21 | 5400.05 | 3632.55 | 12499.3 | 6704.67 | 2565.63 | 3068.97 | -1642.61 | 2710.45 | -1106.4 |
| 现金流增长率(%) | 248.28 | 48.66 | -70.94 | 86.43 | 161.33 | -16.4 | -286.83 | -160.6 | -344.98 | 122 |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.42 | 0.31 | 1.17 | 0.64 | 0.29 | 0.42 | -1.06 | 0.91 | -0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.66 | 11.59 | 14.4 | 20.73 | 23.51 | 24.14 | 23.48 | 5.42 | 11.1 | 6.42 |
| 生产资本回报率(%) | 83.93 | 84.84 | 87.57 | - | 95.84 | 85.59 | 66.22 | 16.35 | 21.66 | 12.33 |
| 资本支出(万) | 5730.21 | 1817.07 | 1748.45 | - | 1221.97 | 178.58 | 226.92 | 56.24 | 4 | 482.31 |
| 折旧和摊销(万) | 1399 | 1161 | 951 | - | 676 | 795 | 841 | 796 | 795 | 1074 |
| 归属股东权益(万) | 127297.81 | 114460.13 | 106461.53 | 54722.56 | 48249.05 | 40665.2 | 32783.85 | 28750.75 | 28190.98 | 25226.01 |
| 股东权益增长率(%) | 11.22 | 7.51 | 94.55 | 13.42 | 18.65 | 24.04 | 14.03 | 1.99 | 11.75 | 6.64 |
| 自由现金流(万) | 12231 | 12213 | 10811 | 10672 | 9908 | 9482 | 7838 | 2284 | 3756 | 2162 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.71 | 4.49 | 20.97 | 243.17 | -39.19 | 73.73 | -295.48 |
| 每股股东权益(元) | 9.1 | 8.18 | 7.61 | - | 4.6 | 4.96 | 4 | 3.51 | 3.44 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | 1.18 | 0.92 | 0.83 | - | 1 | 1.08 | 0.88 | 0.19 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BAAAB | BBBAA | ABBAA | ABBAA | BCCCA | BBBBA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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