聚石化学688669现金流量表 |
2353 ℃ |
|
当前股价：15.38，市值：19
亿，动态市盈率PE：-72.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.37%。 其中，历史营业增长率：19.94%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 385100.27 | 400720.54 | 236255.78 | 153246.31 | 115157.86 | 82948.24 | 78692.29 | 64905.54 | 69152.95 | 54363.55 |
| 收到的税费返还(万) | 9748.14 | 7992.1 | 3650.69 | 2925.73 | 1811.57 | 1405.47 | 617.91 | 515.13 | 408.52 | 644.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7758.04 | 9615.07 | 3707.52 | 791.92 | 1051.02 | 1541.73 | 1999.71 | 563.31 | 1714.77 | 377.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 402606.45 | 418327.7 | 243614 | 156963.97 | 118020.45 | 85895.44 | 81309.92 | 65983.97 | 71276.25 | 55385.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 318605.64 | 337926.86 | 193579.97 | 117598.34 | 86130.91 | 71901.11 | 64141.81 | 52049.56 | 58248.82 | 45143.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28237.08 | 23220.33 | 17023.41 | 10485.23 | 9023.35 | 6200.61 | 4883.28 | 3935.48 | 3177.92 | 2915.19 |
| 支付的各项税费(万) | 9832.86 | 6893.59 | 5557.62 | 6711.91 | 4433.92 | 1599.24 | 2287.96 | 1224.8 | 1245.73 | 885.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21313.9 | 41580.96 | 23209.3 | 15538.29 | 12123.56 | 8079.23 | 6301.66 | 3674.74 | 3535.8 | 3418.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 377989.47 | 409621.74 | 239370.29 | 150333.77 | 111711.74 | 87780.19 | 77614.71 | 60884.58 | 66208.27 | 52362.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24616.98 | 8705.96 | 4243.7 | 6630.19 | 6308.71 | -1884.75 | 3695.21 | 5099.39 | 5067.98 | 3022.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 138 | - | 46.68 | - | - | 29.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.81 | 22.5 | 26.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 317.31 | 580.09 | 146.35 | 268.2 | 31.49 | 9.3 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 786.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55.04 | 3730.28 | 7980 | 1250 | - | - | 2051.88 | 29.2 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 378.17 | 5119.39 | 8290.71 | 1518.2 | 78.17 | 9.3 | 2051.88 | 29.2 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49525.1 | 42538.81 | 41963.59 | 21082.5 | 5859.75 | 8451.37 | 8355.71 | 4774.65 | 2250.7 | 1480.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 15852.5 | 2689.39 | 2386.5 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13896.9 | - | 1076.34 | 1704.44 | - | - | 801.17 | 68.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7575.57 | 16645 | 250 | 1000 | - | - | 25 | 50 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65377.6 | 52803.77 | 74891.99 | 21332.5 | 7936.08 | 10155.81 | 8355.71 | 4799.65 | 3101.87 | 1549.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64999.43 | -47684.38 | -66601.28 | -19814.3 | -7857.91 | -10146.51 | -6303.83 | -4770.45 | -3101.87 | -1549.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 422.5 | - | 81743.82 | 175 | 4163.28 | 4419 | 1360 | 5703.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 422.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 163625.83 | 145479.13 | 85256.01 | 62418.6 | 41303.59 | 30599.02 | 18340.3 | 14615.27 | 20154.03 | 15571.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21364.43 | 10265.28 | 8618.97 | 3850.88 | - | - | - | 50 | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 185412.76 | 155744.41 | 175618.8 | 66444.48 | 45466.87 | 35018.02 | 19700.3 | 20368.47 | 20354.03 | 15571.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136966.67 | 108800.44 | 67743.88 | 41009.24 | 34473.45 | 22842.98 | 14798.24 | 12949.82 | 22167.33 | 15414.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7751.17 | 7915.05 | 4953.85 | 3804.21 | 2262.01 | 1134.69 | 434.99 | 1863.68 | 364.21 | 789.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8356.09 | 16793.73 | 14258.76 | 6993.39 | 3648.09 | 766.55 | 690.51 | 352.25 | 563.1 | 659.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 153073.93 | 133509.21 | 86956.49 | 51806.84 | 40383.56 | 24744.22 | 15923.74 | 15165.75 | 23094.64 | 16864.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32338.84 | 22235.19 | 88662.3 | 14637.64 | 5083.31 | 10273.8 | 3776.56 | 5202.72 | -2740.61 | -1293.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -737.03 | 1646.04 | 51.99 | -315.82 | 95.41 | 320.89 | -316.79 | 88.99 | 55.45 | -65.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8780.65 | -15097.18 | 26356.72 | 1137.71 | 3629.52 | -1436.57 | 851.14 | 5620.65 | -719.06 | 114.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24852.87 | 39950.06 | 13593.34 | 12455.63 | 8826.11 | 10262.68 | 9411.54 | 3787.9 | 4506.96 | 4392.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16072.22 | 24852.87 | 39950.06 | 13593.34 | 12455.63 | 8826.11 | 10262.68 | 9408.55 | 3787.9 | 4506.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3336.68 | 6884.39 | 9473.11 | 19415.52 | 12064.84 | 4520.88 | 3960.35 | 4737.81 | 2764.08 | 2269.05 |
| 资产减值准备(万) | 1688.86 | 1027.5 | 7040.27 | 66.53 | 80.92 | 254.53 | 242.61 | 123.95 | 181.9 | 99.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11505.44 | 12299.6 | 3392.53 | 3373.45 | 2527.96 | 3704.4 | 1335.01 | 1176.18 | 1197.21 | 1197.21 |
| 无形资产摊销(万) | 983.29 | 1842.88 | 288.1 | 87.57 | 86.1 | 85.19 | 63.21 | 39.75 | 23.44 | 12.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1779.87 | 227.38 | 942.65 | 603.33 | 329.96 | 89.31 | 27.48 | 12.41 | 11.5 | 0.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.5 | 18.46 | -11.57 | 72.58 | -1.33 | -10.34 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.9 | - | 17.91 | 106.07 | 33.81 | 14.77 | -11.68 | 0.12 | 2.36 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5109.52 | 7441.82 | -7356.41 | -80.22 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7923.94 | 3399.3 | 3667.63 | 2015.49 | 1561.95 | 816.47 | 503.53 | 560.89 | 560.12 | 671.01 |
| 投资损失(万) | -208.59 | -7180.55 | 93.17 | - | - | - | - | 14.81 | 3.12 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1524.41 | -1423.47 | -409.88 | 183.41 | -158.07 | -229.99 | -137.48 | -158.22 | -64.98 | -38.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 959.33 | -97.33 | 29.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15208.51 | -10434.34 | -23716.64 | -5869.72 | -2847.41 | -4621.1 | -2049.35 | 396.13 | 1274.68 | -2634.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7490.42 | -25767.87 | -37166.26 | -19255.49 | -23885.12 | -26883.34 | -5979.4 | -15518.7 | -119.38 | -1409.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22785.07 | 19864.39 | 45278.18 | 5403.19 | 16197.62 | 20374.45 | 5740.93 | 13564.26 | -1208.37 | 2884.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24616.98 | 8705.96 | 4243.7 | 6630.19 | 6308.71 | -1884.75 | 3695.21 | 4949.39 | 4625.69 | 3022.32 |
| 现金的期末余额(万) | 16072.22 | 24852.87 | 39950.06 | 13593.34 | - | - | - | 9408.55 | 3787.9 | 4506.96 |
| 现金的期初余额(万) | 24852.87 | 39950.06 | 13593.34 | 12455.63 | - | - | - | 3787.9 | 4506.96 | 4392.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8780.65 | -15097.18 | 26356.72 | 1137.71 | - | - | - | 5620.65 | -719.06 | 114.47 |