银河微电688689核心经营数据 |
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当前股价：23.84，市值：31
亿，动态市盈率PE：51.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.41%。 其中，历史营业增长率：2.45%，净利增长率：3.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12890.29 | 12889.5 | 12840 | 9630 | 9630 | 9580 | 9580 | 9580 | 9180 | 9180 |
| 净资产(万) | 132147.07 | 128357.18 | 107455.06 | 57620.78 | 50595.62 | 47319.41 | 41660.14 | 38862.47 | 32610.51 | 28434.24 |
| 总资产(万) | 199028.29 | 190358.61 | 139042.97 | 80910.55 | 69943.93 | 65555.12 | 66911.98 | 57842.85 | 52394.79 | 51941.77 |
| 营业收入(万) | 69526.51 | 67595.78 | 83235.4 | 61023.5 | 52789.38 | 58538.27 | 61170.46 | 54603.27 | 52541.8 | 55936.07 |
| 营业收入增长率(%) | 2.86 | -18.79 | 36.4 | 15.6 | -9.82 | -4.3 | 12.03 | 3.92 | -6.07 | - |
| 营业成本(万) | 51112.25 | 48423.85 | 56271.6 | 43487.3 | 38371.1 | 43030.01 | 44963.84 | 40197.53 | 38751.98 | 41426.17 |
| 营业成本增长率(%) | 5.55 | -13.95 | 29.4 | 13.33 | -10.83 | -4.3 | 11.86 | 3.73 | -6.46 | - |
| 毛利率(%) | 26.49 | 28.36 | 32.39 | 28.74 | 27.31 | 26.49 | 26.49 | 26.38 | 26.25 | 25.94 |
| 三项费用(万) | 9256.96 | 6234.83 | 6552.67 | 5682.52 | 5067.26 | 5340.89 | 5688.82 | 8711.6 | 8532.53 | 8686.94 |
| 费用增长率(%) | 48.47 | -4.85 | 15.31 | 12.14 | -5.12 | -6.12 | -34.7 | 2.1 | -1.78 | - |
| 费用率(%) | 50.27 | 32.52 | 24.3 | 32.4 | 35.14 | 34.44 | 35.1 | 60.47 | 61.88 | 59.87 |
| 净利润(万) | 6381.42 | 8638.04 | 14087.13 | 6953.89 | 5272.45 | 5588.01 | 5461.24 | 4609.67 | 4186 | 4888.67 |
| 净利润增长率(%) | -26.12 | -38.68 | 102.58 | 31.89 | -5.65 | 2.32 | 18.47 | 10.12 | -14.37 | - |
| 经营现金流(万) | 10165.71 | 10624.34 | 11289.06 | 7429.77 | 10637.68 | 6414.65 | 6936.01 | 7317.31 | 8925.65 | 8061.34 |
| 现金流增长率(%) | -4.32 | -5.89 | 51.94 | -30.16 | 65.83 | -7.52 | -5.21 | -18.02 | 10.72 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | 1.23 | 0.8 | 1.07 | 2.02 | 1.15 | 1.27 | 1.59 | 2.13 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.9 | 7.33 | 17.07 | 12.85 | 10.77 | 12.56 | 13.56 | 12.9 | 13.71 | 34.39 |
| 生产资本回报率(%) | 16.72 | 23.32 | 51.36 | 38.96 | 33.28 | 30.92 | 30.2 | 25.58 | 22.39 | 27.95 |
| 资本支出(万) | 4579.02 | 11246.28 | 13055.92 | 3171.19 | 1835.3 | 4078.6 | 4337.34 | 4098.49 | 3303.65 | 2693.64 |
| 折旧和摊销(万) | 5196 | 4489 | 3113 | 3730 | 4244 | 4323 | 3950 | 4076 | 3726 | 4214 |
| 归属股东权益(万) | 131770.89 | 128357.18 | 107455.06 | 57620.78 | 50595.62 | 47319.41 | 41660.14 | 38862.47 | 32610.51 | 28434.24 |
| 股东权益增长率(%) | 2.66 | 19.45 | 86.49 | 13.88 | 6.92 | 13.58 | 7.2 | 19.17 | 14.69 | - |
| 自由现金流(万) | 7022 | 1881 | 4144 | 7513 | 7681 | 5832 | 5074 | 4587 | 4608 | 6409 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -2.19 | 31.7 | 14.94 | 10.62 | -0.46 | -28.1 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.22 | 9.96 | 8.37 | 5.98 | 5.25 | 4.94 | 4.35 | 4.06 | 3.55 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.67 | 1.1 | 0.72 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BABAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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