卓锦股份688701现金流量表 |
1485 ℃ |
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当前股价：6.25，市值：8
亿，动态市盈率PE：-7.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23813.29 | 22828.02 | 28552.18 | 26846.92 | 19280.45 | 13488.6 | 10260.45 | 8179.93 | 6395.02 | 5059.57 |
| 收到的税费返还(万) | 103.65 | 889.89 | 89.81 | 0.89 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2178.34 | 4529.88 | 4728.79 | 4178.95 | 2454.75 | 2879.59 | 1164.44 | 160.46 | 276.09 | 693.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26095.28 | 28247.79 | 33370.78 | 31026.76 | 21735.19 | 16368.19 | 11424.89 | 8340.38 | 6671.12 | 5753 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21498.56 | 22352.72 | 20287.49 | 15355.19 | 14128.45 | 7148.67 | 6096.83 | 4784.18 | 4101.64 | 3769.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4591.41 | 4568.57 | 3739.38 | 3327.78 | 3351.44 | 2114.93 | 1399.24 | 930.38 | 862.57 | 544.33 |
| 支付的各项税费(万) | 1308.11 | 2676.56 | 2904.94 | 3728.95 | 2647.39 | 1871.54 | 831.9 | 1017.56 | 780.13 | 212.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6809.5 | 6992.08 | 13860.27 | 7691.49 | 4644.31 | 5614.58 | 3033.14 | 1573.34 | 1939.83 | 1108.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34207.58 | 36589.93 | 40792.08 | 30103.41 | 24771.58 | 16749.73 | 11361.12 | 8305.46 | 7684.17 | 5635.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8112.3 | -8342.14 | -7421.3 | 923.36 | -3036.39 | -381.54 | 63.77 | 34.92 | -1013.06 | 117.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.11 | 6.86 | - | 2189.68 | - | - | 6.17 | 2.3 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 242.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2170 | 1685.02 | - | 0.44 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15.11 | 6.86 | - | 4601.86 | 1685.02 | - | 6.61 | 2.3 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 225.56 | 1064.41 | 1965.18 | 1607.81 | 2325.6 | 554.28 | 447.87 | 140.44 | 89.34 | 56.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 105 | - | - | - | 1225 | - | - | - | 62.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 24.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2170 | 1057 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225.56 | 1169.41 | 1965.18 | 3777.81 | 3382.6 | 1803.68 | 447.87 | 140.44 | 89.34 | 119.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -210.45 | -1162.55 | -1965.18 | 824.05 | -1697.58 | -1803.68 | -441.26 | -138.14 | -89.34 | -119.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22353.87 | - | - | - | 8943.87 | - | - | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22457.11 | 20578 | 12930 | 8551.3 | 9337 | 3948 | 7237.3 | 3196 | 2000 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22457.11 | 20578 | 35283.87 | 8551.3 | 9359.5 | 3948 | 16181.17 | 3196 | 2100 | 1400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22938 | 11428 | 8980 | 10417 | 2181.35 | 6115.3 | 5250 | 2816 | 1000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 918 | 1999.51 | 657.49 | 558.93 | 422.68 | 222.76 | 209.62 | 145.55 | 96.59 | 81.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 491.32 | 565.72 | 2699.18 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24347.32 | 13993.23 | 12336.67 | 10983.93 | 2604.03 | 6338.06 | 5459.62 | 2961.55 | 1096.59 | 1081.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1890.21 | 6584.77 | 22947.2 | -2432.63 | 6755.47 | -2390.06 | 10721.55 | 234.45 | 1003.41 | 318.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10212.96 | -2919.92 | 13560.71 | -685.22 | 2021.49 | -4575.28 | 10344.06 | 131.24 | -98.99 | 316.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18788.32 | 21708.24 | 8147.52 | 8832.75 | 6811.26 | 11386.54 | 1042.47 | 911.23 | 1010.22 | 693.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8575.36 | 18788.32 | 21708.24 | 8147.52 | 8832.75 | 6811.26 | 11386.54 | 1042.47 | 911.23 | 1010.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12088.64 | -9385.36 | 4003.66 | 4527.81 | 5607.31 | 4028.13 | 3254.33 | 362.54 | 1047.6 | -866.38 |
| 资产减值准备(万) | 6151.51 | 1585.29 | 3518.03 | 1290.07 | 622.29 | 392.09 | 370.16 | 98.85 | 8.41 | 14.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 925.38 | 1044.48 | 785.22 | 591.67 | 592.55 | 144.75 | 84.91 | 47.75 | 45.12 | 49.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1.9 | 2.28 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.31 | 22.54 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.95 | - | - | -9.45 | - | - | -3.93 | -0.92 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.15 | 202.39 | 7.36 | 7.18 | 0.55 | 1.03 | 1.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 938.29 | 686.74 | 690.66 | 553.08 | 408.37 | 218.53 | 213.68 | 146.68 | 97.64 | 83.45 |
| 投资损失(万) | - | - | 2.02 | -257.76 | -8.57 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -889.19 | -216.86 | -494.81 | -173.5 | -83.64 | -44.14 | -56.96 | 3.85 | -6.41 | -28.67 |
| 存货的减少(万) | -50.95 | -350.68 | 20.44 | 10361.18 | -10439.26 | -25.44 | 220.33 | 227.58 | -428.55 | 940.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10503.02 | -552.33 | -21224.72 | -21078.52 | -1053.03 | -10356.18 | -6672.26 | -966.08 | -1733.78 | -870.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6859.58 | -1986.96 | 4801.46 | 5109.72 | 1314.75 | 5259.69 | 2652.47 | -290.46 | -43.08 | -752.25 |
| 其他(万) | - | 112.12 | - | - | - | - | - | 405.14 | - | 1546.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8112.3 | -8342.14 | -7421.3 | 923.36 | -3036.39 | -381.54 | 63.77 | 34.92 | -1013.06 | 117.7 |
| 现金的期末余额(万) | 8575.36 | 18788.32 | 21708.24 | 8147.52 | 8832.75 | 6811.26 | 11386.54 | 1042.47 | 911.23 | 1010.22 |
| 现金的期初余额(万) | 18788.32 | 21708.24 | 8147.52 | 8832.75 | 6811.26 | 11386.54 | 1042.47 | 911.23 | 1010.22 | 693.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10212.96 | -2919.92 | 13560.71 | -685.22 | 2021.49 | -4575.28 | 10344.06 | 131.24 | -98.99 | 316.96 |