中研股份688716现金流量表 |
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当前股价：39.55，市值：48
亿，动态市盈率PE：83.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13798.82 | 12480.77 | 13348.65 | 10392.73 | 5794.52 | 5440.78 | 2804.05 | 2365.15 | 1872.14 | 1449.34 |
| 收到的税费返还(万) | 92.74 | 186.35 | 200.72 | 60.02 | 56.72 | 70.17 | 22.63 | 20.14 | 7.9 | 2.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2170.13 | 829.96 | 646.14 | 116.03 | 46.41 | 609.51 | 335.41 | 356.3 | 411.65 | 899.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16061.69 | 13497.08 | 14195.52 | 10568.78 | 5897.66 | 6120.46 | 3162.09 | 2741.59 | 2291.69 | 2351.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12042.83 | 5901.29 | 3091.91 | 2419.93 | 1510.95 | 1616.91 | 1609.14 | 1256.5 | 621.52 | 547.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5899.89 | 3656.56 | 3715.06 | 2845.63 | 2477.94 | 2054.34 | 1477.94 | 814.58 | 512.25 | 388.79 |
| 支付的各项税费(万) | 1230.48 | 1192.83 | 2099.39 | 1245.5 | 418.03 | 605.9 | 506.91 | 103.67 | 49.14 | 30.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3056.66 | 1497.95 | 1510.27 | 1908.34 | 1463.3 | 821.33 | 573.05 | 489.29 | 334.87 | 190.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22229.86 | 12248.62 | 10416.63 | 8419.4 | 5870.21 | 5098.49 | 4167.04 | 2664.03 | 1517.78 | 1156.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6168.17 | 1248.46 | 3778.89 | 2149.38 | 27.44 | 1021.97 | -1004.95 | 77.56 | 773.91 | 1194.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5000 | 3900 | 3383 | - | - | - | 2685 | 2030 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.59 | - | 10.15 | 22.38 | 17.91 | - | 0.66 | - | 14.8 | 6.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9000 | - | - | - | 3400.91 | 11206.7 | 0.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9056.59 | - | 5010.15 | 3922.5 | 3400.91 | 11206.7 | 0.66 | - | 2699.8 | 2036.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6370.32 | 3203.17 | 1949.04 | 1305.07 | 846.39 | 2553.75 | 524.22 | 2432.75 | 2607.59 | 1140.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4000 | 4300 | 2983 | - | 2800 | - | 2685 | 2030 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20800 | - | - | - | 2983 | 9313 | 2800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27170.32 | 3203.17 | 5949.04 | 5605.07 | 3829.39 | 11866.75 | 3324.22 | 2432.75 | 5292.59 | 3170.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18113.73 | -3203.17 | -938.89 | -1682.57 | -428.48 | -660.05 | -3323.56 | -2432.75 | -2592.79 | -1133.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83339.06 | - | - | 3346.5 | - | - | 7601.1 | 2400 | 1400.17 | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6640 | 8136.45 | 4400 | 900 | 900 | - | 4200 | 3600 | 1800 | 2100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1657.69 | 2733.37 | 2415.98 | - | - | - | 93.86 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91636.75 | 10869.82 | 6815.98 | 4246.5 | 900 | - | 11894.96 | 6500 | 3200.17 | 2600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13870 | 5306.45 | 900 | 900 | - | - | 6850.64 | 2900 | 2300 | 1400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 160.36 | 2277.74 | 1049.62 | 1046.51 | 1004.2 | - | 148.41 | 200.75 | 109.24 | 196.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3490.2 | 429.59 | 57.28 | 20.78 | - | 245.01 | 36.23 | 824.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17520.56 | 8013.77 | 2006.9 | 1967.28 | 1004.2 | 245.01 | 7035.28 | 3924.78 | 2409.24 | 1596.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74116.19 | 2856.04 | 4809.08 | 2279.22 | -104.2 | -245.01 | 4859.68 | 2575.22 | 790.93 | 1003.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.79 | 4.4 | -4.7 | -1.53 | 1.55 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49842.08 | 905.72 | 7644.38 | 2744.49 | -503.7 | 116.91 | 531.17 | 220.03 | -1027.95 | 1064.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11744.64 | 10838.91 | 3194.54 | 450.05 | 953.75 | 836.83 | 305.67 | 85.64 | 1113.58 | 49.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61586.72 | 11744.64 | 10838.91 | 3194.54 | 450.05 | 953.75 | 836.83 | 305.67 | 85.64 | 1113.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5455.38 | 5591.42 | 5012.95 | 2466.53 | 1367.21 | 1248.44 | 337.27 | 662.35 | 308.56 | 67.94 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 26.31 | -19.65 | 12.94 | 24.6 | 0.46 | 0.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1225.07 | 917.42 | 975.11 | 997.8 | 896.76 | 695.16 | 607.03 | 453.2 | 444.09 | 311.2 |
| 无形资产摊销(万) | 312.11 | 258.35 | 258.43 | 257.25 | 256.09 | 253.57 | 252.56 | 25.9 | 5.3 | 5.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.13 | 11.42 | 41.71 | - | - | - | 0.29 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.44 | 4.01 | 34.11 | 11.42 | 0.37 | 4.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.62 | - | - | -2 | -5.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 169.67 | 258.07 | 68.28 | 44 | 24.6 | 0.67 | 202.44 | 200.75 | 108.04 | 196.72 |
| 投资损失(万) | -36.98 | 11.31 | 1.19 | -16.99 | -17.91 | -93.7 | -0.66 | - | -14.8 | -6.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -40.57 | -2.67 | 0.11 | 98.74 | -29.76 | -37.08 | -31.52 | -3.69 | -0.07 | -0.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 208.46 | 58.33 | -9.11 | 52.96 | 148.95 | 173.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6822.78 | -3681.79 | -486.72 | -447.51 | -664.96 | -1020.64 | -1423.9 | -149.72 | 77.25 | -28.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3698.99 | -3614 | -419.49 | -1964.92 | -3476.58 | -441.1 | -404.99 | -955.49 | -277.4 | 105.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3170.18 | 1405.15 | -1638.52 | 667.38 | 1500 | 292.25 | -560.36 | -186.74 | 122.47 | 542.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -71.46 | -71.46 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6168.17 | 1248.46 | 3778.89 | 2149.38 | 27.44 | 1021.97 | -1004.95 | 77.56 | 773.91 | 1194.8 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61586.72 | 11744.64 | 10838.91 | 3194.54 | 450.05 | 953.75 | 836.83 | 305.67 | 85.64 | 1113.58 |
| 现金的期初余额(万) | 11744.64 | 10838.91 | 3194.54 | 450.05 | 953.75 | 836.83 | 305.67 | 85.64 | 1113.58 | 49.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49842.08 | 905.72 | 7644.38 | 2744.49 | -503.7 | 116.91 | 531.17 | 220.03 | -1027.95 | 1064.5 |