中芯国际688981核心经营数据 |
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当前股价：94.28，市值：7519
亿，动态市盈率PE：195.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.92%。 其中，历史营业增长率：36.14%，净利增长率：39.47%； 未来三年预估净利增长率：-82.42% （24E:-99.66%, 25E:28.85%, 26E:23.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22550.8 | 22454.7 | 22431.7 | 21910.8 | 14488.89 | 14441.89 | 14118.72 | 11801.22 | 10928.73 | 8775.87 |
| 净资产(万) | 21847024.6 | 20170471.3 | 16197483.1 | 14163595.3 | 7125902.46 | 6110282.66 | 4396761.38 | 3748218.57 | 2720983.99 | 2023995.09 |
| 总资产(万) | 33846319.7 | 30510369.1 | 22993280.6 | 20460165.4 | 11481706.33 | 9884487.1 | 7792605.55 | 7016968.35 | 4620421.73 | 3530283.01 |
| 营业收入(万) | 4525042.5 | 4951608.4 | 3563063.4 | 2747070.9 | 2201788.29 | 2301670.68 | 2138982.24 | 2021689.45 | 1472754.32 | 1214114.85 |
| 营业收入增长率(%) | -8.61 | 38.97 | 29.7 | 24.77 | -4.34 | 7.61 | 5.8 | 37.27 | 21.3 | -6.81 |
| 营业成本(万) | 3534630.1 | 3055267.3 | 2518907 | 2093725.3 | 1743077.63 | 1771831.79 | 1609395.14 | 1432142.96 | 1008972.32 | 909597.92 |
| 营业成本增长率(%) | 15.69 | 21.29 | 20.31 | 20.12 | -1.62 | 10.09 | 12.38 | 41.94 | 10.93 | -8.5 |
| 毛利率(%) | 21.89 | 38.3 | 29.31 | 23.78 | 20.83 | 23.02 | 24.76 | 29.16 | 31.49 | 25.08 |
| 三项费用(万) | 340694.9 | 326726.5 | 181989.3 | 176200.9 | 170005.9 | 134939.45 | 153332.09 | 149452.12 | 173555.1 | 121397.9 |
| 费用增长率(%) | 4.28 | 79.53 | 3.29 | 3.64 | 25.99 | -12 | 2.6 | -13.89 | 42.96 | -4.41 |
| 费用率(%) | 34.4 | 17.23 | 17.43 | 26.97 | 37.06 | 25.47 | 28.95 | 25.35 | 37.42 | 39.87 |
| 净利润(万) | 639615.2 | 1465353 | 1120250.5 | 402132.6 | 126852.87 | 36026.16 | 90254.7 | 219510.27 | 144367.66 | 77259.11 |
| 净利润增长率(%) | -56.35 | 30.81 | 178.58 | 217.01 | 252.11 | -60.08 | -58.88 | 52.05 | 86.86 | -27.37 |
| 经营现金流(万) | 2304776.1 | 3659120.9 | 2084499.4 | 1317429 | 813999.25 | 520990.89 | 776907.5 | 677885.03 | 434549.76 | 372097.61 |
| 现金流增长率(%) | -37.01 | 75.54 | 58.22 | 61.85 | 56.24 | -32.94 | 14.61 | 56 | 16.78 | -17.3 |
| 净利润现金比(-) | 3.6 | 2.5 | 1.86 | 3.28 | 6.42 | 14.46 | 8.61 | 3.09 | 3.01 | 4.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.04 | 8.06 | 7.38 | 3.78 | 1.92 | 0.69 | 2.22 | 6.79 | 6.09 | 4.29 |
| 生产资本回报率(%) | 3.96 | 10.97 | 12.4 | 5.51 | 3.68 | 1.38 | 2.79 | 5.13 | 5.47 | 4.14 |
| 资本支出(万) | 5386506.9 | 4220558.5 | 2836190 | 3716817.4 | 1272275.49 | 1160292.93 | 1584443.86 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1851572 | 1471554 | 1144632 | 846241 | 778371 | 695599 | 652290 | - | 339972 | 336219 |
| 归属股东权益(万) | 14247583.4 | 13337192.1 | 10919877.2 | 9912803.7 | 4357335.43 | 4115831.71 | 3424964.25 | 2879322.55 | 2422019.29 | 1804135.14 |
| 股东权益增长率(%) | 6.83 | 22.14 | 10.16 | 127.5 | 5.87 | 20.17 | 18.95 | 18.88 | 34.25 | 19.14 |
| 自由现金流(万) | -3052654 | -1535697 | -618248 | -2437349 | -314528 | -389966 | -807655 | 261268 | 504527 | 429821 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 674.92 | -19.34 | -51.72 | -409.13 | -48.22 | 17.38 | -2.1 |
| 每股股东权益(元) | 631.8 | 593.96 | 486.81 | 452.42 | 300.74 | 284.99 | 242.58 | 243.99 | 221.62 | 205.58 |
| 每股股东收益(元) | 21.39 | 54.03 | 47.85 | 19.77 | 12.38 | 5.17 | 8.82 | 22.14 | 15.06 | 10.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BAABA | BAABA | BAACB | BBACB | BAACB | BAACB | BAABB | BBABB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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