九号公司689009现金流量表 |
743 ℃ |
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当前股价：45.33，市值：325
亿，动态市盈率PE：27.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：51.72% （24E:88.45%, 25E:39.69%, 26E:32.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1164688.69 | 1118017.85 | 1015736.72 | 700219.56 | 571856.96 | 386539.71 | 146720.65 | 107146.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 46422.85 | 82644.85 | 28027.89 | 20394.88 | 21259.31 | 12004.97 | 4686.1 | 5773.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 94474.2 | 11835.11 | 13578.34 | 4856.53 | 12082.39 | 2321.47 | 4132.45 | 4256.93 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1305585.73 | 1212497.81 | 1057342.95 | 725470.97 | 605198.67 | 400866.14 | 155539.2 | 117176.33 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 698535.23 | 754510.67 | 887665.9 | 509709.76 | 470635.04 | 290663.41 | 97989.19 | 85680.58 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 123499.67 | 111091.56 | 84702.52 | 53315.13 | 44950.52 | 22766.72 | 16232.47 | 13699.64 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 50984.7 | 52350.73 | 37851.65 | 17702.84 | 23350.84 | 15814.12 | 4346.25 | 2769.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 200619.62 | 135635.23 | 63268.05 | 55108.65 | 41134.73 | 33961.21 | 23223.66 | 19540.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1073639.23 | 1053588.18 | 1073488.12 | 635836.37 | 580071.14 | 363205.46 | 141791.57 | 121690.18 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 231946.51 | 158909.63 | -16145.17 | 89634.59 | 25127.52 | 37660.68 | 13747.64 | -4513.85 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178021.89 | 378821.33 | 767933.44 | 176625.09 | 77551.52 | 197820 | 50800 | 17000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1555.8 | 1392.17 | 8676.67 | 810.68 | 281.83 | 602.79 | 39.7 | 84.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1743.62 | 31.36 | 2722.05 | 1087.87 | 479.88 | 27.45 | 2113.4 | 1819.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 99.77 | 1618.9 | 1341.89 | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 181421.07 | 381863.75 | 780674.05 | 178523.64 | 81313.23 | 198450.23 | 52953.1 | 18903.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82669.55 | 43320.13 | 26635.2 | 32441.43 | 37984.52 | 9732.95 | 1323.92 | 3540.99 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 144091.83 | 404748.75 | 752065.75 | 256873.39 | 79183.92 | 166824.16 | 84600 | 14000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 346.35 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 63.83 | - | 2803.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 226825.21 | 448068.89 | 781504.4 | 289314.81 | 117168.44 | 176557.11 | 86270.27 | 17540.99 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45404.14 | -66205.13 | -830.35 | -110791.17 | -35855.21 | 21893.12 | -33317.17 | 1362.27 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7303.06 | 7410.61 | 1241.18 | 126020.44 | 16268.53 | 115.84 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2481 | 5252.5 | 70.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13398.2 | 2000 | 74122.14 | 102800 | 903.84 | 40035.74 | 25903.7 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 45887.58 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 142.67 | - | 3100.42 | 0.33 | 2818.41 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7303.06 | 20808.81 | 3383.85 | 200142.58 | 122168.95 | 21020.02 | 88741.73 | 25903.7 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13924.2 | 31627.15 | 51450 | 96104.17 | 13877.15 | 46061.57 | 15858.41 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 65.32 | 395.84 | 1222.38 | 1620.57 | 1375.94 | 1462.9 | 500 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21994.61 | 1843.23 | 1800.94 | 2077.51 | 23120.82 | 0.42 | 3100.33 | 688.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21994.61 | 15832.75 | 33823.93 | 54749.89 | 120845.55 | 15253.51 | 50624.8 | 17047.32 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14691.55 | 4976.06 | -30440.08 | 145392.69 | 1323.39 | 5766.5 | 38116.93 | 8856.38 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2286.42 | 4132.57 | -3595.66 | -3522.62 | 4286.32 | -637.33 | -46.3 | -3003.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 174137.24 | 101813.12 | -51011.26 | 120713.49 | -5117.97 | 64682.98 | 18501.1 | 2701.28 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 270407.49 | 168594.37 | 219605.63 | 98892.14 | 104010.11 | 39327.13 | 20826.03 | 18124.76 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 444544.73 | 270407.49 | 168594.37 | 219605.63 | 98892.14 | 104010.11 | 39327.13 | 20826.03 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59620.34 | 44860.34 | 40800.07 | 7347.31 | -45484.9 | -180395.99 | -62711.75 | -15760.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10382.4 | 15193.71 | 5100.99 | 3516.89 | 8283.73 | 6020.46 | 1033.85 | 1596.39 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11483.8 | 8680.78 | 7677.81 | 2610.1 | 2541.37 | 1461.5 | 1519.23 | 1900.46 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4614.07 | 4381.74 | 3880.14 | 2911.07 | 2660.53 | 2358.46 | 2367.64 | 2287.34 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3617.4 | 2965.04 | 568.34 | 2925.28 | 1124.6 | 431.84 | 366.49 | 433.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 78.95 | 347.33 | -4165.58 | 39.96 | 59.23 | -12.9 | - | -231.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14767.29 | -7891.39 | -5283.53 | -775.72 | 59318.41 | 235279.23 | 58873.05 | 21158.34 | - | - |
| 预计负债(万) | -5338.06 | 379.11 | 8260.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2026.1 | -3634.19 | 4066.46 | 1138.29 | 1670.83 | 1269.21 | 1424.4 | 645.65 | - | - |
| 投资损失(万) | 4165.53 | 2439.83 | -9002.49 | -1475.27 | -379.22 | -602.79 | -39.7 | -84.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2829.19 | -495.57 | -2802.07 | -2585.99 | -1028.9 | -4922.68 | -883.02 | -995.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | 62995.57 | 41540.04 | -109630.54 | -47733.19 | 1967.28 | -67238.73 | -10806.54 | -8793.3 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4861.73 | -30878.1 | -9488.17 | -57240.41 | 68110.64 | -91343.7 | 7915.1 | -8328.12 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 89861.06 | 101502.38 | 36920.96 | 147131.69 | -81526.87 | 134540.08 | 14449.36 | 1451.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 231946.51 | 158909.63 | -16145.17 | 89634.59 | 25127.52 | 37660.68 | 13747.64 | -4513.85 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 444544.73 | 270407.49 | 168594.37 | 219605.63 | 98892.14 | 104010.11 | 39327.13 | 20826.03 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 270407.49 | 168594.37 | 219605.63 | 98892.14 | 104010.11 | 39327.13 | 20826.03 | 18124.76 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 174137.24 | 101813.12 | -51011.26 | 120713.49 | -5117.97 | 64682.98 | 18501.1 | 2701.28 | - | - |