南玻A000012现金流量表 |
5168 ℃ |
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当前股价：5.37，市值：165
亿，动态市盈率PE：16.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.74%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：11.27%； 未来三年预估净利增长率：0.85% （24E:-22.54%, 25E:13.90%, 26E:16.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1766427.45 | 1530270.74 | 1512777.31 | 1173615.49 | 1161510.77 | 1178869.24 | 1215956.08 | 1037527.34 | 824068.04 | 817541.59 |
| 收到的税费返还(万) | 14612.6 | 34219.58 | 5333.17 | 6178.08 | 2491.32 | 8234.07 | 2470.63 | 6963.25 | 4243.92 | 5292.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37120.91 | 18597.36 | 26103.13 | 17776.42 | 15846.21 | 21582.36 | 7234.86 | 4727.81 | 3458.46 | 4464.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1818160.95 | 1583087.69 | 1544213.6 | 1197570 | 1179848.31 | 1208685.67 | 1225661.57 | 1049218.41 | 831770.41 | 827298.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1184732.69 | 1074786.03 | 824604.39 | 667499.32 | 683184.47 | 725143.65 | 720658.48 | 571978.74 | 530332.46 | 498665.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 214944.61 | 185985.77 | 163865.76 | 137725.52 | 131663.63 | 131639.7 | 120498.15 | 119897.61 | 88229.19 | 78419.11 |
| 支付的各项税费(万) | 101124.04 | 89797.21 | 121451.27 | 76977.7 | 66776.91 | 78485.87 | 79562.72 | 78067.84 | 53429.2 | 58528.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41380.71 | 36806.36 | 44083.76 | 42305.49 | 60319.65 | 60378.64 | 58597.61 | 55189.01 | 50496.31 | 51059.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1542182.06 | 1387375.36 | 1154005.17 | 924508.04 | 941944.68 | 995647.86 | 979316.96 | 825133.2 | 722487.16 | 686672.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 275978.89 | 195712.32 | 390208.44 | 273061.96 | 237903.63 | 213037.81 | 246344.62 | 224085.21 | 109283.25 | 140625.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 369776 | 442400 | - | - | - | - | - | 16669.58 | 4903.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 152.37 | 2992.94 | 1616.31 | 265.45 | - | - | - | - | 27163.66 | 2762.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 785.88 | 5109.11 | 491.61 | 188.71 | 94.08 | 427.22 | 437.08 | 842.63 | 3236.82 | 2632.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24053.18 | 46316.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2552.13 | 2992.73 | 8094.47 | 43517.73 | 3664.95 | 3105.53 | 18775.63 | 36451.53 | 13891.07 | 50772.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5490.39 | 380870.78 | 452602.38 | 43971.89 | 3759.03 | 3532.76 | 19212.7 | 37294.17 | 85014.31 | 107387.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 426744.25 | 341694.23 | 182718.76 | 111076.98 | 71548.84 | 69587.25 | 121217.23 | 128911.57 | 86595.05 | 189311.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 269816 | 552360 | - | - | - | - | 425.3 | 29685.45 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 69.6 | - | - | - | - | - | - | 50359.35 | - | -1536.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8031.23 | 11874.19 | 5517.74 | 11826.31 | 20008.5 | 18220.51 | 26555.68 | 9572.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 430813.85 | 611510.23 | 743109.99 | 122951.17 | 77066.57 | 81413.55 | 141225.74 | 197916.73 | 142836.18 | 197347.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -425323.47 | -230639.45 | -290507.61 | -78979.28 | -73307.55 | -77880.8 | -122013.03 | -160622.57 | -57821.86 | -89960.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6800 | 7800 | 200 | - | - | 3616.18 | 41734.99 | 1450 | - | 5863.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6800 | 7800 | 200 | - | - | - | - | 1450 | - | 5863.6 |
| 取得借款收到的现金(万) | 382249.19 | 432369.1 | 163735.49 | 227746.67 | 327101.34 | 463651.91 | 409656.81 | 974767.49 | 698942.55 | 496143.04 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 199168 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1200 | - | 20000 | 15369.82 | 20000 | - | 361600 | - | 27.08 | 2065.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 390249.19 | 440169.1 | 183935.49 | 442284.49 | 347101.34 | 467268.09 | 812991.79 | 976217.49 | 698969.62 | 504072.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 309892.3 | 129781.29 | 165502.21 | 502461.47 | 371206.42 | 473795.28 | 515410.78 | 948113.19 | 573245.34 | 462470.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81308.33 | 87842.89 | 54708.5 | 43859.18 | 46831.44 | 50306.04 | 55840.46 | 90740.44 | 134732.63 | 91735.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 248.85 | - | 4141.77 | 5636.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4655.87 | 4604.55 | - | 60422.54 | 133079.17 | 102012.6 | 178310.97 | - | 1000 | 12494.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 395856.5 | 222228.73 | 220210.71 | 606743.19 | 551117.02 | 626113.92 | 749562.2 | 1038853.63 | 708977.97 | 566700.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5607.31 | 217940.37 | -36275.22 | -164458.7 | -204015.69 | -158845.83 | 63429.59 | -62636.14 | -10008.35 | -62628.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 676.23 | 740.83 | -180.67 | -404.66 | 90.41 | 226.19 | -242.56 | 155.71 | 337.62 | 1.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -154275.66 | 183754.07 | 63244.94 | 29219.32 | -39329.19 | -23462.63 | 187518.62 | 982.21 | 41790.66 | -11961.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 459401.83 | 275647.76 | 212402.82 | 183183.5 | 222512.69 | 245975.32 | 58456.7 | 57474.49 | 15683.83 | 27645.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 305126.17 | 459401.83 | 275647.76 | 212402.82 | 183183.5 | 222512.69 | 245975.32 | 58456.7 | 57474.49 | 15683.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 154643.51 | 204338.72 | 156124.85 | 81195.3 | 56041.96 | 47220.86 | 82863.6 | 80422.65 | 63983.27 | 93976.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34673.75 | 15556.31 | 98166.55 | 73850.81 | 46332.47 | 13654.62 | 6939.98 | 5886.28 | 389.37 | 2527.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 113072.3 | 93150.81 | 89331.99 | 86340.86 | 91535.54 | 96593.55 | 95747.56 | 87934.57 | 78522.57 | 69820.52 |
| 无形资产摊销(万) | 11695.35 | 6578.57 | 6049.03 | 5830.32 | 5570.59 | 5056.77 | 4388.42 | 3690.75 | 3195.68 | 3115.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 498.61 | 183.58 | 43.04 | 158.12 | 171.35 | 164.79 | 107.25 | 89.95 | 106.4 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 962.81 | -1521.31 | 149.32 | 115.9 | 91 | 45.44 | 176.9 | 175.94 | -244.12 | 1772.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -17991.12 | - | - | - | -22850 | - | - |
| 财务费用(万) | 22815.96 | 21272.43 | 18885.82 | 27330.81 | 31959.18 | 40162.71 | 31460.36 | 25831.93 | 26086.4 | 21768.53 |
| 投资损失(万) | -801.55 | -3156.79 | -1684.76 | -265.45 | - | - | -42.76 | 27918.78 | -28804.48 | -32843.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6153.53 | 9355.53 | -6020.65 | 1081.32 | -6626.31 | -5865.67 | 1557.9 | 1388.44 | -655.43 | 1427.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1717.89 | 1286.14 | -1803.98 | 4398.37 | 807.88 | 120.29 | -883.32 | -221 | -3249.78 | -40.36 |
| 存货的减少(万) | 19355.28 | -71304.16 | -27393.28 | -842.65 | -21653.05 | 8526.71 | -20125.78 | -7172.07 | 4103.96 | -1065.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -176046.29 | -150865.96 | 10421.15 | -8462.19 | 10603.15 | -6334.52 | -20685.99 | -25980.41 | -47034.88 | -6261.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 99695.37 | 65003.59 | 32374.27 | 19749.3 | 22974.63 | -740.7 | 64282.89 | 47928.82 | 12346.06 | -13872.39 |
| 其他(万) | 1007.8 | 860.58 | - | - | -1916.15 | 14432.97 | 557.62 | -959.4 | 538.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 275978.89 | 195712.32 | 390208.44 | 273061.96 | 237903.63 | 213037.81 | 246344.62 | 224085.21 | 109283.25 | 140625.92 |
| 现金的期末余额(万) | 305126.17 | 459401.83 | 275647.76 | 212402.82 | 183183.5 | 222512.69 | 245975.32 | 58456.7 | 57474.49 | 15683.83 |
| 现金的期初余额(万) | 459401.83 | 275647.76 | 212402.82 | 183183.5 | 222512.69 | 245975.32 | - | - | 15683.83 | 27645.09 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 58456.7 | 57474.49 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -154275.66 | 183754.07 | 63244.94 | 29219.32 | -39329.19 | -23462.63 | 187518.62 | 982.21 | 41790.66 | -11961.26 |