金晶科技600586核心经营数据 |
4123 ℃ |
|
当前股价：5.87，市值：84
亿，动态市盈率PE：24.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.04%。 其中，历史营业增长率：17.92%，净利增长率：13.07%； 未来三年预估净利增长率：19.97% （24E:9.47%, 25E:25.32%, 26E:25.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | 145830.21 | 145830.21 | 145889.24 | 145889.24 | 142270.74 |
| 净资产(万) | 590364.08 | 543472.68 | 555821.26 | 443934.56 | 413668.96 | 427812.27 | 428402.96 | 414518.23 | 411234.73 | 407260.9 |
| 总资产(万) | 1140863.41 | 1146105.04 | 1082441.58 | 961873.44 | 944966.43 | 965467.75 | 960130.61 | 950911.84 | 978362.44 | 895436.26 |
| 营业收入(万) | 796970.74 | 745856.45 | 692150.56 | 488404.07 | 526420.71 | 512460.33 | 435382.79 | 335717.65 | 332468.88 | 358105.17 |
| 营业收入增长率(%) | 6.85 | 7.76 | 41.72 | -7.22 | 2.72 | 17.7 | 29.69 | 0.98 | -7.16 | 3.37 |
| 营业成本(万) | 652000.9 | 621576.54 | 454724.54 | 389686.05 | 417324.71 | 401381.08 | 320117.47 | 247495.68 | 276432.21 | 309951.4 |
| 营业成本增长率(%) | 4.89 | 36.69 | 16.69 | -6.62 | 3.97 | 25.39 | 29.34 | -10.47 | -10.81 | 7.93 |
| 毛利率(%) | 18.19 | 16.66 | 34.3 | 20.21 | 20.72 | 21.68 | 26.47 | 26.28 | 16.85 | 13.45 |
| 三项费用(万) | 46792.23 | 47234.42 | 59490.28 | 43467.21 | 57721.85 | 60046.04 | 62840.03 | 61255.12 | 61898.88 | 57499.72 |
| 费用增长率(%) | -0.94 | -20.6 | 36.86 | -24.7 | -3.87 | -4.45 | 2.59 | -1.04 | 7.65 | 22.17 |
| 费用率(%) | 32.28 | 38.01 | 25.06 | 44.03 | 52.91 | 54.06 | 54.52 | 69.43 | 110.46 | 119.41 |
| 净利润(万) | 46834.42 | 34544.22 | 133497.28 | 35080.64 | 10312.42 | 8409.88 | 11316.46 | 1912.56 | 3672.07 | -19947.32 |
| 净利润增长率(%) | 35.58 | -74.12 | 280.54 | 240.18 | 22.62 | -25.68 | 491.69 | -47.92 | -118.41 | -291.6 |
| 经营现金流(万) | 70438.79 | 96739.67 | 161170.63 | 75402.17 | 68103.14 | 61767.57 | 47041.54 | 50193.04 | 38704.23 | 31896.34 |
| 现金流增长率(%) | -27.19 | -39.98 | 113.75 | 10.72 | 10.26 | 31.3 | -6.28 | 29.68 | 21.34 | -20.84 |
| 净利润现金比(-) | 1.5 | 2.8 | 1.21 | 2.15 | 6.6 | 7.34 | 4.16 | 26.24 | 10.54 | -1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.26 | 6.28 | 26.71 | 8.18 | 2.45 | 1.96 | 2.69 | 0.46 | 0.9 | -4.82 |
| 生产资本回报率(%) | 8.22 | 6.3 | 27.17 | 7.82 | 2.93 | 3.23 | 5.26 | 1.8 | 0.89 | -3.55 |
| 资本支出(万) | 41069.1 | 45801.7 | 59277.65 | 41673.76 | 29633.02 | 8468.86 | 51619.53 | 28445.93 | 50913.6 | 56262.17 |
| 折旧和摊销(万) | 51125 | 46843 | 1586 | 53302 | 52631 | 48966 | 45927 | 42195 | 43961 | 43544 |
| 归属股东权益(万) | 584078.57 | 537837.54 | 549199.04 | 437034.4 | 407899.06 | 422643.96 | 420324.61 | 400310.68 | 396143.53 | 393048.59 |
| 股东权益增长率(%) | 8.6 | -2.07 | 25.66 | 7.14 | -3.49 | 0.55 | 5 | 1.05 | 0.79 | -4.84 |
| 自由现金流(万) | 56239 | 36636 | 73058 | 44721 | 32841 | 48337 | 8757 | 17532 | -4159 | -32721 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -521.54 | -87.29 | 12.04 |
| 每股股东权益(元) | 4.09 | 3.76 | 3.84 | 3.06 | 2.85 | 2.9 | 2.88 | 2.74 | 2.72 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.25 | 0.92 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | -0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | BAAAA | BBABA | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||