金晶科技600586现金流量表 |
4125 ℃ |
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当前股价：5.87，市值：84
亿，动态市盈率PE：24.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.04%。 其中，历史营业增长率：17.92%，净利增长率：13.07%； 未来三年预估净利增长率：19.97% （24E:9.47%, 25E:25.32%, 26E:25.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333274.71 | 320492.23 | 359869.61 | 225563.5 | 260922.65 | 287389.31 | 244922.7 | 339537.36 | 367168.74 | 442263.5 |
| 收到的税费返还(万) | 1828.02 | 8259.81 | 103.01 | - | 107.32 | 25.52 | 420.12 | 576.67 | 409.7 | 569.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9078.37 | 14826.64 | 11838.88 | 10793.21 | 3325.5 | 2929.53 | 3038.06 | 2532.45 | 15730.22 | 3846.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344181.11 | 343578.69 | 371811.5 | 236356.71 | 264355.48 | 290344.35 | 248380.88 | 342646.48 | 383308.66 | 446679.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 141565.86 | 101919.42 | 78729.03 | 70400.84 | 102467.14 | 119333.2 | 110596.64 | 208070.39 | 268364.93 | 348542.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62869.4 | 67248.16 | 52763.23 | 37134.37 | 35003.97 | 35928.47 | 32272.85 | 33262.03 | 32158.99 | 30562.93 |
| 支付的各项税费(万) | 34101.48 | 39064.14 | 53483.59 | 32786.5 | 38831.18 | 47200.16 | 33511 | 32146.78 | 24472.43 | 22461.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35205.59 | 38607.3 | 25665.03 | 20632.84 | 19950.04 | 26114.95 | 24958.86 | 18974.25 | 19608.08 | 13215.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 273742.32 | 246839.02 | 210640.87 | 160954.54 | 196252.34 | 228576.78 | 201339.34 | 292453.44 | 344604.43 | 414783.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70438.79 | 96739.67 | 161170.63 | 75402.17 | 68103.14 | 61767.57 | 47041.54 | 50193.04 | 38704.23 | 31896.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 905.25 | - | - | - | 18760.6 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 508 | 1267.58 | 528.41 | 1001.26 | 582.24 | 448.41 | 697.4 | 283.25 | 472.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 285.73 | - | 216.71 | 591.45 | 46.55 | 4320.25 | 447.5 | 156.46 | 67.48 | 21.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8975.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8167.69 | - | 324.8 | 983.31 | 870.48 | 179.8 | - | - | 4065.83 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8961.43 | 2172.83 | 10045.81 | 2576.02 | 1499.27 | 23709.06 | 1144.9 | 439.71 | 4605.91 | 21.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41069.1 | 45801.7 | 59277.65 | 41673.76 | 29633.02 | 8468.86 | 51619.53 | 28445.93 | 50913.6 | 56262.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 132.68 | 3799.05 | - | 101.4 | 4800 | 7055.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 40081.9 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2129.68 | 1299.89 | 353 | 1492.3 | 983.31 | 72.04 | 1018.09 | 161.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43198.78 | 47101.59 | 59630.65 | 43166.07 | 70830.9 | 12339.96 | 52637.62 | 28708.67 | 55713.6 | 63317.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34237.35 | -44928.76 | -49584.84 | -40590.05 | -69331.64 | 11369.1 | -51492.72 | -28268.96 | -51107.68 | -63295.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60.53 | - | - | - | - | 2309.34 | 1327.73 | 10023.25 | 4005.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2309.34 | 1327.73 | - | 4005.46 |
| 取得借款收到的现金(万) | 226218.84 | 190086.34 | 156741.63 | 178351.9 | 110080 | 160130 | 131990.77 | 183033.14 | 289990.71 | 233789.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 179867.93 | 145714.02 | 168299.52 | 45026.87 | 89073.7 | 34067.12 | 124850.18 | 11330 | - | 89120.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 406086.77 | 335860.89 | 325041.15 | 223378.77 | 199153.7 | 194197.12 | 259150.29 | 195690.87 | 300013.95 | 376865.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 192937.28 | 141325.06 | 178704.51 | 124100 | 154112.01 | 132420.64 | 183740.64 | 208852.24 | 235591.79 | 301974.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13080.41 | 48367.05 | 21346.03 | 21777.66 | 20234.63 | 25951.1 | 12854.14 | 15589.12 | 16421 | 16953.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 235.95 | 1251.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 202903.86 | 192401.88 | 202928.57 | 101048.36 | 95973.75 | 43386.29 | 61303.01 | 25106.72 | 43392.14 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 408921.55 | 382093.99 | 402979.11 | 246926.02 | 270320.39 | 201758.02 | 257897.78 | 249548.07 | 295404.93 | 318928.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2834.78 | -46233.1 | -77937.96 | -23547.24 | -71166.69 | -7560.9 | 1252.51 | -53857.2 | 4609.02 | 57937.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.18 | -441 | -3932.37 | 184.3 | -478.08 | 258.19 | -38.74 | 21.32 | 18.05 | -4.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33320.48 | 5136.81 | 29715.47 | 11449.17 | -72873.27 | 65833.96 | -3237.42 | -31911.79 | -7776.38 | 26533.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83747.78 | 78610.97 | 48895.5 | 37446.32 | 110319.59 | 44485.63 | 47723.05 | 79634.84 | 87411.22 | 60877.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117068.26 | 83747.78 | 78610.97 | 48895.5 | 37446.32 | 110319.59 | 44485.63 | 47723.05 | 79634.84 | 87411.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46834.42 | 34544.22 | 133497.28 | 35080.64 | 10312.42 | 8409.88 | 11316.46 | 1912.56 | 3672.07 | -19947.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 985.72 | 7274.38 | 4725.1 | 2178.11 | 658.91 | 5682.17 | 1937.66 | 2014.03 | 2119.5 | 3058.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 49430.88 | 45373.44 | 1579.29 | 51524.29 | 49630.73 | 47550.02 | 44219.19 | 40785.88 | 42817.66 | 41882.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1693.84 | 1469.11 | - | 1772.64 | 2995.65 | 1409.45 | 1707.5 | 1409.15 | 1143.57 | 1660.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 6.32 | 5.2 | 4.44 | 6.87 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3322.9 | 1508.13 | 943.74 | 62.96 | 1244.37 | 3378.62 | 66.04 | 2461.8 | 2.93 | -258.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 374.34 | 894.69 | 2486.07 | 386.08 | 8429.92 | 1462.11 | 9659.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 16.4 | 173 | - | - | -2.82 | 2.82 | 21.46 | -21.46 | - | -0.77 |
| 财务费用(万) | 12997.06 | 13380.63 | 21296.62 | 17541.78 | 20756.19 | 21434.86 | 22598.4 | 20377.39 | 15716.7 | 23767.5 |
| 投资损失(万) | 6470.17 | -86.62 | -14785.7 | -1711.3 | 3159.6 | 3720.5 | 3486.59 | 5488.82 | -1769.56 | 7978.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4111.75 | -2824.22 | 2213.13 | 1424.17 | -1065.33 | 3601.8 | 3276.65 | 290.95 | -6086.07 | -5949.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.61 | -7.64 | -38.07 | -88.8 | -88.9 | -798.03 | -88.92 | -88.89 | -88.75 | -88.75 |
| 存货的减少(万) | 48219.48 | -20888.02 | -59995.65 | 16150.28 | -3389.14 | 5325.1 | -18618.94 | -2126.66 | -7389.89 | 14.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -73984.38 | -5887.42 | -10781.94 | -33147.22 | -8358.73 | -13844.7 | -46436.43 | -59750.67 | -11910.3 | 6876.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22593.15 | 21106.4 | 40797.65 | -15776.66 | -16184.17 | -25573.91 | 13896.8 | 37440.13 | 476.36 | -27098.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70438.79 | 96739.67 | 161170.63 | 75402.17 | 68103.14 | 61767.57 | 47041.54 | 50193.04 | 38704.23 | 31896.34 |
| 现金的期末余额(万) | 117068.26 | 83747.78 | 78610.97 | 48895.5 | 37446.32 | 110319.59 | 44485.63 | 47723.05 | 79634.84 | 87411.22 |
| 现金的期初余额(万) | 83747.78 | 78610.97 | 48895.5 | 37446.32 | 110319.59 | 44485.63 | 47723.05 | 79634.84 | 87411.22 | 60877.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33320.48 | 5136.81 | 29715.47 | 11449.17 | -72873.27 | 65833.96 | -3237.42 | -31911.79 | -7776.38 | 26533.31 |