沙河股份000014现金流量表 |
3795 ℃ |
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当前股价：12.3，市值：30
亿，动态市盈率PE：40.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：189.29%。 其中，历史营业增长率：6.97%，净利增长率：25.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102911.72 | 89346.48 | 65229.18 | 68584.33 | 34942.57 | 57610.86 | 75986.66 | 64561.15 | 38191.17 | 53355.76 |
| 收到的税费返还(万) | 205.71 | 1511.57 | - | - | 1056.29 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3894.85 | 8188.46 | 2920.73 | 1918.38 | 23397.52 | 17331.22 | 11829.25 | 5095.19 | 12305.65 | 627.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107012.28 | 99046.5 | 68149.91 | 70502.71 | 59396.38 | 74942.08 | 87815.92 | 69656.33 | 50496.82 | 53982.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16920.87 | 41665.06 | 50275.62 | 28116.74 | 40523.87 | 63872.51 | 15773.26 | 9890.11 | 19181.77 | 47001.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5436.99 | 4926.38 | 5502.27 | 5330.9 | 4211.88 | 4223.94 | 3951.61 | 4022.58 | 4460.59 | 5370.84 |
| 支付的各项税费(万) | 31418.13 | 12821.87 | 8923 | 7629.5 | 3721.89 | 7328.08 | 9481.12 | 6275.51 | 13890.44 | 21117.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5245.08 | 4385.18 | 10697.23 | 3510.41 | 7689.99 | 11329.55 | 16687.61 | 5037.31 | 8974.59 | 12687.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59021.08 | 63798.49 | 75398.11 | 44587.55 | 56147.63 | 86754.09 | 45893.6 | 25225.51 | 46507.39 | 86177.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47991.2 | 35248.01 | -7248.2 | 25915.16 | 3248.75 | -11812.01 | 41922.32 | 44430.82 | 3989.44 | -32194.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.42 | 0.55 | 4.8 | 1.31 | 0.13 | 0.12 | 0.77 | - | - | 8.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18617.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.42 | 0.55 | 4.8 | 1.31 | 0.13 | 18617.41 | 0.77 | - | 249.83 | 8.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1273.55 | 1871.49 | 1948.31 | 655.98 | 34.44 | 216.94 | 56.52 | 98.28 | 541.89 | 55.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1273.55 | 1871.49 | 1948.31 | 655.98 | 34.44 | 216.94 | 56.52 | 98.28 | 541.89 | 55.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1273.13 | -1870.94 | -1943.51 | -654.67 | -34.32 | 18400.48 | -55.75 | -98.28 | -292.06 | -46.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | 11800 | 15316.08 | 3000 | - | - | - | - | 43500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.34 | - | 3000 | - | - | - | - | - | 6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10000.34 | 11800 | 18316.08 | 3000 | - | - | - | - | 43506 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22800 | 2000 | 20500 | 7000 | 5500 | 2500 | 50500 | 25000 | 11000 | 4500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3564.84 | 4533.95 | 2776.19 | 2107.63 | 2766.56 | 966.33 | 2260.82 | 6063 | 4727.54 | 6186.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1221 | 755 | 1041 | 1083 | 240 | 240 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23708.77 | 534.71 | 530.12 | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50073.61 | 7068.66 | 23806.3 | 9107.63 | 11266.56 | 3466.33 | 52760.82 | 31063 | 15727.54 | 10686.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50073.61 | 2931.67 | -12006.3 | 9208.46 | -8266.56 | -3466.33 | -52760.82 | -31063 | -15727.54 | 32819.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.45 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3355.53 | 36308.79 | -21198.03 | 34468.92 | -5052.11 | 3122.17 | -10894.3 | 13269.58 | -12029.71 | 578.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59950.56 | 23641.76 | 44839.79 | 10370.88 | 15422.99 | 12300.82 | 23195.12 | 9925.53 | 21955.24 | 21376.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56595.02 | 59950.56 | 23641.76 | 44839.79 | 10370.88 | 15422.99 | 12300.82 | 23195.12 | 9925.53 | 21955.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52438.83 | 24804.59 | 4898.94 | 913.47 | 3213.17 | 15452.21 | 1098.82 | 2911.27 | 5341.08 | 6278.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1033.51 | 1583.02 | 2743.3 | 83.5 | 2.74 | 36.58 | -59.14 | 38.98 | -186.52 | 898.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 205.36 | 212.11 | 193.98 | 165.13 | 151.94 | 667.67 | 700.29 | 690.79 | 661.8 | 785.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 5.63 | 13.51 | 15.84 | 17.61 | 17.61 | 11.98 | 4.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.43 | 190.72 | 164.17 | 93.65 | 68.11 | 271.96 | 280.39 | 280.36 | 276.14 | 267.47 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.59 | - | - | -17907.46 | - | - | - | 0.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.91 | 4.09 | - | 7.16 | 0.22 | 0.5 | 8.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.99 | -17.48 |
| 财务费用(万) | 129.66 | 35.86 | 92.35 | 125.61 | 343.86 | 477.46 | 399.21 | 471.86 | 660.69 | 1029.14 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -145.98 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -339.11 | -1248.67 | -2302.81 | -479.18 | 224.84 | 3660.67 | -514.56 | 397.01 | 1286.58 | 1032.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1109.24 | 3281.49 | -88.78 | 72.44 | -344.81 | 344.81 | - | - | -34.15 | 4.37 |
| 存货的减少(万) | 33816.15 | -11829.26 | -20768.35 | -27083.96 | 5834.25 | -39249.22 | 28620.53 | 45301.01 | -4056.84 | -31700.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11853.02 | -139.08 | -480.67 | 15116.77 | -14545.31 | -1631.54 | -775.2 | 154.05 | 369.81 | -422.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -50699.29 | 17371.07 | 6943.12 | 36409.43 | 7800.72 | 26048.51 | 12145.75 | -5832.11 | -281.15 | -10354 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47991.2 | 35248.01 | -7248.2 | 25915.16 | 3248.75 | -11812.01 | 41922.32 | 44430.82 | 3989.44 | -32194.06 |
| 现金的期末余额(万) | 56595.02 | 59950.56 | 23641.76 | 44839.79 | 10370.88 | 15422.99 | 12300.82 | 23195.12 | 9925.53 | 21955.24 |
| 现金的期初余额(万) | 59950.56 | 23641.76 | 44839.79 | 10370.88 | 15422.99 | 12300.82 | 23195.12 | 9925.53 | 21955.24 | 21376.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3355.53 | 36308.79 | -21198.03 | 34468.92 | -5052.11 | 3122.17 | -10894.3 | 13269.58 | -12029.71 | 578.82 |