神州数码000034核心经营数据 |
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当前股价：35.57，市值：238
亿，动态市盈率PE：19.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.28%。 其中，历史营业增长率：22.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.53% （24E:19.29%, 25E:19.65%, 26E:19.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66958.15 | 66845.63 | 66072.32 | 65956.07 | 65407.04 | 65407.04 | 65407.04 | 65407.04 | 35797.35 | 35797.35 |
| 净资产(万) | 925948.42 | 821998.19 | 661640.83 | 470278.96 | 437486.71 | 384649.03 | 335783.26 | 265067.32 | 18699.99 | 16563.66 |
| 总资产(万) | 4488370.77 | 4021604.17 | 3895337.88 | 3068960.32 | 2942090.24 | 2598545.19 | 2427319.04 | 1703716.96 | 44800.83 | 46166.8 |
| 营业收入(万) | 11962388.77 | 11588002.06 | 12238487.56 | 9206044.34 | 8680337.64 | 8185805.45 | 6221595.05 | 4053112.35 | 45806.34 | 50905.57 |
| 营业收入增长率(%) | 3.23 | -5.32 | 32.94 | 6.06 | 6.04 | 31.57 | 53.5 | 8748.37 | -10.02 | -4.5 |
| 营业成本(万) | 11485401.14 | 11133303.24 | 11828746.86 | 8846567.52 | 8331665.09 | 7856158.59 | 5929082.27 | 3855424.13 | 40906.29 | 44550.22 |
| 营业成本增长率(%) | 3.16 | -5.88 | 33.71 | 6.18 | 6.05 | 32.5 | 53.79 | 9325.02 | -8.18 | -5.11 |
| 毛利率(%) | 3.99 | 3.92 | 3.35 | 3.9 | 4.02 | 4.03 | 4.7 | 4.88 | 10.7 | 12.48 |
| 三项费用(万) | 276080.69 | 269644.07 | 247155.85 | 220366.78 | 245295.63 | 256763.22 | 222421.69 | 188712.11 | 6703.3 | 6378.71 |
| 费用增长率(%) | 2.39 | 9.1 | 12.16 | -10.16 | -4.47 | 15.44 | 17.86 | 2715.21 | 5.09 | 10.38 |
| 费用率(%) | 57.88 | 59.3 | 60.32 | 61.3 | 70.35 | 77.89 | 76.04 | 95.46 | 136.8 | 100.37 |
| 净利润(万) | 120637.78 | 103602.45 | 24977.15 | 62410 | 70165.73 | 51602.65 | 72318.86 | 40278.37 | 2136.32 | 6147.12 |
| 净利润增长率(%) | 16.44 | 314.79 | -59.98 | -11.05 | 35.97 | -28.65 | 79.55 | 1785.41 | -65.25 | 266.62 |
| 经营现金流(万) | -15139.41 | 83646.57 | -15612.76 | 145692.01 | 149962.87 | 36053.96 | -29180.03 | 34588.21 | -1350.24 | -2815.31 |
| 现金流增长率(%) | -118.1 | -635.76 | -110.72 | -2.85 | 315.94 | -223.56 | -184.36 | -2661.63 | -52.04 | -488.08 |
| 净利润现金比(-) | -0.13 | 0.81 | -0.63 | 2.33 | 2.14 | 0.7 | -0.4 | 0.86 | -0.63 | -0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.8 | 13.97 | 4.41 | 13.75 | 17.07 | 14.33 | 24.07 | 28.39 | 12.12 | 45.25 |
| 生产资本回报率(%) | 120.57 | 204.41 | 11.59 | 21.94 | 27.95 | 21.83 | 30.38 | 186.54 | 40.68 | 99.44 |
| 资本支出(万) | 40777.65 | 24241.76 | 36631.09 | 30449.64 | 13162.9 | 143079.22 | 134916.29 | 4968.48 | 139.21 | 1365.23 |
| 折旧和摊销(万) | 6403 | 7423 | 8889 | 6594 | 4952 | 6280 | 9359 | 5462 | 783 | 622 |
| 归属股东权益(万) | 855698.49 | 760204.61 | 608087.54 | 470006 | 437214.57 | 384144.61 | 335005.89 | 264816.34 | 18699.99 | 16563.66 |
| 股东权益增长率(%) | 12.56 | 25.02 | 29.38 | 7.5 | 13.82 | 14.67 | 26.5 | 1316.13 | 12.9 | 56.13 |
| 自由现金流(万) | 82804 | 83622 | -3933 | 38554 | 61930 | -85558 | -53265 | 40873 | 2780 | 5404 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1370.25 | -48.56 | 314.1 |
| 每股股东权益(元) | 12.78 | 11.37 | 9.2 | 7.13 | 6.68 | 5.87 | 5.12 | 4.05 | 0.52 | 0.46 |
| 每股股东收益(元) | 1.75 | 1.5 | 0.36 | 0.95 | 1.07 | 0.78 | 1.11 | 0.62 | 0.06 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBBBA | CBCCA | CBABA | CCAAA | CCBBA | CCCAA | CCBAA | CCCBA | CCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-- | +++ | +-+ | --+ | +-+ | -+- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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