深南电A000037现金流量表 |
5028 ℃ |
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当前股价：8.49，市值：51
亿，动态市盈率PE：-402.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.82%。 其中，历史营业增长率：1.23%，净利增长率：-11.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69386.92 | 75730.37 | 86433 | 110856.25 | 133127.48 | 216586.54 | 243003.13 | 187320.2 | 149889.54 | 147431.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 33026.22 | 21.42 | 160.16 | 398.49 | 509.69 | 374.8 | 251.38 | 4371.74 | 150.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4577.19 | 5408.35 | 5142.64 | 4595.06 | 7873.78 | 5754.37 | 40844.73 | 102057.6 | 60085.44 | 88747.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73964.11 | 114164.94 | 91597.06 | 115611.47 | 141399.75 | 222850.61 | 284222.66 | 289629.18 | 214346.73 | 236328.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66113.57 | 74613.79 | 72129.44 | 63154.61 | 96884.54 | 169932.2 | 216085.69 | 167557.55 | 155098.54 | 154608.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11062.49 | 13059.06 | 15073.58 | 14425.65 | 14436.51 | 13676.31 | 14818.39 | 13233.41 | 12884.99 | 11803.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3192.87 | 3194.73 | 2621.53 | 6116.89 | 4016.12 | 8993.3 | 29364.94 | 6527.38 | 1315.54 | 3145.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3632.37 | 2580.52 | 5698.33 | 5841.78 | 5768.19 | 6592.48 | 4273.65 | 9678.71 | 6402.49 | 9645.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84001.31 | 93448.1 | 95522.89 | 89538.93 | 121105.36 | 199194.29 | 264542.67 | 196997.05 | 175701.56 | 179202.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10037.2 | 20716.84 | -3925.83 | 26072.54 | 20294.39 | 23656.32 | 19679.99 | 92632.13 | 38645.17 | 57126.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62001.02 | 12000.07 | 2565.65 | - | 3200 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2431.87 | 5719.73 | 5764.9 | - | 0.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10455.44 | 133.7 | 180.79 | 0.05 | 199.01 | 28.44 | - | 0.04 | 16.81 | 7.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3241.28 | - | - | - | 83756.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.48 | - | - | 790.8 | 148.96 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 74922.82 | 17853.5 | 8511.33 | 4032.13 | 3548.6 | 28.44 | - | 83756.25 | 16.81 | 7.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1014.53 | 330.63 | 4486.3 | 1867.09 | 7524.21 | 15277.52 | 6530.48 | 1524.88 | 3481.01 | 8554.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 20187.37 | 51019.01 | 11800 | - | 130 | 200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 44639.31 | 18000.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45653.84 | 28331.53 | 24673.67 | 52886.1 | 19324.21 | 15277.52 | 6660.48 | 1724.88 | 3481.01 | 8554.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 29268.98 | -10478.03 | -16162.34 | -48853.97 | -15775.61 | -15249.08 | -6660.48 | 82031.37 | -3464.2 | -8547.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.02 | 4.25 | 8.56 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42109.39 | 108996.91 | 106103.18 | 114803.33 | 146000 | 153000 | 74029 | 223420.42 | 359116 | 334270.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 17000 | 517 | 2100 | - | 1030 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42109.39 | 108996.93 | 106107.43 | 131811.89 | 146517 | 155100 | 74029 | 224450.42 | 359116 | 334270.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93328.1 | 119188.77 | 90909.27 | 105600 | 160594 | 107825 | 176984 | 342676.42 | 327775 | 357977.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1118.47 | 1504.78 | 2597.04 | 3990.55 | 4799.27 | 4862.35 | 5499.68 | 19165.65 | 21244.26 | 21835.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 631.48 | 2747.46 | - | 88.8 | - | 517 | 2313.33 | - | 530 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95078.06 | 123441.02 | 93506.31 | 109679.35 | 165393.27 | 113204.35 | 184797.01 | 361842.07 | 349549.26 | 379812.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52968.66 | -14444.08 | 12601.12 | 22132.54 | -18876.27 | 41895.65 | -110768.01 | -137391.65 | 9566.74 | -45542.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.21 | 46.97 | -12.61 | -39.99 | 10.83 | 31.44 | -38.38 | 43.74 | 35.44 | 7.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33728.68 | -4158.3 | -7499.66 | -688.87 | -14346.66 | 50334.32 | -97786.9 | 37315.58 | 44783.15 | 3044.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64802.17 | 68960.46 | 76460.13 | 77149 | 91495.66 | 41161.34 | 138948.23 | 101632.65 | 56849.5 | 53805.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31073.49 | 64802.17 | 68960.46 | 76460.13 | 77149 | 91495.66 | 41161.34 | 138948.23 | 101632.65 | 56849.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -200.57 | -18552.29 | -50940.06 | 6792.48 | 2569.29 | 1245.28 | 37.71 | 126475.84 | -82932.45 | -42163.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 16.3 | 894.64 | 32747.9 | 4371.87 | - | 38.53 | -141.27 | 1882.66 | 68471.03 | 7142 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2932.85 | 3125.8 | 4533.96 | 7149.37 | 10556.12 | 11634.22 | 13079.45 | 12534.03 | 12437.47 | 14087.59 |
| 无形资产摊销(万) | 58.93 | 70.14 | 75.52 | 90.81 | 242.91 | 248.32 | 261.06 | 271.5 | 274.03 | 282.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.6 | 49.73 | 44.16 | 26.15 | 8.55 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -188.61 | -29.2 | -97.47 | 110.91 | 27.91 | - | - | 20.36 | 29.8 | -7.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.77 | 146.39 | 18.87 | 3.5 | 24.8 | 101.96 | 45.46 | - | - | 96.75 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1796.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1866.51 | 4021.8 | 3063 | 3201.48 | 4888.72 | 4837.79 | 6214.42 | 18476.69 | 23551.51 | 24165.19 |
| 投资损失(万) | -3499.79 | -7071.73 | -4598.11 | 2780.91 | 142.98 | 220.56 | 205.04 | -165864.84 | 207.71 | 173.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6.31 | 109.68 | - | -13.47 | 85.07 | -2.55 | 0.92 | -1.6 | -10.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -102.37 | 550.05 | -20.59 | 2217.53 | 565.07 | -2255.32 | 499.24 | 127075.88 | 3247.22 | -5724.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4347.59 | 28971.52 | 3090.73 | 4761.49 | -3409.92 | 6368.67 | 33804.93 | -16760.37 | 10610.12 | 34234.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14005.7 | 7496.07 | 8026.97 | -3961.25 | 1346.23 | 1131.21 | -34323.51 | -11480.54 | 2750.32 | 24849.18 |
| 其他(万) | - | - | - | -1472.7 | 3289.54 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10037.2 | 20716.84 | -3925.83 | 26072.54 | 20294.39 | 23656.32 | 19679.99 | 92632.13 | 38645.17 | 57126.4 |
| 现金的期末余额(万) | 31073.49 | 64802.17 | 45675.16 | 39710.13 | 38149 | 57495.66 | 41161.34 | 138948.23 | 101632.65 | 56849.5 |
| 现金的期初余额(万) | 64802.17 | 45675.16 | 39710.13 | 38149 | 57495.66 | 41161.34 | 138948.23 | 101632.65 | 56849.5 | 53805.48 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 23285.3 | 36750 | 39000 | 34000 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 23285.3 | 36750 | 39000 | 34000 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33728.68 | -4158.3 | -7499.66 | -688.87 | -14346.66 | 50334.32 | -97786.9 | 37315.58 | 44783.15 | 3044.01 |