中集集团000039核心经营数据 |
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当前股价：7.87，市值：424
亿，动态市盈率PE：24.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.25%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：3.03%； 未来三年预估净利增长率：122.27% （24E:528.65%, 25E:39.07%, 26E:25.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 539252.1 | 539252.1 | 359501.4 | 359501.4 | 358450.4 | 298498.9 | 298288.9 | 297857.7 | 297782 | 267262.9 |
| 净资产(万) | 6463035 | 6265608.4 | 5698009 | 5385384.4 | 5503797.8 | 5240298.8 | 4323743.4 | 3913479.2 | 3549487.6 | 2728211.5 |
| 总资产(万) | 16176323.3 | 14589994.9 | 15432250.1 | 14621151.1 | 17210752.1 | 15888396.3 | 13060437.9 | 12461474.8 | 10676317.1 | 8777618.1 |
| 营业收入(万) | 12780951.9 | 14153665.4 | 16369598 | 9415908.3 | 8581534.1 | 9349762.2 | 7629993 | 5111165.2 | 5868580.4 | 7007085.5 |
| 营业收入增长率(%) | -9.7 | -13.54 | 73.85 | 9.72 | -8.22 | 22.54 | 49.28 | -12.91 | -16.25 | 21.07 |
| 营业成本(万) | 11021189.1 | 11991175 | 13417594.9 | 8071487.1 | 7335560.5 | 7958640.8 | 6229271.5 | 4148201.7 | 4808124.3 | 5876902.3 |
| 营业成本增长率(%) | -8.09 | -10.63 | 66.23 | 10.03 | -7.83 | 27.76 | 50.17 | -13.73 | -18.19 | 21.82 |
| 毛利率(%) | 13.77 | 15.28 | 18.03 | 14.28 | 14.52 | 14.88 | 18.36 | 18.84 | 18.07 | 16.13 |
| 三项费用(万) | 1077296.7 | 946407.6 | 1006700.2 | 898297 | 877770.9 | 806214.6 | 985509.3 | 708468.7 | 734970 | 752389.1 |
| 费用增长率(%) | 13.83 | -5.99 | 12.07 | 2.34 | 8.88 | -18.19 | 39.1 | -3.61 | -2.32 | 19.18 |
| 费用率(%) | 61.22 | 43.76 | 34.1 | 66.82 | 70.45 | 57.95 | 70.36 | 73.57 | 69.31 | 66.57 |
| 净利润(万) | 186337.4 | 460114.2 | 836076.8 | 601174 | 251011.3 | 406845.5 | 315841.5 | 73498.3 | 227196.1 | 303392.8 |
| 净利润增长率(%) | -59.5 | -44.97 | 39.07 | 139.5 | -38.3 | 28.81 | 329.73 | -67.65 | -25.11 | 15.16 |
| 经营现金流(万) | 270318.6 | 1461746.6 | 2057465.5 | 1281048.6 | 353852.2 | 14073.2 | 427537.9 | 234161.9 | -361022.3 | 643447.7 |
| 现金流增长率(%) | -81.51 | -28.95 | 60.61 | 262.03 | 2414.37 | -96.71 | 82.58 | -164.86 | -156.11 | 133.99 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 3.18 | 2.46 | 2.13 | 1.41 | 0.03 | 1.35 | 3.19 | -1.59 | 2.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.93 | 7.69 | 15.09 | 11.04 | 4.67 | 8.51 | 7.67 | 1.97 | 7.24 | 11.72 |
| 生产资本回报率(%) | 6.14 | 15.94 | 33.64 | 18.18 | 13.06 | 12.85 | 8.85 | 3.44 | 7.31 | 10.54 |
| 资本支出(万) | 547585.4 | 356082.7 | 668316.2 | 331884.6 | 656637.2 | 484651.7 | 170723.2 | 723959.2 | 1234698.2 | 1287315.1 |
| 折旧和摊销(万) | 328197 | 310552 | 301465 | 322824 | 277829 | 225653 | 234335 | 219183 | 180916 | 166182 |
| 归属股东权益(万) | 4785780.5 | 4861342.9 | 4511863.3 | 4401751.6 | 3925388.6 | 3732499.9 | 3246092.7 | 2928597 | 2854131.9 | 2229031.4 |
| 股东权益增长率(%) | -1.55 | 7.75 | 2.5 | 12.14 | 5.17 | 14.98 | 10.84 | 2.61 | 28.04 | 7.82 |
| 自由现金流(万) | -177264 | 276392 | 299681 | 525901 | -224586 | 79045 | 314536 | -450810 | -856382 | -873353 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -47.36 | -1.94 | 144.21 |
| 每股股东权益(元) | 8.87 | 9.01 | 12.55 | 12.24 | 10.95 | 12.5 | 10.88 | 9.83 | 9.58 | 8.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.6 | 1.85 | 1.49 | 0.43 | 1.13 | 0.84 | 0.18 | 0.66 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBAAA | CBABA | CCACA | CBBBA | CCABA | CCACB | CBCBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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