中集集团000039现金流量表 |
5199 ℃ |
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当前股价：7.87，市值：424
亿，动态市盈率PE：24.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.25%。 其中，历史营业增长率：13.94%，净利增长率：3.03%； 未来三年预估净利增长率：122.27% （24E:528.65%, 25E:39.07%, 26E:25.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11999046.6 | 14356869.5 | 15643803 | 9568903 | 8629009.8 | 9016116.5 | 7604477.4 | 4966062.7 | 5461835 | 7274671.2 |
| 收到的税费返还(万) | 334750.5 | 490446.5 | 636833.1 | 199172 | 248707.2 | 440384.2 | 274323.3 | 199615.2 | 221125.7 | 179252.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98666.2 | 89826.3 | 420847.6 | 164328.5 | 138798.2 | 167434 | 169192.6 | 47560.4 | 49119.5 | 53330.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12432463.3 | 14937142.3 | 16701483.7 | 9932403.5 | 9016515.2 | 9623934.7 | 8047993.3 | 5213238.3 | 5732080.2 | 7507254.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9872489 | 11438690 | 12526476.9 | 7097889.6 | 7275713.6 | 7864578 | 6159064.2 | 3787586.8 | 4817222.3 | 5600016.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1248759.7 | 1241919.1 | 1199822.5 | 886324.7 | 781701.7 | 845478.3 | 621053.5 | 605200.8 | 627551.4 | 632637.8 |
| 支付的各项税费(万) | 574175 | 405740.9 | 457836.3 | 323313.8 | 271311.8 | 307019.7 | 258568.9 | 129240.3 | 161181.7 | 171796.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 466721 | 389045.7 | 459882.5 | 343826.8 | 333935.9 | 592785.5 | 581768.8 | 457048.5 | 487147.1 | 459356.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12162144.7 | 13475395.7 | 14644018.2 | 8651354.9 | 8662663 | 9609861.5 | 7620455.4 | 4979076.4 | 6093102.5 | 6863807.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 270318.6 | 1461746.6 | 2057465.5 | 1281048.6 | 353852.2 | 14073.2 | 427537.9 | 234161.9 | -361022.3 | 643447.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 723801.2 | 763115.8 | 223754.9 | 69641.2 | 6443.2 | 80349.9 | 972884.3 | 22746.1 | 48019.5 | 35151 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 68441.7 | 40933.2 | 173800.9 | 49617 | 19892.6 | 2889.8 | 5882.4 | 22476 | 1408.6 | 17808.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40955.4 | 58050.6 | 85880.3 | 93140.1 | 106202.1 | 209678.8 | 98673.3 | 90459.7 | 77568.1 | 90458.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 153659.1 | - | 16489.6 | 5108.1 | 47562.9 | 20642.1 | - | 17861.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18945.2 | 44692 | 4288.4 | 26342.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 833198.3 | 862099.6 | 637095.2 | 212398.3 | 149027.5 | 298026.6 | 1143948.1 | 201015.9 | 131284.6 | 187621.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 547585.4 | 356082.7 | 668316.2 | 331884.6 | 656637.2 | 484651.7 | 170723.2 | 723959.2 | 1234698.2 | 1287315.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 904708 | 1040104.7 | 250802.9 | 105647.6 | 360031 | 247948.2 | 1074820.9 | 88686 | 137926.3 | 55684.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 30460.3 | 6259.1 | 2278.2 | 128746.5 | 40775 | 5619.7 | 56414.5 | 73836.2 | 17138.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 167899.7 | 59925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1650653.4 | 1487857.3 | 921397.3 | 566278.7 | 1057443.2 | 738219.6 | 1301958.6 | 886481.4 | 1389762.7 | 1342999.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -817455.1 | -625757.7 | -284302.1 | -353880.4 | -908415.7 | -440193 | -158010.5 | -685465.5 | -1258478.1 | -1155378.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 220301.5 | 300405.7 | 238943.1 | 147331 | 273863.8 | 65983.9 | 280315 | 176890.6 | 373215.1 | 20464.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 220301.5 | 300405.7 | 238943.1 | 138967.9 | 271809.8 | 61534.3 | 277195.7 | 176057.5 | 28417.2 | 8990 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3370972.8 | 1007278.7 | 2017856.8 | 3842108.2 | 7514426.6 | 7091637.4 | 5993054.9 | 5454865.6 | 5896991.2 | 3324133.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | 600000 | 249433.9 | 135605.5 | 200000 | 600000 | 601327.5 | - | 798650 | 198114.3 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4034.9 | - | 35813.4 | 248686.2 | 352437.9 | 189855.9 | 1647.4 | 375.5 | 26099.3 | 1474 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4195309.2 | 1557118.3 | 2428218.8 | 4438125.4 | 8740728.3 | 7948804.7 | 6275017.3 | 6430781.7 | 6494419.9 | 3346072.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2749960.1 | 1994826.7 | 2737936.2 | 4648840.2 | 7867532.6 | 6665928.4 | 6280710.9 | 5282020.3 | 4595522.1 | 2712024.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 390014.6 | 447967.1 | 283278.8 | 347454.7 | 483908.2 | 349228.9 | 286679 | 322807.9 | 240588.5 | 221997.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 91050 | 87196.9 | 59907.3 | 81757.1 | 45192.2 | 59064.3 | 39637.6 | 16125.3 | 10763.8 | 30815.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 84833.3 | 90660.2 | 193862 | 95786.9 | 27923.3 | 4070.8 | 61342.7 | 74848.9 | 7743 | 17952.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3224808 | 2533454 | 3646916.6 | 5092081.8 | 8379364.1 | 7019228.1 | 6628732.6 | 5679677.1 | 4843853.6 | 2951973.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 970501.2 | -976335.7 | -1218697.8 | -653956.4 | 361364.2 | 929576.6 | -353715.3 | 751104.6 | 1650566.3 | 394098.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20486.9 | 78578 | -22490.8 | -18176.3 | 5912.5 | 5532.8 | -5393.1 | 8153.4 | 1321.3 | -6792.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 443851.6 | -61768.8 | 531974.8 | 255035.5 | -187286.8 | 508989.6 | -89581 | 307954.4 | 32387.2 | -124624.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 | 293525.1 | 418149.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 | 293525.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 186337.4 | 460114.2 | 836076.8 | 601174 | 251011.3 | 406845.5 | 315841.5 | 73498.3 | 227196.1 | 303392.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 52631.4 | 45862.5 | 432398.1 | 58243.7 | 574559.3 | 273017.4 | 67134.1 | 208963.4 | 55117 | 28413.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 266910.1 | 257224.3 | 241962.1 | 260147.2 | 223128.7 | 177924.8 | 179418.2 | 168710.6 | 158129.5 | 144230.6 |
| 无形资产摊销(万) | 27741.7 | 36197 | 40677.2 | 37569 | 32731.7 | 33328.9 | 33539.3 | 38381.1 | 22786.2 | 21951.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33545 | 17130.8 | 18825.6 | 25107.9 | 21968.5 | 14399.7 | 21377.1 | 12091.3 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2145.1 | -22102.2 | 17999.5 | 9180.8 | -891648.9 | -518894.5 | 9769.9 | 15178.8 | 1758.8 | 3321 |
| 公允价值变动损失(万) | 61138.5 | 107683.6 | 7201.3 | -14485.3 | 15675.2 | 23962 | -11131.6 | -61391.3 | 10303.1 | 22872.5 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -13701.5 | -33289.2 | -45018 | -28849 | -41321.7 | -10699.4 | -17810.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 186185.4 | -10697.1 | 183206.1 | 216079.5 | 183278.5 | 192806 | 166651.6 | 179802.2 | 100199.1 | 47927.3 |
| 投资损失(万) | 33445.3 | 59526.9 | -126809.3 | -530088 | -32693.6 | 8202.9 | -51035.1 | -23441 | -77610.6 | -43590.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -46859.9 | -20931.8 | 41046.5 | -7944.3 | -35616.2 | -1435.2 | -15896.7 | -6066.8 | -6100.5 | -26091.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 39366.6 | -300391.7 | -27493.7 | 10816.2 | 243657.9 | 102310.9 | 6462.7 | 6499.8 | 4925.5 | -30269.1 |
| 存货的减少(万) | -108840.2 | 98004.9 | -528959.2 | -38404.6 | -251105.5 | -83036.6 | -177260.2 | -45106.4 | 77730.6 | 53461.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -825458 | -108052.8 | -25037.7 | 7256.2 | -190136.3 | -871311.1 | -536909 | -437207.4 | -671267.5 | -142570.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 322085.9 | 788989.6 | 888980.1 | 598356.8 | 244626.4 | 273785.6 | 442624.6 | 101010.9 | -280636.3 | 236756.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 270318.6 | 1461746.6 | 2057465.5 | 1281048.6 | 353852.2 | 14073.2 | 427537.9 | 234161.9 | -361022.3 | 643447.7 |
| 现金的期末余额(万) | 2035081.6 | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 | 293525.1 |
| 现金的期初余额(万) | 1591230 | 1652998.8 | 1121024 | 865988.5 | 1053275.3 | 544285.7 | 633866.7 | 325912.3 | 293525.1 | 418149.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 443851.6 | -61768.8 | 531974.8 | 255035.5 | -187286.8 | 508989.6 | -89581 | 307954.4 | 32387.2 | -124624.5 |