ST旭蓝000040现金流量表 |
4911 ℃ |
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当前股价：1.35，市值：20
亿，动态市盈率PE：-5.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.43%。 其中，历史营业增长率：5.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 357132.44 | 409597.16 | 360962.07 | 842221.24 | 571668.71 | 781676.61 | 294955.49 | 170266.84 | 127109.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21260.69 | 1129.14 | 2429.37 | 440.28 | 1439.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6154.05 | 6894.12 | 9302.28 | 37536.04 | 86005.74 | 67202.83 | 3543.33 | 4152.22 | 5670.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 384547.17 | 417620.42 | 372693.71 | 880197.56 | 659113.5 | 848879.44 | 298498.82 | 174419.07 | 132780.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 258724.62 | 337003.05 | 266912.52 | 754778.86 | 851366.6 | 666952.48 | 273915.8 | 107619.54 | 73021.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9509.38 | 10312.68 | 15068.33 | 30233 | 35806.76 | 35805.47 | 17439.09 | 11787.82 | 9728.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15528.7 | 6275.18 | 7952.06 | 20452.18 | 18591.36 | 35656.73 | 25224.42 | 25655.78 | 18181.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12672.45 | 38254.31 | 27987.1 | 16695.43 | 136674.61 | 95189.95 | 10255.28 | 10254.61 | 38661.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 296435.14 | 391845.23 | 317920.01 | 822159.46 | 1042439.33 | 833604.63 | 326834.59 | 155317.75 | 139593.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 88112.03 | 25775.19 | 54773.7 | 58038.09 | -383325.83 | 15274.82 | -28335.76 | 19101.32 | -6812.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 8539.4 | 27797.45 | 44941.37 | 1688.65 | - | 1913.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 119.59 | - | 461.41 | 69.31 | 13.16 | 5614.78 | - | 1.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3339.84 | - | 6.4 | 11.34 | 112.86 | 976.57 | - | 15.22 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 12709.09 | - | - | 75435.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1726.82 | 2446.5 | 34719.66 | - | 294416.65 | 4186.34 | - | 7.9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5066.66 | 15275.18 | 34726.07 | 9012.15 | 397831.78 | 50117.43 | 7303.44 | 23.12 | 1915.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24842.02 | 29615.16 | 38994.92 | 130297.77 | 372930.78 | 185991.3 | 323100.02 | 3525.99 | 183.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1370 | - | 50000 | 29336.13 | 990 | 170294.69 | 3249.1 | 66.92 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7028.42 | 22719.06 | - | 766.97 | 134181.13 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19413.65 | 319230.78 | 86572.42 | 18804.63 | - | 602.1 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26212.02 | 36643.58 | 131127.62 | 478864.69 | 461260.17 | 509271.75 | 326349.12 | 4195 | 183.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21145.35 | -21368.4 | -96401.55 | -469852.54 | -63428.39 | -459154.32 | -319045.69 | -4171.88 | 1732.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3310 | 200460 | - | 946349.15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3310 | 2760 | - | 30 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 51052.92 | 66300 | 5048.74 | 210604 | 396430 | 997950 | 749958.19 | 346050.56 | 85900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2824.13 | 188.56 | 106709.11 | 28793.98 | 126853.88 | 236452.91 | 7388.49 | 40000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 53877.05 | 66488.56 | 111757.85 | 242707.98 | 723743.88 | 1234402.91 | 1703695.84 | 386050.56 | 85900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 58755.57 | 31003.44 | 42358.55 | 260712.53 | 424354.17 | 429452.37 | 668408.32 | 177270 | 53950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8289.77 | 4009.09 | 19266.43 | 70187.87 | 59938.93 | 33686.06 | 53647.1 | 11665.06 | 12587.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23933.94 | 25881.92 | 44110.5 | 178406.93 | 44991.65 | 173554.96 | 47138.27 | 193.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 90979.28 | 60894.44 | 105735.49 | 509307.34 | 529284.75 | 636693.39 | 769193.69 | 189128.44 | 66537.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37102.22 | 5594.12 | 6022.36 | -266599.36 | 194459.13 | 597709.52 | 934502.15 | 196922.12 | 19362.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 53.17 | -57.01 | -134.16 | 43.16 | -201.77 | -48.41 | 0.33 | 0.26 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 29917.62 | 9943.9 | -35739.65 | -678370.64 | -252496.85 | 153781.61 | 587121.03 | 211851.82 | 14282.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39949.43 | 30005.53 | 65745.18 | 744115.82 | 996612.67 | 842831.06 | 255710.03 | 43858.22 | 29575.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 69867.05 | 39949.43 | 30005.53 | 65745.18 | 744115.82 | 996612.67 | 842831.06 | 255710.03 | 43858.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -30862.03 | -60372.07 | -104099.15 | -95713.09 | 112643.82 | 53994.01 | 17533.91 | 6204.46 | 5317.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13833.13 | 30038.71 | 17769.04 | 31193.84 | 27538.41 | -1548.32 | 977.32 | 2894.68 | -1796.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 37627.79 | 36446.55 | 37839.25 | 35217.67 | 27758.88 | 6500.95 | 834.57 | 994.81 | 1067.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 548.43 | 554.91 | 610.51 | 561.28 | 366.55 | 176.7 | 85.37 | 67.09 | 64.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1676.77 | 1755.17 | 4778.89 | 4271.24 | 3968.24 | 1592.42 | 224.88 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1343.47 | -254.64 | 1.88 | 1.56 | -0.2 | -53.05 | - | -12.48 | 1.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 761.05 | - | 648.13 | 20.38 | 15.96 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 56915.41 | 62064.81 | 60529.95 | 60990.61 | 52911.83 | 21444.41 | 13845.27 | 6137.77 | 4669.63 |
| 投资损失(万) | - | -26641.18 | 284.17 | 8930.49 | -10212.77 | -133736.9 | 11.97 | -5072.07 | 906.7 | -958.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 635.62 | 1790.68 | -2601.93 | 3437.58 | -3410.41 | -8781.86 | -547.89 | -1169.06 | -1105.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -960.09 | -637.88 | -985.66 | -266.07 | -1139.33 | -219.09 | - | 129.55 | -640.39 |
| 存货的减少(万) | - | 18937.61 | -4243.98 | 83582.25 | 96276.12 | -209437.25 | -184016.44 | 67835.89 | -20862.78 | 3511.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6762.13 | -16998.52 | 34914.32 | 29236.94 | -555515.89 | -272504.31 | -162931.77 | 15648.04 | -2482.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4011.99 | -36641.96 | -118143.01 | -149877.06 | 294726.42 | 398029.3 | 38858.38 | 8146.57 | -14460.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 88112.03 | 25775.19 | 54773.7 | 58038.09 | -383325.83 | 15274.82 | -28335.76 | 19101.32 | -6812.54 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 27392.38 | - | 102023.37 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 69867.05 | 39949.43 | 30005.53 | 65745.18 | 744115.82 | 996612.67 | 842831.06 | 255710.03 | 43858.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39949.43 | 30005.53 | 65745.18 | 744115.82 | 996612.67 | 842831.06 | 255710.03 | 43858.22 | 29575.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29917.62 | 9943.9 | -35739.65 | -678370.64 | -252496.85 | 153781.61 | 587121.03 | 211851.82 | 14282.48 |