北方国际000065现金流量表 |
4181 ℃ |
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当前股价：10.15，市值：102
亿，动态市盈率PE：10.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.01%。 其中，历史营业增长率：22.88%，净利增长率：18.26%； 未来三年预估净利增长率：12.7% （24E:9.20%, 25E:15.79%, 26E:13.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2022722.63 | 1474629.73 | 1344744.68 | 1057693.47 | 751484.22 | 844097.96 | 960330.14 | 743548.79 | 333844.13 | 262372.07 |
| 收到的税费返还(万) | 56835.51 | 51607.41 | 49650.38 | 56908.62 | 44567.35 | 65644.97 | 62265.92 | 67598.15 | 12949.05 | 17173.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 101421.04 | 88333.43 | 167692.01 | 160070.07 | 138353.05 | 119225.12 | 158410.74 | 171173.35 | 18645.91 | 42395.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2180979.17 | 1614570.57 | 1562087.07 | 1274672.16 | 934404.62 | 1028968.04 | 1181006.8 | 982320.29 | 365439.09 | 321940.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1877497.38 | 1338996.17 | 1136227.23 | 1182154.66 | 849379.15 | 792383.8 | 819658.91 | 709482.62 | 289707.86 | 251481.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79342.22 | 65721.47 | 52502.34 | 48998.11 | 45421.78 | 40668.31 | 37010.45 | 33504.58 | 9135.23 | 7468.9 |
| 支付的各项税费(万) | 57008.76 | 34046.62 | 21846.8 | 17424.38 | 17272.47 | 25986.85 | 24408.77 | 25854.56 | 9879.98 | 10343.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96924.98 | 102002.85 | 201767.39 | 153463.04 | 180182.02 | 151690.84 | 167640.67 | 199072.35 | 18789.4 | 35650.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2110773.33 | 1540767.11 | 1412343.75 | 1402040.19 | 1092255.42 | 1010729.8 | 1048718.79 | 967914.11 | 327512.48 | 304944.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70205.84 | 73803.47 | 149743.32 | -127368.03 | -157850.8 | 18238.24 | 132288.01 | 14406.18 | 37926.61 | 16996.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 184.79 | 1075.25 | 16860.42 | - | 403.92 | - | 195 | 1443.72 | 5000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 853.66 | 1106.21 | 270.31 | 119.73 | 586.18 | 389.02 | 761.99 | 2053.45 | 2085.6 | 137.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 150.4 | 81.23 | 132.8 | 100.83 | 21.9 | 78.9 | 117.6 | 30.17 | 29.84 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 26000 | - | 1655.94 | - | 48306.5 | 200 | 2582.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11188.85 | 28262.69 | 17263.53 | 1876.5 | 1012 | 48774.42 | 1274.59 | 6109.47 | 7115.44 | 137.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18716.01 | 31877.59 | 69894.63 | 78253.16 | 42046.03 | 26603.69 | 68004.1 | 37784.53 | 24914.36 | 2055.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 42125.1 | 34900.7 | 112759.9 | 3067.88 | 1543.7 | - | 5254.41 | 13500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 25413.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30000 | 20275.84 | 49002.16 | 172.76 | 8.62 | 3920.52 | 47315.13 | 1125 | 950 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90841.11 | 87054.13 | 231656.69 | 81493.8 | 43598.34 | 55937.64 | 120573.64 | 52409.53 | 25864.36 | 2055.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79652.26 | -58791.43 | -214393.15 | -79617.3 | -42586.35 | -7163.22 | -119299.05 | -46300.06 | -18748.91 | -1917.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 116760.38 | - | 200 | 112.58 | 4373.35 | 4022.85 | 18540 | 79694.81 | 60.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | 112.58 | 4373.35 | - | - | 494.82 | 60.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 265194.98 | 285129.93 | 229859.94 | 527886.52 | 135848.36 | 44394.71 | 109924.17 | 41364.47 | 40968.51 | 35928.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14373.1 | 8714.24 | 36549.69 | 26573.14 | 6280.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 265194.98 | 401890.31 | 229859.94 | 528086.52 | 135960.95 | 63141.15 | 122661.26 | 96454.16 | 147236.46 | 42269.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 288001.74 | 246367.24 | 299559.62 | 104278.4 | 49331.76 | 47410.74 | 35754.8 | 53192.18 | 35961.64 | 6068.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28437.64 | 23599.6 | 24589.04 | 18841.42 | 14331.73 | 21897.46 | 6701.99 | 4625.69 | 4761.46 | 2837.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1510.43 | 203.98 | 24.02 | 92.6 | 985.28 | - | 108.33 | 750 | 2100 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2384.08 | 2438.15 | 708.81 | 936.91 | 1081.9 | 12072.08 | 13385.85 | 1784.53 | 54625.5 | 32326.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 318823.46 | 272404.99 | 324857.47 | 124056.73 | 64745.38 | 81380.28 | 55842.64 | 59602.41 | 95348.6 | 41232.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53628.48 | 129485.33 | -94997.53 | 404029.79 | 71215.57 | -18239.13 | 66818.63 | 36851.75 | 51887.86 | 1037.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1333.13 | -2322.39 | -8436.06 | -10336.37 | 2356.66 | 10276.09 | -9395.54 | 6187.29 | 4261.14 | -1865.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64408.02 | 142174.97 | -168083.43 | 186708.08 | -126864.92 | 3111.98 | 70412.04 | 11145.16 | 75326.7 | 14250.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 452224.04 | 310049.07 | 478132.5 | 291424.41 | 418289.34 | 415177.36 | 344765.32 | 333620.16 | 194771.48 | 180520.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 387816.01 | 452224.04 | 310049.07 | 478132.5 | 291424.41 | 418289.34 | 415177.36 | 344765.32 | 270098.18 | 194771.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 95369.32 | 80335.11 | 67705.37 | 78414.3 | 73956.63 | 61780.46 | 54316.91 | 52832.03 | 23044.96 | 22432.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 57.34 | 1928.18 | 227.52 | 1263.8 | 7701.78 | 24886.41 | -125.7 | 8750.1 | 1562.05 | -3837.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16703.22 | 15573.81 | 8095.23 | 8493.36 | 4619.46 | 4303.43 | 4423.24 | 4167.9 | 787.79 | 748.31 |
| 无形资产摊销(万) | 8224.57 | 7896.57 | 5593.54 | 5376.39 | 6609.67 | 6223.46 | 4071.42 | 266.04 | 19.8 | 18.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 437.25 | 624.28 | 711.21 | 753.66 | 675.81 | 524.82 | 463.57 | 318.88 | 9.24 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -189.66 | -23.54 | -10.08 | -41.62 | -0.64 | - | -65.12 | 379.45 | -2.18 | 2.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.69 | 76.03 | 47.02 | 71.13 | 67.86 | 246.88 | 16.14 | -1.29 | - | -0.69 |
| 公允价值变动损失(万) | -1223.2 | 9112.56 | -7569.18 | -10747.77 | 140.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 820.75 | -21216.1 | 31587.37 | -3333.58 | 7709.55 | -16064.51 | 16700.39 | -5464.96 | -4223.22 | 276.9 |
| 投资损失(万) | 3467.24 | 9091.06 | -10840.01 | -3613.02 | 1383.78 | -6113.22 | -1255.46 | -1333.48 | -180.59 | -317.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9277.38 | -6102.17 | 355.49 | -1823.22 | -1271.48 | -1075.31 | 224.73 | -2333.15 | 328.24 | 991.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -638.74 | -422.7 | 1163.94 | 3625.48 | 24.39 | -75.51 | -119.68 | 102.16 | -31.51 | -8.28 |
| 存货的减少(万) | -41156.68 | 3518.07 | -32554.69 | -18619.85 | -12882.87 | 17797.55 | 26032.99 | -23661.91 | -691.8 | 21123.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70428.2 | -10724.77 | -6384.7 | -25065.94 | -414505.37 | -49906.31 | 184306.57 | -215318.18 | -20929.48 | -46954.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24853.03 | -53154.34 | 92025.09 | -162121.16 | 167919.88 | -24289.93 | -156701.98 | 195702.6 | 38233.31 | 22520.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70205.84 | 73803.47 | 149743.32 | -127368.03 | -157850.8 | 18238.24 | 132288.01 | 14406.18 | 37926.61 | 16996.71 |
| 现金的期末余额(万) | 387816.01 | 452224.04 | 310049.07 | 478132.5 | 291424.41 | 418289.34 | 415177.36 | 344765.32 | 270098.18 | 194771.48 |
| 现金的期初余额(万) | 452224.04 | 310049.07 | 478132.5 | 291424.41 | 418289.34 | 415177.36 | 344765.32 | 333620.16 | 194771.48 | 180520.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64408.02 | 142174.97 | -168083.43 | 186708.08 | -126864.92 | 3111.98 | 70412.04 | 11145.16 | 75326.7 | 14250.55 |