丰原药业000153现金流量表 |
3784 ℃ |
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当前股价：6.55，市值：30
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.04%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：14.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 342156.2 | 363322.25 | 330445.53 | 305884.66 | 294957.85 | 285621.66 | 231801.75 | 199537.39 | 165711.76 | 158326.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1356.85 | 3395.42 | 3316.66 | 1411.58 | 1161.76 | 561.35 | 775.66 | 355.87 | 862.01 | 480.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38464.86 | 20292.31 | 21576.55 | 16229.89 | 14441.6 | 9791.54 | 17527.27 | 6810.55 | 5926.05 | 4237.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 381977.91 | 387009.99 | 355338.74 | 323526.14 | 310561.22 | 295974.55 | 250104.68 | 206703.82 | 172499.82 | 163044.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213134.6 | 222579.42 | 206458.03 | 169363.98 | 159752.89 | 152417.34 | 163932.73 | 140558.22 | 113975.19 | 109230.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42033.25 | 39451.48 | 33959.67 | 29154.05 | 30254.89 | 29386 | 26902.79 | 24069.93 | 23506.45 | 23777.64 |
| 支付的各项税费(万) | 29563.56 | 21423.51 | 21355.4 | 22020.05 | 25126.65 | 26815.1 | 17744.32 | 13137.25 | 10920.84 | 11233.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71771.33 | 59556.54 | 69777.47 | 73712.73 | 88805.45 | 63996.87 | 36285.33 | 21117.23 | 19547.47 | 17751.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 356502.73 | 343010.95 | 331550.57 | 294250.81 | 303939.89 | 272615.3 | 244865.17 | 198882.63 | 167949.96 | 161993.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25475.18 | 43999.04 | 23788.17 | 29275.33 | 6621.33 | 23359.25 | 5239.51 | 7821.19 | 4549.86 | 1051.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 200 | 689.74 | 11122.53 | 78.13 | 479.04 | 3230.9 | 2526.68 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 536 | 374.31 | 34.18 | 2184.98 | 358.41 | 91.98 | 762.08 | 983.77 | 693.43 | 1096.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 309.91 | 562.64 | 39.22 | 35.73 | 1.1 | 175.49 | 1.94 | 15.92 | 1.06 | 1.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 476.39 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | 1308.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 845.92 | 1136.95 | 763.13 | 13343.23 | 437.65 | 2746.52 | 4094.92 | 5310.81 | 694.49 | 1097.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15211.6 | 8176.21 | 15735.9 | 19074.45 | 14561.77 | 8463.27 | 4798.65 | 2216.56 | 5032.76 | 17585.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2900 | - | 3189.76 | 22178.17 | 10481.2 | 2769.1 | 4924.88 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | -429.78 | - | - | - | 3949.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15211.6 | 11076.21 | 15735.9 | 21834.43 | 36739.94 | 18944.47 | 7567.75 | 11091.23 | 5032.76 | 17585.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14365.69 | -9939.27 | -14972.76 | -8491.19 | -36302.3 | -16197.95 | -3472.83 | -5780.42 | -4338.28 | -16487.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | 8247.61 | - | - | - | - | 3124.74 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88762.05 | 85559.74 | 84105.49 | 98576.01 | 118378.89 | 83219.57 | 73620 | 70800 | 61000 | 38750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89252.05 | 93807.35 | 89060.49 | 98576.01 | 118378.89 | 83219.57 | 76744.74 | 70800 | 61000 | 38750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91750 | 80430 | 94290 | 115717.71 | 84499.37 | 78070 | 68500 | 69540 | 58863.36 | 32900.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6417.45 | 5747.95 | 2561.35 | 3840.16 | 5170 | 3166.7 | 3439.87 | 6042.49 | 3083.41 | 3201.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7604.77 | 33856.37 | 2810.65 | - | - | 3171.61 | - | - | - | 1311.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105772.22 | 120034.33 | 99662.01 | 119557.87 | 89669.38 | 84408.32 | 71939.87 | 75582.49 | 61946.77 | 37414.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16520.17 | -26226.98 | -10601.52 | -20981.87 | 28709.51 | -1188.74 | 4804.87 | -4782.49 | -946.77 | 1335.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.3 | 8.77 | -33.65 | -56.53 | 2.03 | 26.29 | -19.9 | 12.96 | 5.5 | -2.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5393.38 | 7841.57 | -1819.76 | -254.25 | -969.42 | 5998.85 | 6551.65 | -2728.77 | -729.69 | -14103.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34467.27 | 26625.7 | 25277.48 | 25531.73 | 26501.15 | 20502.31 | 13950.65 | 16679.42 | 16789.28 | 30892.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29073.89 | 34467.27 | 23457.72 | 25277.48 | 25531.73 | 26501.15 | 20502.31 | 13950.65 | 16059.59 | 16789.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15729.67 | 15094.07 | 10946.92 | 10209.66 | 8060.93 | 6070.74 | 6534.81 | 4571.12 | 3146.78 | 4111.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 584.37 | 1496.18 | 1519.93 | 688.22 | 784.22 | 1277.45 | 1099.36 | 1007.13 | 669 | 119.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9199.76 | 8552.12 | 6962 | 6452.12 | 6458.56 | 6965.72 | 6990.78 | 6462.93 | 5927.04 | 6465.75 |
| 无形资产摊销(万) | 888.98 | 803.14 | 716.63 | 632.95 | 596.81 | 515.65 | 490.27 | 414.77 | 396.72 | 410.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1443.92 | 1302.07 | 1093.87 | 1620.23 | 1054.1 | 611.35 | 390.03 | 249.56 | 281.52 | 292.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -438.11 | 24.88 | 51.36 | 33.24 | -3.14 | -32.34 | -1.03 | 7195.37 | 8.8 | 4.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.7 | 0.82 | 38.1 | 12.13 | 40.1 | 2.72 | 2.95 | 34.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 692.07 | -1108.02 | -939.89 | 107 | -273.76 | 559.73 | 196.44 | -104.09 | - | - |
| 财务费用(万) | 3374.96 | 3239.01 | 3893.59 | 3998.76 | 3714.52 | 3071.66 | 3235.71 | 2652.4 | 3186.9 | 3210.31 |
| 投资损失(万) | -534.23 | -374.22 | -33.07 | -1860.08 | -1016.25 | -295.3 | -726.37 | -736.3 | -693.43 | -1096.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2025.74 | -230.7 | -1645.15 | 57.19 | -360.55 | -421.11 | -342.89 | -286.23 | -76.14 | 70.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -225.16 | -340.12 | 390.81 | 499.03 | -351.76 | 4.29 | 109.6 | 348.66 | 98.57 | -54.07 |
| 存货的减少(万) | 12640.63 | -4490.27 | -4232.69 | -4069 | -2333.78 | -5847.54 | -12939.74 | -552.8 | -1632.44 | -4160.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23877.01 | -8925.6 | -16840.21 | 4477.52 | -774.9 | 2486.59 | -12958.09 | -18142.04 | -800.42 | -11913.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5450.2 | 26140.89 | 21865.98 | 6416.35 | -8973.77 | 8198.12 | 11900.45 | 11537.15 | -5963.03 | 3589.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 191.52 | 1257.24 | -6831.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25475.18 | 43999.04 | 23788.17 | 29275.33 | 6621.33 | 23359.25 | 5239.51 | 7821.19 | 4549.86 | 1051.05 |
| 现金的期末余额(万) | 29073.89 | 34467.27 | 23457.72 | 25277.48 | 25531.73 | 26501.15 | 20502.31 | 13950.65 | 16059.59 | 16789.28 |
| 现金的期初余额(万) | 34467.27 | 26625.7 | 25277.48 | 25531.73 | 26501.15 | 20502.31 | 13950.65 | 16679.42 | 16789.28 | 30892.86 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5393.38 | 7841.57 | -1819.76 | -254.25 | -969.42 | 5998.85 | 6551.65 | -2728.77 | -729.69 | -14103.58 |