四环生物000518现金流量表 |
3702 ℃ |
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当前股价：3.38，市值：35
亿，动态市盈率PE：-74.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.69%。 其中，历史营业增长率：0.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25324.53 | 28478.29 | 34826.13 | 46302.75 | 36880.77 | 40013.61 | 35206.79 | 28758.37 | 21147.64 | 23739.3 |
| 收到的税费返还(万) | 53.13 | 123.22 | 29.42 | - | - | - | 8.35 | 7.48 | 18.86 | 57.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 724.33 | 646.93 | 1039.95 | 709.78 | 4642.48 | 6478.28 | 1027.13 | 2051.46 | 1125.03 | 124.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26101.98 | 29248.44 | 35895.5 | 47012.53 | 41523.25 | 46491.88 | 36242.27 | 30817.3 | 22291.53 | 23921.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6703.74 | 8341.08 | 12903.56 | 10410.56 | 9296.91 | 6537.32 | 9909.58 | 7677.22 | 21035.74 | 8784.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4273.23 | 4197.46 | 3788.77 | 4108.49 | 3671.73 | 3102.65 | 3010.24 | 3328.54 | 3004.69 | 2682.45 |
| 支付的各项税费(万) | 1238.28 | 1000.56 | 1956.65 | 2030.04 | 1755.51 | 1639.55 | 2126.17 | 2534.08 | 1709.71 | 2793.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13723.76 | 15222.76 | 17230.96 | 20440.09 | 20935.86 | 32955.67 | 22274.86 | 16119.49 | 10152.71 | 7652.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25939.02 | 28761.86 | 35879.94 | 36989.19 | 35660.01 | 44235.2 | 37320.85 | 29659.33 | 35902.84 | 21912.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 162.96 | 486.58 | 15.57 | 10023.34 | 5863.24 | 2256.68 | -1078.58 | 1157.98 | -13611.31 | 2008.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2329.31 | 232 | - | 22000 | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 293.03 | 731.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 31.8 | 97.83 | 5.26 | 1.06 | 26.17 | 1498.59 | 840.73 | 4.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4943.95 | 1073.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 843.56 | 561 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 31.8 | 97.83 | 5.26 | 2330.37 | 5202.12 | 3415.75 | 23694.76 | 9736.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 819.42 | 847.48 | 768.66 | 869.89 | 1519.32 | 607.4 | 2412.99 | 1920.29 | 3027.31 | 11104.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 30 | - | - | - | - | 2450 | - | - | 11000 | 11000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 23 | - | - | -98.42 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 181.28 | - | - | - | - | 561 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 849.42 | 847.48 | 949.94 | 892.89 | 1519.32 | 3057.4 | 2314.57 | 2481.29 | 14027.31 | 22104.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -849.42 | -847.48 | -918.14 | -795.06 | -1514.07 | -727.03 | 2887.55 | 934.45 | 9667.45 | -12367.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 7000 | 6000 | 5300 | 3500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.53 | - | - | 120 | 9000 | - | - | 818.34 | 0.94 | 162.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1601.53 | 1600 | 1600 | 1720 | 10600 | 7000 | 6000 | 6118.34 | 3500.94 | 162.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1600 | 1600 | 1600 | 1601.56 | 7003.14 | 5000 | 1000 | 3500 | 165.9 | 955.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76.63 | 71.75 | 70.39 | 346.36 | 350.03 | 572.24 | 1179.22 | 198.22 | 186.59 | 48.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 292.27 | - | 302.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 486 | 585.54 | 699.94 | 8822.4 | 6200 | 3098.4 | 8047.98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2162.63 | 2257.29 | 2370.33 | 10770.32 | 13553.17 | 8670.64 | 10227.2 | 3698.22 | 352.49 | 1004.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -561.09 | -657.29 | -770.33 | -9050.32 | -2953.17 | -1670.64 | -4227.2 | 2420.13 | 3148.45 | -841.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.87 | - | - | -26.87 | -30.91 | 11.12 | -3.92 | -3.13 | -0.91 | 6.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1246.68 | -1018.19 | -1672.91 | 151.09 | 1365.1 | -129.87 | -2422.15 | 4509.43 | -796.32 | -11194.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2768.05 | 3786.24 | 5459.15 | 5308.06 | 3942.96 | 4072.83 | 6494.99 | 1985.56 | 2781.87 | 13976.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1521.36 | 2768.05 | 3786.24 | 5459.15 | 5308.06 | 3942.96 | 4072.83 | 6494.99 | 1985.56 | 2781.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8041.49 | -5328.1 | -3827.16 | 2765.65 | 1749.61 | -2971.67 | 1065.03 | 560.87 | -11290.34 | -918.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2612.94 | 1329.1 | 935.29 | -532.47 | 885.53 | 900.81 | 1516.87 | -280.55 | 11114.93 | 4096.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1120.75 | 1264.99 | 1304.15 | 1266.69 | 1327.27 | 1051.08 | 1400.85 | 2146.54 | 1702.34 | 1388.95 |
| 无形资产摊销(万) | 803.83 | 699.41 | 571.91 | 573.58 | 565.24 | 567.85 | 502.6 | 522.13 | 670.08 | 833.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 23.66 | 12.93 | 216.5 | 210.16 | - | 3.2 | 9.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.46 | -28.34 | -55.02 | 1.48 | - | 14.17 | 89.89 | -1276.67 | 107.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.17 | 112.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 246.23 | 197.74 | 262.6 | 78.09 | 342.87 | 279.5 | 192.28 | 1336.87 | 585.23 | 431.58 |
| 投资损失(万) | -175.25 | 19.6 | 52.48 | 2.53 | 1.72 | -16.89 | -2284.88 | 1213.7 | -269.5 | -736.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 30.88 | -71.4 | 80.91 | 185.26 | -82.17 | -195.23 | -42.85 | 57.79 | 789.02 | -43.96 |
| 存货的减少(万) | -1554.09 | 1697.21 | 846.67 | 10972.89 | 2411.48 | 28.15 | 320.05 | -24491.24 | -18185.16 | 577.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3886.91 | -92.52 | -1603.27 | -1754.71 | -5145.89 | -1886.14 | 19926.7 | -851.06 | -4752.86 | -3681.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 694.06 | 258.27 | 897.52 | -3502.79 | 3793 | 4079.99 | -23990.03 | 20768.62 | 7222.22 | -132.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 90.46 | 90.46 | 84.42 | 76.2 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 162.96 | 486.58 | 15.57 | 10023.34 | 5863.24 | 2256.68 | -1078.58 | 1157.98 | -13611.31 | 2008.96 |
| 现金的期末余额(万) | 1521.36 | 2768.05 | 3786.24 | 5459.15 | 5308.06 | 3942.96 | 4072.83 | 6494.99 | 1985.56 | 2781.87 |
| 现金的期初余额(万) | 2768.05 | 3786.24 | 5459.15 | 5308.06 | 3942.96 | 4072.83 | 6494.99 | 1985.56 | 2781.87 | 13976.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1246.68 | -1018.19 | -1672.91 | 151.09 | 1365.1 | -129.87 | -2422.15 | 4509.43 | -796.32 | -11194.43 |