华金资本000532核心经营数据 |
3939 ℃ |
|
当前股价：15，市值：52
亿，动态市盈率PE：79.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.75%。 其中，历史营业增长率：2.46%，净利增长率：9.82%； 未来三年预估净利增长率：5.96% （24E:7.77%, 25E:6.93%, 26E:3.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 | 34470.83 |
| 净资产(万) | 142754.89 | 137884.7 | 135487.29 | 118034.76 | 101430.69 | 93768.95 | 86709.58 | 81748.42 | 77600.77 | 86788.18 |
| 总资产(万) | 231654.67 | 245090.21 | 278835.02 | 232988.24 | 252945.28 | 258103.43 | 233665.25 | 195643.2 | 122373.56 | 110304.87 |
| 营业收入(万) | 40095.81 | 65224.19 | 63086.26 | 51503.78 | 43258.81 | 53043.2 | 47914.73 | 31003.27 | 21226.78 | 17272.04 |
| 营业收入增长率(%) | -38.53 | 3.39 | 22.49 | 19.06 | -18.45 | 10.7 | 54.55 | 46.06 | 22.9 | -21.05 |
| 营业成本(万) | 23066.55 | 41162.45 | 35059.15 | 28245.63 | 25110.48 | 28904.23 | 27734.38 | 17486.22 | 12683.54 | 10602.95 |
| 营业成本增长率(%) | -43.96 | 17.41 | 24.12 | 12.49 | -13.13 | 4.22 | 58.61 | 37.87 | 19.62 | -19.43 |
| 毛利率(%) | 42.47 | 36.89 | 44.43 | 45.16 | 41.95 | 45.51 | 42.12 | 43.6 | 40.25 | 38.61 |
| 三项费用(万) | 10125.77 | 12823.98 | 11973 | 12252.57 | 12404.34 | 12549.64 | 12642.86 | 9034.19 | 6759.14 | 5572.58 |
| 费用增长率(%) | -21.04 | 7.11 | -2.28 | -1.22 | -1.16 | -0.74 | 39.94 | 33.66 | 21.29 | 6.39 |
| 费用率(%) | 59.46 | 53.3 | 42.72 | 52.68 | 68.35 | 51.99 | 62.65 | 66.84 | 79.12 | 83.56 |
| 净利润(万) | 8063.49 | 15155.49 | 19865.02 | 17750.19 | 7924.53 | 6461.51 | 6476.27 | 5413.12 | 5440.3 | 4599.49 |
| 净利润增长率(%) | -46.79 | -23.71 | 11.91 | 123.99 | 22.64 | -0.23 | 19.64 | -0.5 | 18.28 | -38.53 |
| 经营现金流(万) | 12217.5 | 10561.72 | 19215.61 | 16221.78 | 15031.67 | 10194.07 | 12618.87 | 8991.36 | 1848.43 | 2832.39 |
| 现金流增长率(%) | 15.68 | -45.04 | 18.46 | 7.92 | 47.46 | -19.22 | 40.34 | 386.43 | -34.74 | -22.71 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 0.7 | 0.97 | 0.91 | 1.9 | 1.58 | 1.95 | 1.66 | 0.34 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.75 | 11.09 | 15.67 | 16.18 | 8.12 | 7.16 | 7.69 | 6.79 | 6.62 | 5.26 |
| 生产资本回报率(%) | 14.77 | 33.05 | 67.26 | 38.97 | 29.49 | 44.78 | 29.25 | 26.61 | 29.94 | 17.15 |
| 资本支出(万) | 3197.04 | 13534.78 | 22642.93 | 20193.88 | 12921.05 | 5307.45 | 5733.16 | 1387.72 | 2772.83 | 6636.87 |
| 折旧和摊销(万) | 3743 | 4157 | 2812 | 2956 | 2358 | - | 2058 | 1988 | 2411 | 2288 |
| 归属股东权益(万) | 135111.5 | 129732.66 | 117073.73 | 99981.85 | 84891.93 | 78792.21 | 74253.8 | 71480.93 | 68500.31 | 68027.37 |
| 股东权益增长率(%) | 4.15 | 10.81 | 17.09 | 17.78 | 7.74 | 6.11 | 3.88 | 4.35 | 0.7 | -0.13 |
| 自由现金流(万) | 7946 | 4948 | -534 | -942 | -3481 | 159 | 1153 | 4685 | 3418 | -1192 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 37.07 | -386.74 | -1214.02 |
| 每股股东权益(元) | 3.92 | 3.76 | 3.4 | 2.9 | 2.46 | 2.29 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.97 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.42 | 0.56 | 0.47 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ACBBA | BCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||