新华联000620核心经营数据 |
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当前股价：2.43，市值：143
亿，动态市盈率PE：6.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.23%。 其中，历史营业增长率：6.33%，净利增长率：7.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 165887.72 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 53590.57 | 45150.31 |
| 净资产(万) | 598438.08 | 84452.38 | 433762.79 | 833932.25 | 971853.26 | 998040.29 | 819241.55 | 696672.03 | 678322.96 | 375045.13 |
| 总资产(万) | 1477819.32 | 3931530.51 | 4311587.35 | 5039103.77 | 5306228.49 | 5360193.81 | 5129536.99 | 4457437.85 | 3399415.3 | 2469570.26 |
| 营业收入(万) | 387515.78 | 525308.14 | 859878.16 | 708388.42 | 1198845.75 | 1400100.49 | 744140.48 | 751581.11 | 464668.35 | 350102.42 |
| 营业收入增长率(%) | -26.23 | -38.91 | 21.39 | -40.91 | -14.37 | 88.15 | -0.99 | 61.75 | 32.72 | 34.59 |
| 营业成本(万) | 352663.18 | 416530.92 | 699860.07 | 533362.47 | 766333.22 | 931074.2 | 507540.63 | 535799.3 | 341431.21 | 261028.6 |
| 营业成本增长率(%) | -15.33 | -40.48 | 31.22 | -30.4 | -17.69 | 83.45 | -5.27 | 56.93 | 30.8 | 64.89 |
| 毛利率(%) | 8.99 | 20.71 | 18.61 | 24.71 | 36.08 | 33.5 | 31.8 | 28.71 | 26.52 | 25.44 |
| 三项费用(万) | 306656.11 | 285828.19 | 261354.69 | 240443.52 | 251845.53 | 244640.77 | 170360.63 | 118463.9 | 85414.72 | 45979.26 |
| 费用增长率(%) | 7.29 | 9.36 | 8.7 | -4.53 | 2.95 | 43.6 | 43.81 | 38.69 | 85.77 | 21.53 |
| 费用率(%) | 879.87 | 262.76 | 163.33 | 137.38 | 58.23 | 52.16 | 72 | 54.9 | 69.31 | 51.62 |
| 净利润(万) | 13728.4 | -340092.23 | -381611.6 | -122692.24 | 88335.39 | 124965.72 | 86276.99 | 47656.17 | 28792.28 | 40329.74 |
| 净利润增长率(%) | -104.04 | -10.88 | 211.03 | -238.89 | -29.31 | 44.84 | 81.04 | 65.52 | -28.61 | -19.63 |
| 经营现金流(万) | 57286.3 | 66568.34 | 286659.21 | 311541.72 | 299035.76 | 384212.74 | 93478.35 | -98971.71 | -290022.13 | -201266.21 |
| 现金流增长率(%) | -13.94 | -76.78 | -7.99 | 4.18 | -22.17 | 311.02 | -194.45 | -65.87 | 44.1 | -43.65 |
| 净利润现金比(-) | 4.17 | -0.2 | -0.75 | -2.54 | 3.39 | 3.07 | 1.08 | -2.08 | -10.07 | -4.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.02 | -131.26 | -60.21 | -13.59 | 8.97 | 13.75 | 11.38 | 6.93 | 5.47 | 11.08 |
| 生产资本回报率(%) | 9.25 | -23.37 | -24.12 | -6.77 | 9.43 | 14.71 | 14.21 | 12.99 | 9.44 | 27.16 |
| 资本支出(万) | 10990.99 | 28686.95 | 7194.89 | 38676.95 | 182486.04 | 285752.81 | 150163.24 | 28010.87 | 180800.32 | 43947.41 |
| 折旧和摊销(万) | 69923 | 72648 | 74656 | 78730 | 60743 | 38772 | 34645 | 20318 | 8651 | 4392 |
| 归属股东权益(万) | 537736.44 | -74201.79 | 265376.14 | 661320.34 | 791989.79 | 777747.77 | 643334.29 | 616867.55 | 591843.01 | 351310.44 |
| 股东权益增长率(%) | -824.69 | -127.96 | -59.87 | -16.5 | 1.83 | 20.89 | 4.29 | 4.23 | 68.47 | 7.7 |
| 自由现金流(万) | 94122 | -297660 | -321836 | -88498 | -40750 | -128335 | -29794 | 44697 | -141475 | 2590 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -131.59 | -5562.32 | -87.07 |
| 每股股东权益(元) | 3.24 | -1.38 | 4.95 | 12.34 | 14.78 | 14.51 | 12 | 11.51 | 11.04 | 7.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | -6.37 | -7.26 | -2.4 | 1.51 | 2.21 | 1.6 | 0.98 | 0.57 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | BCCCB | CCCCB | BCCCB | BBABA | BBABA | BCABA | BBCBA | BBCCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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