皖能电力000543现金流量表 |
4638 ℃ |
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当前股价：7.99，市值：181
亿，动态市盈率PE：10.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.93%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：6.76%； 未来三年预估净利增长率：20.54% （24E:38.66%, 25E:16.69%, 26E:8.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3066762.93 | 2602673.16 | 2446678.17 | 1912489.16 | 1768341.95 | 1518917.6 | 1391435.83 | 1149557.37 | 1248714.79 | 1460299.13 |
| 收到的税费返还(万) | 18100.2 | 68422.37 | 1023.23 | 1305.49 | 706.19 | 2136 | 2771.49 | 2707.73 | 3779.1 | 6254.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29754.84 | 31399.41 | 31931.88 | 12171.62 | 55656.04 | 8972.93 | 6314.77 | 16935.73 | 12410.75 | 16013.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3114617.96 | 2702494.94 | 2479633.28 | 1925966.28 | 1824704.18 | 1530026.53 | 1400522.08 | 1169200.82 | 1264904.64 | 1482567.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2659951.38 | 2234725.07 | 2391076.91 | 1451697.06 | 1388151.92 | 1257976.43 | 1188037.03 | 804911.2 | 728270.26 | 929302.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 158417.68 | 88104.36 | 82494.44 | 77043.63 | 74330.32 | 63361.61 | 59550.91 | 59620.48 | 62509.12 | 57636.68 |
| 支付的各项税费(万) | 84247.65 | 43886.25 | 54526.51 | 77515.93 | 77115.17 | 53100.92 | 38643.54 | 96626.63 | 136107.86 | 112802.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42429.04 | 48880.3 | 57177.14 | 24735.69 | 18366 | 18852.77 | 15346.4 | 13988.2 | 19496.87 | 29274.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2945045.76 | 2415595.99 | 2585275 | 1630992.3 | 1557963.41 | 1393291.73 | 1301577.87 | 975146.51 | 946384.13 | 1129016.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 169572.2 | 286898.95 | -105641.72 | 294973.98 | 266740.77 | 136734.81 | 98944.22 | 194054.32 | 318520.52 | 353550.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26090.56 | 26235.29 | 27.84 | 41978.69 | 119.56 | 92.1 | 849.71 | - | 10019.24 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44385.62 | 41480.4 | 56277.12 | 47922.79 | 24881.23 | 19457.09 | 28259.55 | 43720.69 | 29147.09 | 27061.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1897.21 | 1954.19 | 547.31 | 137.18 | 10371.13 | 133 | 564.77 | 20.35 | 419.84 | 591.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39600 | 15353.09 | 8263.31 | 19.22 | - | 6286.82 | 9208.18 | 28568.46 | 31357.81 | 1673.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111973.39 | 85022.98 | 65115.58 | 90057.89 | 35371.93 | 25969.01 | 38882.2 | 72309.5 | 70943.98 | 29325.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 654474.73 | 464997.64 | 268918.47 | 106407.35 | 59255.85 | 77440.33 | 167676.98 | 138011.6 | 62116 | 69943.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 132230.99 | 27570.57 | 340628.53 | 109271.17 | 202184.07 | 1284.71 | 70309.8 | 29704.12 | 108957.38 | 75055.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 78063.01 | - | - | 47623.02 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2800 | - | 1319.17 | 31500 | - | - | - | 2000 | 30000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 789505.72 | 492568.21 | 688929.18 | 247178.52 | 261439.92 | 126348.06 | 237986.78 | 169715.72 | 201073.38 | 144999.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -677532.33 | -407545.23 | -623813.6 | -157120.64 | -226067.99 | -100379.05 | -199104.57 | -97406.22 | -130129.4 | -115674.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38833.37 | 18737.78 | 7948.31 | 5920 | - | - | 14500 | 15845 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38833.37 | 18737.78 | 7948.31 | 5920 | - | - | 14500 | 15845 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1647847.51 | 1167738.17 | 1801002.14 | 744666.78 | 667505.2 | 606831.69 | 569219.23 | 401968.27 | 231500 | 135920 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 81000 | - | 40000 | 40000 | 134000 | 190000 | 72100 | 169200 | 206000 | 176800.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1767680.88 | 1186475.95 | 1848950.45 | 790586.78 | 801505.2 | 796831.69 | 655819.23 | 587013.27 | 437500 | 312720.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 875742.85 | 903238.41 | 949328.44 | 811862.7 | 642774.21 | 527551.2 | 391872.72 | 254746 | 228966 | 287180.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 134035.69 | 90772.78 | 81951.21 | 97109.38 | 69150.58 | 55856.45 | 76170.81 | 159469.43 | 103876.93 | 103611.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27218.94 | 9684.65 | 18239.69 | 26584.96 | 13069.27 | 8843.85 | 26625.74 | 75578.95 | 51281.85 | 31831.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 288123.14 | 32002.38 | 68818.95 | 41324.57 | 160531.69 | 187517.1 | 110065.42 | 222553.28 | 277688.65 | 209455.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1297901.68 | 1026013.57 | 1100098.59 | 950296.66 | 872456.48 | 770924.75 | 578108.96 | 636768.71 | 610531.58 | 600246.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 469779.2 | 160462.37 | 748851.86 | -159709.88 | -70951.28 | 25906.94 | 77710.27 | -49755.43 | -173031.58 | -287525.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -38180.93 | 39816.09 | 19396.53 | -21856.54 | -30278.5 | 62262.7 | -22450.09 | 46892.66 | 15359.54 | -49649.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234691.22 | 117120.15 | 97723.62 | 119580.16 | 149858.65 | 87595.95 | 110046.04 | 63153.37 | 47793.84 | 97443.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196510.29 | 156936.25 | 117120.15 | 97723.62 | 119580.16 | 149858.65 | 87595.95 | 110046.04 | 63153.37 | 47793.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 174887.69 | 18183.01 | -219465.46 | 132875.55 | 105895.44 | 63966.37 | 7929.25 | 121826.27 | 198098.84 | 163233.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13031.22 | 4179.08 | 9075.25 | 802.4 | 489.43 | 2370.61 | 457.69 | 963.19 | 747.98 | 5900.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 155733.48 | 116377.14 | 115611.74 | 138272.86 | 140081.96 | 120052.42 | 113539.69 | 102161.88 | 100609.04 | 100596.07 |
| 无形资产摊销(万) | 14613.75 | 2838.96 | 2751.48 | 2896.42 | 2461.77 | 1648.2 | 1651.83 | 1649.22 | 1649.3 | 1643.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 525.55 | 512.25 | 453.37 | 445.1 | 447.73 | 395.98 | 394.11 | 360.97 | 354.18 | 207.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -922.71 | 368.5 | 415.61 | -112.75 | -229.02 | -58.66 | -5.24 | 442.94 | 380.91 | 3324.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 479.6 | 30.5 | 984 | 364.54 | -319.84 | 202.4 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 221.48 | -890.38 | 0.04 | -12.83 | 14.86 | -3.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 83548.5 | 58308.42 | 44405.69 | 41824.22 | 50407.42 | 44002.35 | 34775.78 | 29670.92 | 36369.33 | 47901.43 |
| 投资损失(万) | -135837.34 | -86832.95 | 41325.89 | -73831.51 | -51967.32 | -46839.99 | -15974.55 | -56841.29 | -34394.47 | -21997.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2080.94 | -8689.73 | -45988.87 | 69.59 | -135.96 | -863.08 | -25.04 | -96.81 | -24.12 | 254.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1284.77 | -1524.33 | -379.87 | 2.63 | -44.16 | -0.79 | 0.79 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9982.16 | 8723.42 | -56428.68 | 6161.49 | 7027.89 | -13535.38 | -1896.02 | -7499.33 | 12293.87 | -762.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53973.35 | -30488.22 | -24992.97 | -40407.9 | 33171.09 | -19480.07 | -12679.4 | -29874.18 | 3915.07 | 27400.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -90585.68 | 204601.38 | 27481.48 | 75151.41 | -20532.85 | -15140.42 | -29221.51 | 31290.52 | -1479.42 | 25848.29 |
| 其他(万) | 609 | -1.54 | - | 10459.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 169572.2 | 286898.95 | -105641.72 | 294973.98 | 266740.77 | 136734.81 | 98944.22 | 194054.32 | 318520.52 | 353550.28 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 7000 | 1020 | 18290.91 | 70360.37 |
| 现金的期末余额(万) | 196510.29 | 156936.25 | 117120.15 | 97723.62 | 119580.16 | 149858.65 | 87595.95 | 110046.04 | 63153.37 | 47793.84 |
| 现金的期初余额(万) | 234691.22 | 117120.15 | 97723.62 | 119580.16 | 149858.65 | 87595.95 | 110046.04 | 63153.37 | 47793.84 | 97443.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -38180.93 | 39816.09 | 19396.53 | -21856.54 | -30278.5 | 62262.7 | -22450.09 | 46892.66 | 15359.54 | -49649.61 |