陕国投A000563现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：3.8，市值：194
亿，动态市盈率PE：16.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.09%。 其中，历史营业增长率：8.07%，净利增长率：14.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52125.58 | 57899.35 | 17877.08 | 16535.27 | 1001.07 | 9876.72 | 3946.22 | 9696.32 | 4770.03 | 2311.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 240612.02 | 308109.05 | 264300.61 | 122911.56 | 155418.03 | 107588.03 | 111609.39 | 119697.92 | 134514.57 | 75273.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51155.16 | 45978.37 | 40678.81 | 45301.87 | 36139.66 | 27314.01 | 22556.29 | 17142.04 | 13328.49 | 14535.15 |
| 支付的各项税费(万) | 58043.77 | 51002.51 | 28083.96 | 43907.74 | 24428.68 | 16140.3 | 29392.68 | 32251.42 | 21663.28 | 20822.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 86384.95 | 8111.78 | 6828.36 | 85711.28 | 100878.5 | 28554.43 | 21626.92 | 11240.62 | 15401.44 | 9752.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181289.59 | 406124.19 | 421281.05 | 238482.73 | 295613.85 | 237309.96 | 7346.8 | 103908.79 | 98883.4 | 105358.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59322.44 | -98015.13 | -156980.45 | -115571.17 | -140195.82 | -129721.94 | 104262.59 | 15789.12 | 35631.17 | -30085.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 350647.55 | 246965.8 | 438881.55 | 367813.61 | 391164.33 | 553731.68 | 244872.35 | 310419.81 | 185977.3 | 66659.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 65156.36 | 20273.02 | 31336.63 | 47779.57 | 25486.07 | 4094.65 | 5337.4 | 1827.84 | 6340.16 | 3631.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.14 | 3 | 9212.08 | 4.97 | 0.29 | - | 0.48 | - | 24.26 | 193.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 64396.99 | 186304.01 | - | 48393.85 | 135973.07 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 480214.04 | 453545.83 | 479430.26 | 463991.99 | 552623.76 | 557826.34 | 250210.23 | 312247.65 | 192341.71 | 70484.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43547.29 | 157.28 | 288.57 | 533.47 | 477.69 | 123.6 | 606.52 | 856.21 | 533.82 | 497.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 519530.15 | 559172.33 | 171291.86 | 387430.44 | 467743.44 | 573289.12 | 373784.03 | 556274.67 | 377371.84 | 84953.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 104548.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 563077.44 | 559329.61 | 276129.31 | 387963.91 | 468221.12 | 573412.72 | 374390.55 | 557130.88 | 377905.66 | 85450.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82863.4 | -105783.77 | 203300.95 | 76028.08 | 84402.64 | -15586.38 | -124180.32 | -244883.23 | -185563.95 | -14966.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 348968.13 | - | - | - | 224109.25 | - | - | 316800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 228399.16 | 199000 | 246800 | 232000 | 220000 | 275000 | 250000 | 274700 | 80000 | 133.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228399.16 | 547968.13 | 246800 | 232000 | 220000 | 499109.25 | 250000 | 274700 | 396800 | 133.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27462.45 | 24160.93 | 22806.67 | 20822.69 | 15754.28 | 16229.18 | 15865.14 | 4635.74 | 3644 | 3644 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 245864.63 | 238843.2 | 183276.6 | 211000 | 185000 | 250165.7 | 249900 | 190810.24 | 71588.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 273327.08 | 263004.13 | 206083.27 | 231822.69 | 200754.28 | 266394.88 | 265765.14 | 195445.98 | 75232.68 | 3644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44927.92 | 284964 | 40716.73 | 177.31 | 19245.72 | 232714.38 | -15765.14 | 79254.02 | 321567.31 | -3510.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68468.88 | 81165.09 | 87037.23 | -39365.77 | -36547.46 | 87406.06 | -35682.87 | -149840.09 | 171634.53 | -48562.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 211541.93 | 130376.84 | 43339.61 | 82705.38 | 119252.84 | 31846.78 | 67529.66 | 217369.74 | 45735.21 | 94297.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143073.05 | 211541.93 | 130376.84 | 43339.61 | 82705.38 | 119252.84 | 31846.78 | 67529.66 | 217369.74 | 45735.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 108248.48 | 83798.17 | 73222.47 | 68569.08 | 58152.8 | 31947.42 | 35223.65 | 51523.76 | 45395.12 | 35063.18 |
| 资产减值准备(万) | 60955.6 | 25682.16 | 39371.69 | 53382.48 | 44493.82 | 23974.35 | 38104.13 | 1033.97 | 16536.77 | 12032.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 492 | 558.51 | 593.76 | 1053.64 | 1016.26 | 1039.63 | 1094.18 | 726.91 | 641.53 | 322.96 |
| 无形资产摊销(万) | 173.24 | 149.63 | 133.5 | 119.79 | 81 | 84.14 | 44.75 | 40.17 | 27.67 | 27.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.03 | 60.03 | 35.02 | - | - | - | - | 37.69 | 226.13 | 226.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.17 | 16.72 | -1804.32 | -0.03 | 1.38 | - | 0.28 | - | 2.68 | 4.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.81 | 21.36 | 1.12 | - | 10.06 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5588.42 | 25064.77 | -13117.07 | -26813.16 | -17235.83 | 7672.56 | -5670.42 | 1897.32 | 535.9 | 492.23 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -70089.1 | -25428.94 | -827.03 | -29540.94 | -64026.54 | -12961.4 | -14628.13 | -26824.09 | -51397.02 | -10427.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12229.16 | -3527.14 | -8124.45 | 5664.72 | 775.88 | 2883.88 | -8822.72 | -1955.82 | -6748.05 | -2784.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.42 | 34.42 | -1901.55 | 2453.47 | 1515.03 | -763.93 | 763.93 | - | - | -463.56 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -80797.3 | -171157.17 | -293763.67 | -201929.26 | -171359.25 | -194156.29 | 84984.99 | -19715.88 | 13784.63 | -30005.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 45073.97 | -35354.6 | 47031.63 | 11469.03 | 6379.56 | 10557.7 | -26832.06 | -3933.58 | 46365.33 | 3176.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12958.69 | -29739.53 | -37750.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59322.44 | -98015.13 | -156980.45 | -115571.17 | -140195.82 | -129721.94 | 104262.59 | 15789.12 | 35631.17 | -30085.37 |
| 现金的期末余额(万) | 143073.05 | 211541.93 | 130376.84 | 43339.61 | 82705.38 | 119252.84 | 31846.78 | 67529.66 | 217369.74 | 45735.21 |
| 现金的期初余额(万) | 211541.93 | 130376.84 | 43339.61 | 82705.38 | 119252.84 | 31846.78 | 67529.66 | 217369.74 | 45735.21 | 94297.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68468.88 | 81165.09 | 87037.23 | -39365.77 | -36547.46 | 87406.06 | -35682.87 | -149840.09 | 171634.53 | -48562.38 |