海南海药000566现金流量表 |
4348 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：70
亿，动态市盈率PE：-18.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.51%。 其中，历史营业增长率：12.83%，净利增长率：-0.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 129247.88 | 164173.63 | 191310.49 | 208306.02 | 239928.51 | 232282.65 | 148287.17 | 114975.98 | 119473.98 | 96502.73 |
| 收到的税费返还(万) | 2850.37 | 6582.92 | 746.96 | 1622.17 | 2274.04 | 1304 | 98.87 | 182.79 | 334.5 | 253.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10977.38 | 9773.34 | 15825.68 | 59014.4 | 45180.9 | 48039.47 | 90663.65 | 81622 | 22039.11 | 26370.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143075.63 | 180529.89 | 207883.12 | 268942.58 | 287383.46 | 281626.12 | 239049.69 | 198691.25 | 143760.86 | 149721.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54827.54 | 68325.02 | 83315.46 | 117690.97 | 78014.38 | 76624.84 | 26645.15 | 37951.4 | 58476.75 | 43409.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24421.49 | 28079.57 | 29439.76 | 25082.63 | 22620.94 | 19528.88 | 19114.19 | 12915.39 | 12099.58 | 10184.42 |
| 支付的各项税费(万) | 10053.87 | 8214.82 | 12263.61 | 17842.74 | 28404.16 | 22962.43 | 19252.26 | 17804.86 | 14201.01 | 12618.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43417.85 | 61693.42 | 72041.95 | 120063.81 | 177919.88 | 213405.48 | 121390.17 | 116937.49 | 46881.04 | 52510.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132720.74 | 166312.82 | 197060.78 | 280680.16 | 306959.37 | 332521.63 | 186401.77 | 200464.14 | 129600.86 | 148222.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10354.88 | 14217.07 | 10822.34 | -11737.57 | -19575.91 | -50895.51 | 52647.92 | -1772.9 | 14160 | 1498.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5783.18 | 20976.22 | 31474.38 | 3486.72 | 15254.76 | 208491.17 | 734743.66 | 334790 | 149831.25 | 103200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3367.61 | 898.05 | 3934.1 | 592.06 | 1126.82 | 4442.91 | 6002.13 | 2759.68 | 3427.73 | 4505.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1976.37 | 1318.6 | 7754.95 | 1098.5 | 8.37 | 401.94 | 43.28 | 10.74 | 77.9 | 365.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 23828.07 | 66.32 | 5285.35 | - | - | 15 | 3760.55 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4279.53 | 21444.57 | 69736.12 | 189112.46 | 194523.11 | 266504.33 | 72912.19 | 10925.36 | 15804.31 | 6965.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15406.68 | 68465.51 | 112965.87 | 199575.09 | 210913.06 | 479840.34 | 813716.26 | 352246.33 | 169141.18 | 115037.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21068.8 | 26378.1 | 41508.14 | 76889.22 | 46794.17 | 56503.63 | 76937.54 | 17508.08 | 16926.63 | 22598.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 525 | 625 | 4860 | 76829.59 | 157626.94 | 718489.06 | 506022.33 | 213386.25 | 61228 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2300 | - | - | 699.98 | - | 38726.91 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1681.24 | 2166.54 | 7810 | 169487.22 | 172919.84 | 217693.13 | 82371.38 | 162229.41 | 4220.84 | 7575.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23650.05 | 29069.64 | 52243.14 | 251236.44 | 296543.6 | 432523.68 | 877797.99 | 724486.73 | 234533.72 | 91402.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8243.36 | 39395.87 | 60722.73 | -51661.35 | -85630.54 | 47316.66 | -64081.73 | -372240.4 | -65392.54 | 23634.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 912.88 | 2704.41 | 13387.82 | 296964.94 | 62240.06 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 912.88 | 2704.41 | 13387.82 | 165 | 14500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 307667 | 375565.91 | 220970.55 | 359589.09 | 316840 | 200970 | 409100 | 202985 | 73030 | 86530 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 73554.41 | 56449.02 | 273696.16 | 192027.92 | 257922.73 | 87300 | 149787.5 | 123520.07 | 67760.1 | 52309.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 381221.41 | 432014.94 | 494666.71 | 551617.01 | 575675.61 | 290974.41 | 572275.32 | 623470.01 | 203030.16 | 138839.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 305214.79 | 332872 | 315209.52 | 279350.04 | 373080.56 | 180984.18 | 264872.38 | 128460 | 53765 | 79120 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13918.66 | 16677.05 | 17163.95 | 20453.19 | 29690.14 | 42140.49 | 40377.13 | 11629.74 | 13111.75 | 11805.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66372.03 | 158628.85 | 217169.14 | 206163.62 | 176328.16 | 103999.9 | 214364.09 | 60931.19 | 50842.62 | 50000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 385505.47 | 508177.9 | 549542.62 | 505966.85 | 579098.86 | 327124.57 | 519613.6 | 201020.92 | 117719.37 | 140925.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4284.07 | -76162.97 | -54875.91 | 45650.16 | -3423.25 | -36150.16 | 52661.72 | 422449.09 | 85310.79 | -2085.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 101.11 | 155.59 | -72.31 | -339.58 | 259.97 | 412.39 | -635.04 | 474.15 | 429.56 | 21.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2071.44 | -22394.44 | 16596.86 | -18088.34 | -108369.73 | -39316.62 | 40592.87 | 48909.94 | 34507.81 | 23068.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32456.45 | 54850.89 | 38254.03 | 56342.38 | 164712.11 | 204028.73 | 163435.86 | 114525.92 | 80018.11 | 56949.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30385.01 | 32456.45 | 54850.89 | 38254.03 | 56342.38 | 164712.11 | 204028.73 | 163435.86 | 114525.92 | 80018.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13535.42 | 237.71 | -159762.56 | -65456.12 | -19464.87 | 10230.86 | 8120.67 | 15933.36 | 19769.25 | 17061.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 108.68 | 181.06 | 37435.99 | 5898.29 | 6708.3 | 5679.07 | 542.66 | 6364.41 | 1146.12 | 1742.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12974.47 | 13139.26 | 15102.47 | 26420.29 | 11087.73 | 9588.98 | 8255.16 | 6872.58 | 4559.35 | 3789.12 |
| 无形资产摊销(万) | 2776.03 | 2138.03 | 2525.23 | 4058.19 | 1977.97 | 1956.02 | 1892.03 | 1540.98 | 955.29 | 881.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 931.39 | 779.36 | 1126.6 | 1358.62 | 1068.24 | 957.83 | 407.54 | 184.82 | 63.37 | 32.89 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.19 | -1935.28 | -339.62 | 588.38 | -6.54 | -153.21 | 47.97 | 21.48 | 92.1 | -202.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.71 | 66.81 | 122.4 | 322.14 | 120.89 | 77.94 | - | - | - | 37.69 |
| 公允价值变动损失(万) | -3038.39 | 5776.05 | 19093.75 | -14798.61 | -5043.64 | 1382.33 | 321.36 | -36.62 | - | - |
| 财务费用(万) | 17911.06 | 21819.58 | 24866.37 | 23624.62 | 33917.27 | 32013.5 | 22374.13 | 12030.62 | 10253 | 9072.38 |
| 投资损失(万) | 1262.9 | -25498.66 | -2880.67 | 505.95 | -47209.05 | -11166.2 | -5366.05 | -1375.76 | -2371.17 | -644.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -440.17 | 3027.92 | 6072.26 | -8869.44 | -7610.13 | -2418.78 | -1106.32 | -699.81 | -350.37 | -46.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1063.88 | -9838.92 | -2479.75 | 2842.16 | 11491.2 | 394.18 | -5.78 | 9.15 | - | -337.7 |
| 存货的减少(万) | -4213.41 | -696.52 | 4086.28 | 18127.04 | -2807.41 | 5114.11 | -13587.26 | -7.43 | -7737.37 | 2337.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5575.87 | 21600.89 | -13980.6 | 8977.26 | -25027.03 | -51982.24 | 31303.95 | -60230.8 | -20782.14 | -26551.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7387.98 | -27413.25 | 22516.03 | -34306.12 | 13975.65 | -52569.91 | -552.12 | 17620.11 | 8562.57 | -5674.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10354.88 | 14217.07 | 10822.34 | -11737.57 | -19575.91 | -50895.51 | 52647.92 | -1772.9 | 14160 | 1498.32 |
| 现金的期末余额(万) | 30385.01 | 32456.45 | 54850.89 | 38254.03 | 56342.38 | 164712.11 | 204028.73 | 163435.86 | 114525.92 | 80018.11 |
| 现金的期初余额(万) | 32456.45 | 54850.89 | 38254.03 | 56342.38 | 164712.11 | 204028.73 | 163435.86 | 114525.92 | 80018.11 | 56949.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2071.44 | -22394.44 | 16596.86 | -18088.34 | -108369.73 | -39316.62 | 40592.87 | 48909.94 | 34507.81 | 23068.34 |