苏常柴A000570现金流量表 |
4152 ℃ |
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当前股价：5.66，市值：40
亿，动态市盈率PE：-1981.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.49%。 其中，历史营业增长率：-0.9%，净利增长率：-2.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 203106.75 | 208912.79 | 180607.55 | 223095.25 | 217268.51 | 242519.77 | 234013.55 | 244912.49 | 263636.36 | 268828.61 |
| 收到的税费返还(万) | 9815.55 | 3847.96 | 5001.64 | 3369.37 | 4260.76 | 5708.96 | 4528.01 | 4156.1 | 2889.52 | 3363.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4008.29 | 2299.03 | 2263.67 | 1697.71 | 1168 | 1232.23 | 2070.36 | 1507.22 | 2171.51 | 1412.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 216930.59 | 215059.78 | 187872.86 | 228162.33 | 222697.27 | 249460.96 | 240611.92 | 250575.81 | 268697.38 | 273605.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 153381.5 | 131201.29 | 164874.35 | 157196.74 | 182012.71 | 174869.91 | 206820.79 | 190078.35 | 207225.52 | 237515.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31077.52 | 31311.98 | 32302.05 | 29447.25 | 28647.94 | 32174.62 | 33297.48 | 34049.44 | 31170.73 | 28674.54 |
| 支付的各项税费(万) | 3339.47 | 5234.41 | 3127.63 | 3985.37 | 1977.57 | 3374.09 | 3850.5 | 6416.58 | 8677.72 | 4028.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15413.12 | 10819.06 | 14201.2 | 12353.3 | 12113.33 | 11660.39 | 8810.08 | 10084.05 | 8830.71 | 8537.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203211.6 | 178566.75 | 214505.24 | 202982.67 | 224751.56 | 222079.01 | 252778.85 | 240628.41 | 255904.69 | 278755.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13718.98 | 36493.03 | -26632.38 | 25179.67 | -2054.29 | 27381.95 | -12166.93 | 9947.39 | 12792.69 | -5150.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110195.52 | 91406.08 | 37318 | 55719.83 | 1120.19 | 4358.97 | 800 | 3200 | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2363.24 | 1791.35 | 1139.69 | 654.58 | 848.82 | 11342.59 | 1136.46 | 389.18 | 881.08 | 1115.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7156.3 | 69.3 | 58.92 | 27.55 | 32.68 | 97.91 | 83.53 | 24.06 | 665.91 | 33.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1140.01 | - | 33.62 | - | - | 100 | 900 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119715.05 | 94406.73 | 38516.62 | 56435.58 | 2001.69 | 15799.48 | 2120 | 4513.24 | 1746.99 | 1148.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9711.06 | 4843.93 | 13977.28 | 13373.73 | 3919.88 | 1848.27 | 5750.71 | 5931.07 | 3600.36 | 6061.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 94705.52 | 103358.16 | 70903.82 | 57973.38 | 5898.05 | 3329.31 | 11398.51 | 800 | 3200 | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 427.24 | - | - | 2260 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 186.93 | 414.19 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104416.58 | 108202.09 | 85068.03 | 71761.29 | 9817.93 | 5177.58 | 17576.46 | 6731.07 | 6800.36 | 8521.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15298.47 | -13795.35 | -46551.42 | -15325.71 | -7816.24 | 10621.9 | -15456.46 | -2217.82 | -5053.36 | -7372.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 63387.33 | - | - | - | - | - | - | 28.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.06 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 700 | 1900 | 2200 | 3400 | 4070 | 5190 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12843.77 | 5897.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13543.77 | 71184.47 | 2200 | 3400 | 4070 | 5190 | 1500 | 1700 | 2028.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 700 | 1200 | 2900 | 2200 | 5950 | 3960 | 1550 | 2200 | 2000 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 719.54 | 1868.94 | 170.77 | 323.29 | 1900.51 | 1932.25 | 1818.06 | 1371.51 | 1241.07 | 1079.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11717 | 8362.35 | 1462.12 | 250 | - | - | - | 1.87 | 2.81 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13136.54 | 11431.29 | 4532.89 | 2773.29 | 7850.51 | 5892.25 | 3368.06 | 3573.38 | 3243.88 | 4119.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13136.54 | 2112.48 | 66651.59 | -573.29 | -4450.51 | -1822.25 | 1821.94 | -2073.38 | -1543.88 | -2091.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 246.94 | -15.28 | -221.52 | -882.71 | 71.54 | - | - | - | - | 2.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16127.86 | 24794.87 | -6753.73 | 8397.95 | -14249.49 | 36181.6 | -25801.45 | 5656.19 | 6195.44 | -14612.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81035.1 | 56240.22 | 62993.95 | 54596 | 68707.96 | 32526.37 | 58327.81 | 52671.62 | 46476.18 | 61088.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97162.95 | 81035.1 | 56240.22 | 62993.95 | 54458.47 | 68707.96 | 32526.37 | 58327.81 | 52671.62 | 46476.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11469.84 | 7924.61 | 10293.19 | 5229.48 | 2495.24 | 6216.67 | 4713.72 | 6371.67 | 7248.43 | 6566.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2806.61 | 1732.09 | 6069.32 | 877.73 | 4330.43 | 3759.85 | 4096.08 | 3748.07 | 4725.22 | 3350.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8898.01 | 7992.67 | 7612.82 | 8061.62 | 8550.62 | 8680.67 | 9019.04 | 8182.63 | 8520.13 | 7804.35 |
| 无形资产摊销(万) | 708.14 | 582.46 | 471.16 | 512.98 | 482.67 | 524.81 | 601.85 | 494.25 | 421.66 | 282.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.99 | 17.59 | 1.76 | 3.98 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10570.26 | -39.32 | -15.55 | -22.91 | -205.97 | -66.22 | -137.32 | -625.4 | -21.19 | -11.89 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.62 | -8.74 | -207.28 | 3.44 | 14.55 | 92.81 | 36.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4981.61 | -14524.35 | -10457.05 | -2098.11 | 4.93 | - | - | - | 10.96 | -10.96 |
| 财务费用(万) | -64.42 | 214.62 | 812.28 | 1691.15 | 500.72 | 455.36 | 211.99 | 122.07 | 121.13 | 218.6 |
| 投资损失(万) | -2481.22 | -1721.19 | -932.73 | -654.58 | -795.17 | -11327.08 | -1311.58 | -412.87 | -912.01 | -1201.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2470.16 | -1540.01 | -646.19 | -320.8 | -4.4 | 2.71 | -9.57 | 5.13 | 12.23 | 11.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 839.4 | 1733.01 | 2246.16 | 445.52 | -18.08 | -20.34 | -25.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24511.72 | 8981.32 | -5307.94 | -14447.71 | 4223.07 | -9184.65 | -1620.71 | -13479.2 | 5904.83 | -4972.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2766.25 | -3314.02 | -28667.03 | 1689.29 | -13946.28 | 23273.99 | -25552.45 | -7056.83 | -14224.63 | -7639.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26336.44 | 28652.69 | -7905.29 | 27899.25 | -9943.01 | 6374.28 | 1559.26 | 13822.68 | 1657.46 | -9932.81 |
| 其他(万) | - | -190.41 | - | -3690.66 | 2256.4 | -1400.92 | -3748.63 | -1224.79 | -671.53 | 383.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13718.98 | 36493.03 | -26632.38 | 25179.67 | -2054.29 | 27381.95 | -12166.93 | 9947.39 | 12792.69 | -5150.74 |
| 现金的期末余额(万) | 97162.95 | 81035.1 | 56240.22 | 62993.95 | 54458.47 | 68707.96 | 32526.37 | 58327.81 | 52671.62 | 46476.18 |
| 现金的期初余额(万) | 81035.1 | 56240.22 | 62993.95 | 54596 | 68707.96 | 32526.37 | 58327.81 | 52671.62 | 46476.18 | 61088.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16127.86 | 24794.87 | -6753.73 | 8397.95 | -14249.49 | 36181.6 | -25801.45 | 5656.19 | 6195.44 | -14612.04 |