海马汽车000572现金流量表 |
3996 ℃ |
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当前股价：4.66，市值：77
亿，动态市盈率PE：2153.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.69%。 其中，历史营业增长率：13.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 215780.01 | 226218.97 | 204688.47 | 269921.47 | 408389.98 | 474202.33 | 841781.22 | 1262786.55 | 957279.81 | 1047382.36 |
| 收到的税费返还(万) | 33057.96 | 29530.75 | 9621.68 | 17742.38 | 11830.11 | 50028.47 | 21140.43 | 3828.57 | 1496.21 | 1462.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14250.39 | 8598.44 | 5470.4 | 16564.28 | 14329.89 | 18485.31 | 17757.04 | 21875.12 | 28836.06 | 22132.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 347827.31 | 290443.91 | 247283.93 | 298349.54 | 388015.96 | 608334.96 | 860831.23 | 1323455.16 | 1127954.4 | 1106465.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 219600.25 | 217731.88 | 199260.78 | 295344.94 | 361308.8 | 587840.85 | 940891.66 | 893233.17 | 787879.16 | 739919.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25204.9 | 24058.75 | 29673.39 | 31002.46 | 49915.32 | 66024.87 | 74678.55 | 72766.48 | 64458.6 | 54983.1 |
| 支付的各项税费(万) | 9113.79 | 14761.44 | 12489.94 | 11711.02 | 11661.05 | 27628.76 | 56645.58 | 104237.27 | 95833.21 | 89782.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17877.26 | 16186.55 | 17435.19 | 25421.9 | 24082.15 | 53924.07 | 84383.06 | 59016.09 | 45970.86 | 43629.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270797.48 | 265130.83 | 230983.53 | 287369.37 | 393842.34 | 559437.29 | 1041669.94 | 1288016.17 | 1057229.67 | 1039122.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77029.83 | 25313.08 | 16300.4 | 10980.16 | -5826.38 | 48897.67 | -180838.71 | 35439 | 70724.73 | 67342.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 1000 | - | 344000 | 357793.74 | 583731.17 | 345291.1 | 568486.37 | 754250.92 | 222328.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1415.98 | 2.84 | 1188 | 654.13 | 1784.15 | 6654.5 | 367.54 | 3573.32 | 5516.6 | 3325.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3075.96 | 1494.48 | 7392.36 | 9540.47 | 15915.47 | 180.07 | 34.53 | 250.28 | 336.83 | 248.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1974.07 | - | 75733.74 | - | 76656.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11400 | - | - | - | - | - | 2.61 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11466 | 2497.32 | 95714.1 | 354194.6 | 452149.92 | 590565.73 | 345693.17 | 572309.97 | 760106.96 | 225902.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24156.56 | 29382.05 | 29571.81 | 43962.67 | 46087.98 | 82124.29 | 52642.85 | 62415.83 | 46740.19 | 55277.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 9100 | 1000 | - | 344000 | 350899.71 | 562500 | 332953.6 | 600763.57 | 766256.57 | 224659.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2020.21 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5700 | - | - | - | - | - | - | 509.59 | 515.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33256.56 | 36082.05 | 29571.81 | 387962.67 | 396987.69 | 644624.29 | 385596.45 | 665199.61 | 813506.35 | 280452.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21790.56 | -33584.73 | 66142.29 | -33768.07 | 55162.23 | -54058.56 | -39903.29 | -92889.64 | -53399.39 | -54550.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19771.64 | 10000 | - | 48393.1 | 47000 | 24500 | 20000 | 20000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 135380.52 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18000 | 17000 | 19500 | 17848.37 | 8033.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19771.64 | 28000 | 17000 | 67893.1 | 64848.37 | 32533.75 | 228380.52 | 20490 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10190.16 | - | 42496.84 | 52896.26 | 24886.88 | 107455.7 | 47400.39 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 610.14 | 459.72 | 1437.24 | 2329 | 6515.19 | 19856.34 | - | 8408.8 | 9479.03 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 4737 | 18948 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1685.82 | 560.02 | 25699.81 | 19723.57 | 1.53 | 2873.4 | 2403.95 | - | 337.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12486.13 | 1019.74 | 69633.88 | 74948.83 | 31403.6 | 130185.44 | 49804.34 | 8408.8 | 9816.22 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7285.5 | 26980.26 | -52633.88 | -7055.74 | 33444.77 | -97651.69 | 178576.18 | 12081.2 | -9816.22 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -16.74 | 193.85 | -160.66 | -88.41 | 30.7 | -186.46 | -639.75 | 980.66 | 5.82 | -1417.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62508.04 | 18902.46 | 29648.15 | -29932.05 | 82811.32 | -102999.04 | -42805.57 | -44388.78 | 7514.94 | 11374.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 | 240697.11 | 229322.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 | 240697.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19921.07 | -157534.28 | 13494.22 | -128227.46 | 9761.53 | -227334.77 | -141524.65 | 1296.72 | 10200.49 | 26868.09 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4364.75 | 82483.9 | 5005.67 | 64882.4 | 4594.77 | 137690.17 | 53866.97 | 10370.6 | 5976.97 | 3605.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23681.14 | 32015.65 | 37803.08 | 42858.58 | 31032.5 | 40774.66 | 46198.18 | 45822.25 | 46512.03 | 44102 |
| 无形资产摊销(万) | 18401.53 | 18371.07 | 18506.84 | 18422.23 | 26848.79 | 26452.43 | 31126.12 | 26503.23 | 23313.52 | 17669.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 745.15 | 733.69 | 547.54 | 34.46 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -373.03 | 35.14 | -130.12 | -2401.61 | -6173.02 | 610.7 | 1093.5 | 95.72 | -147.38 | 27.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 216.03 | 28.05 | 13.36 | 1642.17 | 81.75 | 1345.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1707.84 | 2027.98 | -289.41 | -4631.34 | -2294.59 | -364.74 | 414.12 | 267.68 | -510.34 | 193.28 |
| 财务费用(万) | -1623.77 | 731.49 | 2594.1 | 2413.72 | 1776.49 | 1330.93 | 3049.56 | 180.35 | - | - |
| 投资损失(万) | -1770.36 | -2.84 | -38079.78 | -764.84 | -67381.77 | -6000.14 | 2296.28 | 4869.47 | 960.1 | -3836.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -620.94 | 39617.15 | -7209.57 | 6298.52 | -1259.17 | -4796.03 | -7504.9 | -10359.79 | -9764.72 | -3848.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 129.86 | -4.22 | 15.88 | -83.25 | -209.36 | -1511.59 | 742.98 | -307.71 | -252.31 | 742.69 |
| 存货的减少(万) | -21057.59 | 289.87 | -15105.2 | 9367.2 | 13012 | 46577.17 | 18427.81 | -8847.46 | -19055.87 | -25314.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45680.25 | 20306.07 | 23502.14 | 28795.99 | 168956.36 | 137344.36 | 5681.26 | -80640.25 | -109467.75 | 38588.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 114564.3 | -9186.46 | -24064.67 | -21110.02 | -184572.67 | -103221.25 | -194705.94 | 46188.19 | 125027.52 | -30999.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2067.51 | -454.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77029.83 | 25313.08 | 16300.4 | 10980.16 | -5826.38 | 48897.67 | -180838.71 | 35439 | 70724.73 | 67342.92 |
| 现金的期末余额(万) | 221956.56 | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 | 240697.11 |
| 现金的期初余额(万) | 159448.53 | 140546.07 | 110897.92 | 140829.97 | 58018.65 | 161017.69 | 203823.26 | 248212.04 | 240697.11 | 229322.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62508.04 | 18902.46 | 29648.15 | -29932.05 | 82811.32 | -102999.04 | -42805.57 | -44388.78 | 7514.94 | 11374.17 |