启迪药业000590核心经营数据 |
3783 ℃ |
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当前股价：7.95，市值：19
亿，动态市盈率PE：-197.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.68%。 其中，历史营业增长率：4.35%，净利增长率：0.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23947.13 | 23947.13 | 23947.13 | 23947.13 | 23947.13 | 23947.13 | 23947.13 | 22333.13 | 22333.13 | 22333.13 |
| 净资产(万) | 72820.3 | 70249.39 | 68232.13 | 64488.35 | 62216.11 | 57971.88 | 58333.12 | 26395.59 | 20579.41 | 18410.64 |
| 总资产(万) | 115112.09 | 116675.39 | 96782.58 | 89215.76 | 84674.44 | 81659.88 | 87373.6 | 63067.92 | 58743.46 | 58682.07 |
| 营业收入(万) | 40464.79 | 35052.81 | 30077.46 | 27509.01 | 31503.45 | 18581.1 | 34353.92 | 31741.05 | 29471.96 | 20312.2 |
| 营业收入增长率(%) | 15.44 | 16.54 | 9.34 | -12.68 | 69.55 | -45.91 | 8.23 | 7.7 | 45.09 | -20.66 |
| 营业成本(万) | 19252.91 | 17132.65 | 13451.5 | 12181.09 | 14737.04 | 9805.44 | 15073.69 | 15056.17 | 13195.9 | 9822.91 |
| 营业成本增长率(%) | 12.38 | 27.37 | 10.43 | -17.34 | 50.29 | -34.95 | 0.12 | 14.1 | 34.34 | -21.72 |
| 毛利率(%) | 52.42 | 51.12 | 55.28 | 55.72 | 53.22 | 47.23 | 56.12 | 52.57 | 55.23 | 51.64 |
| 三项费用(万) | 17873.73 | 14597.8 | 12572.84 | 11788.63 | 12401.75 | 11471.8 | 16833.56 | 13507.47 | 12559.77 | 16295.55 |
| 费用增长率(%) | 22.44 | 16.11 | 6.65 | -4.94 | 8.11 | -31.85 | 24.62 | 7.55 | -22.93 | -13.35 |
| 费用率(%) | 84.26 | 81.46 | 75.62 | 76.91 | 73.97 | 130.72 | 87.31 | 80.96 | 77.17 | 155.35 |
| 净利润(万) | 2489.02 | 1817.25 | 3543.79 | 2272.24 | 4244.23 | -3818.04 | 990.6 | 5010.82 | 2237.23 | -8577.05 |
| 净利润增长率(%) | 36.97 | -48.72 | 55.96 | -46.46 | -211.16 | -485.43 | -80.23 | 123.97 | -126.08 | -47.84 |
| 经营现金流(万) | -2938.92 | 5447.37 | 2519.63 | 5148.06 | 2920.84 | 65.42 | -8914.42 | -3251.39 | -6056 | -5090.81 |
| 现金流增长率(%) | -153.95 | 116.2 | -51.06 | 76.25 | 4364.75 | -100.73 | 174.17 | -46.31 | 18.96 | -1334.97 |
| 净利润现金比(-) | -1.18 | 3 | 0.71 | 2.27 | 0.69 | -0.02 | -9 | -0.65 | -2.71 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.48 | 2.62 | 5.34 | 3.59 | 7.06 | -6.57 | 2.34 | 21.33 | 11.48 | -37.82 |
| 生产资本回报率(%) | 7.05 | 4.98 | 11.42 | 7.62 | 15.92 | -12.38 | 6.63 | 20.12 | 9.01 | -27.59 |
| 资本支出(万) | 2204.23 | 1868.44 | 2587.56 | 3390.55 | 3584.15 | 2258.58 | 2387.63 | 1663.36 | 3013.68 | 8739.5 |
| 折旧和摊销(万) | 2631 | 2238 | 1792 | 1528 | 1543 | 1661 | 1587 | 1563 | 1402 | 1329 |
| 归属股东权益(万) | 72371.76 | 69846.84 | 68032.21 | 64488.35 | 62216.11 | 57971.88 | 58333.12 | 26096.96 | 20579.41 | 18410.64 |
| 股东权益增长率(%) | 3.61 | 2.67 | 5.5 | 3.65 | 7.32 | -0.62 | 123.52 | 26.81 | 11.78 | -31.69 |
| 自由现金流(万) | 2951 | 2184 | 2748 | 410 | 2203 | -4416 | 1117 | 5417 | 626 | -15988 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 765.34 | -103.92 | -1.47 |
| 每股股东权益(元) | 3.02 | 2.92 | 2.84 | 2.69 | 2.6 | 2.42 | 2.44 | 1.17 | 0.92 | 0.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | -0.16 | 0.08 | 0.25 | 0.1 | -0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | ACACB | ACBCA | ACACA | ACBBA | ACCCB | ACCCA | ACCAA | ACCBA | ACBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +++ | --+ | -++ | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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