珍宝岛603567核心经营数据

3802 ℃
当前股价:12.09,市值:114 亿,动态市盈率PE:17.41, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:64.36%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:39.51% (24E:26.29%, 25E:51.59%, 26E:41.82%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 94196.36 94196.36 94196.36 84916 84916 84916 84916 84916 42458 36000
净资产(万) 804065.47 710685.24 705118.62 550313.75 525014.03 498327.64 467915.4 430662.86 398156.39 217261.1
总资产(万) 1246587.46 1167547.55 1150607.68 1023431.28 901862.21 818193.04 688606.07 641898.94 594967.49 360408.07
营业收入(万) 313818.66 421414.89 412681.39 340374.73 329185.6 278090.99 313652.21 239123.52 207305.99 159291.12
营业收入增长率(%) -25.53 2.12 21.24 3.4 18.37 -11.34 31.17 15.35 30.14 12.59
营业成本(万) 181086.94 347462.79 276354.63 149686.92 131417.11 79051.06 135567.62 84851.48 45415.1 58820.27
营业成本增长率(%) -47.88 25.73 84.62 13.9 66.24 -41.69 59.77 86.84 -22.79 24.88
毛利率(%) 42.3 17.55 33.03 56.02 60.08 71.57 56.78 64.52 78.09 63.07
三项费用(万) 113635.19 106562.12 111185.17 119084.13 127768.52 126866.6 110338.77 103672.32 88720.01 47413.78
费用增长率(%) 6.64 -4.16 -6.63 -6.8 0.71 14.98 6.43 16.85 87.12 20.31
费用率(%) 85.61 144.1 81.56 62.45 64.61 63.74 61.96 67.2 54.8 47.19
净利润(万) 46758.61 19088.02 33275.97 43750.35 40584.45 46340.2 52319.99 49665.92 57976.7 46405.34
净利润增长率(%) 144.96 -42.64 -23.94 7.8 -12.42 -11.43 5.34 -14.33 24.94 9.24
经营现金流(万) -47824.48 -32679.28 -43393.69 15517.8 22092.29 36740.32 85319.22 1582.56 -32389.5 38632.36
现金流增长率(%) 46.34 -24.69 -379.64 -29.76 -39.87 -56.94 5291.22 -104.89 -183.84 121.16
净利润现金比(-) -1.02 -1.71 -1.3 0.35 0.54 0.79 1.63 0.03 -0.56 0.83
净资产收益率ROE(%) 6.17 2.7 5.3 8.14 7.93 9.59 11.65 11.98 18.84 23.68
生产资本回报率(%) 21.69 13.51 27.44 32.26 30.06 20.57 30.7 37.65 46.5 35.92
资本支出(万) 9513.81 40427.28 44863.08 86864.93 17878.52 41959.05 49242.36 31874.43 6996.1 7985.31
折旧和摊销(万) 18955 16913 15333 17753 15783 13976 13804 16447 12758 10242
归属股东权益(万) 754838.32 709891.7 704291.89 549444.84 524226.16 497259.33 466943.63 430123.84 400298.92 218849.83
股东权益增长率(%) 6.33 0.8 28.18 4.81 5.42 6.49 8.56 7.45 82.91 25.08
自由现金流(万) 56715 -4975 3680 -25483 38769 18261 16649 35529 64292 49987
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -44.74 28.62 44.82
每股股东权益(元) 8.01 7.54 7.48 6.47 6.17 5.86 5.5 5.07 9.43 6.08
每股股东收益(元) 0.5 0.2 0.35 0.51 0.48 0.54 0.61 0.6 1.38 1.33
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经营画像 ACCBA CCCCA BCCCA ABBBA ABBBA ABBBA ABABA ABBBA ABCAA ABBAA
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 -++ -+- --+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+ --+ +--
现金流分析 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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