太阳能000591现金流量表 |
5861 ℃ |
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当前股价：4.87，市值：191
亿，动态市盈率PE：13.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.53%。 其中，历史营业增长率：13.68%，净利增长率：19.52%； 未来三年预估净利增长率：8.84% （24E:3.53%, 25E:12.09%, 26E:11.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 642149.4 | 734754.76 | 401039.94 | 386425.89 | 359851.78 | 305039.27 | 380668.07 | 324063.37 | 273620.78 | 395588.75 |
| 收到的税费返还(万) | 6389.99 | 65373.31 | 7693.2 | 2894.98 | 5624.51 | 2921.54 | 181.44 | 303.29 | 168.98 | 191.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29357.63 | 19712.33 | 19686.25 | 18853.95 | 16137.78 | 11043.97 | 20183.5 | 19049.37 | 9274.94 | 109544.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 677897.02 | 819840.39 | 428419.39 | 408174.82 | 381614.07 | 319004.79 | 401033.01 | 343416.03 | 283064.7 | 505325.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 257920.37 | 159633.27 | 114913.93 | 102976.02 | 116477.78 | 68083.23 | 148502.48 | 135451.12 | 141188.43 | 316991.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42988.04 | 39451.26 | 36759.19 | 30217.35 | 30955.73 | 29278.84 | 27322.9 | 25881.48 | 24712.41 | 36740.69 |
| 支付的各项税费(万) | 98343.91 | 79118.33 | 46725.21 | 34027.15 | 22587.61 | 16784.36 | 18712.16 | 21069.62 | 17156.42 | 18237.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40904.23 | 31785 | 25108.95 | 28968.81 | 29240.34 | 22291.84 | 39872.76 | 25106.87 | 24305.6 | 132133.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 440156.56 | 309987.86 | 223507.28 | 196189.33 | 199261.46 | 136438.28 | 234410.3 | 207509.08 | 207362.85 | 504102.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 237740.47 | 509852.53 | 204912.11 | 211985.49 | 182352.61 | 182566.51 | 166622.71 | 135906.94 | 75701.85 | 1222.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 976220 | 340000 | 79500 | 62000 | 107420 | 381080 | 768200 | 592900 | 13910 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5552.04 | 3057.11 | 728.25 | 417.65 | 556.72 | 1793.05 | 4529.05 | 3184.53 | 141.94 | 21.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1230.78 | 517.3 | 119.53 | 651.23 | 97.94 | 99.16 | 18.64 | - | 37.76 | 62.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 107.76 | 681.58 | 9235.51 | - | - | - | - | - | 5746.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1955.09 | 617.16 | 408.84 | 604.02 | - | 2201.46 | - | 25560 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 983110.58 | 346211.08 | 90200.46 | 63477.72 | 108678.68 | 382972.2 | 774949.15 | 596084.53 | 45395.99 | 84.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 319713.23 | 217342.5 | 77482.26 | 149093.84 | 242105.57 | 143198.86 | 274922.24 | 406311.26 | 332154.17 | 5173.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 864220 | 611637.52 | 74067.76 | 61000 | 62000 | 336915.41 | 672625 | 792002.5 | 1499.19 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5351.43 | 9273.32 | 10483.68 | 36467.37 | 46774.75 | 25093.25 | 30080.31 | 16282.09 | 8178.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.46 | 56.25 | 15.3 | - | 3000 | 600.6 | 564.49 | 637 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1189284.66 | 838269.8 | 162089.95 | 246576.5 | 350880.33 | 508207.51 | 978228.15 | 1215160.33 | 342468.91 | 5173.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -206174.08 | -492058.72 | -71889.49 | -183098.78 | -242201.65 | -125235.31 | -203279.01 | -619075.8 | -297072.92 | -5089.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2840 | 597265.41 | - | 122.2 | - | - | - | 470002.92 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500675.6 | 580238.28 | 439921.59 | 855220.2 | 788786.8 | 379486.91 | 266565.56 | 358048.69 | 506902.58 | 56190 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24000 | 21633.92 | 10000 | 13200 | 520 | 1702.1 | 15350.8 | 13766.5 | 93603.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 503515.6 | 1201503.69 | 461555.51 | 865342.4 | 801986.8 | 380006.91 | 268267.66 | 843402.41 | 520669.08 | 149793.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 608803.25 | 745723.06 | 433784.01 | 686045.1 | 507449.5 | 271046.04 | 185809.86 | 307503.35 | 190957.66 | 62750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 109713.4 | 122436.64 | 129578.4 | 127420.93 | 117185.1 | 94349.15 | 74581.27 | 57765.11 | 80260.93 | 5026.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 113.05 | 187 | - | - | 29.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31199.97 | 32152.94 | 34133.14 | 45726.27 | 118665.46 | 47597.15 | 24725.84 | 32749.41 | 5166.19 | 81849.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 749716.61 | 900312.63 | 597495.56 | 859192.3 | 743300.05 | 412992.34 | 285116.96 | 398017.87 | 276384.77 | 149626.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -246201.01 | 301191.06 | -135940.05 | 6150.09 | 58686.75 | -32985.42 | -16849.3 | 445384.54 | 244284.31 | 167.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -130.39 | 24.98 | -8.22 | -231.39 | 321.3 | -59.35 | -57.32 | -27.63 | 54.49 | 0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -214765.01 | 319009.85 | -2925.64 | 34805.42 | -840.99 | 24286.43 | -53562.91 | -37811.95 | 22967.73 | -3698.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 447585.48 | 128575.63 | 131501.27 | 96695.86 | 97536.85 | 73250.42 | 126813.33 | 164625.28 | 141657.55 | 26340.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 232820.47 | 447585.48 | 128575.63 | 131501.27 | 96695.86 | 97536.85 | 73250.42 | 126813.33 | 164625.28 | 22642.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 157944.09 | 139738.38 | 116547.28 | 101937.4 | 90530.69 | 85538.63 | 81062.67 | 67861.34 | 49317.27 | -425.72 |
| 资产减值准备(万) | 14548.84 | 4014.43 | 14193.41 | 10430.95 | 6559.07 | 7794.21 | 7910.15 | 197.25 | 2829.2 | 216.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 133009.72 | 137073.46 | 130974.37 | 122964.83 | 114334.74 | 97709.26 | 85516.14 | 64080.35 | 51706.32 | 4758.19 |
| 无形资产摊销(万) | 2171.04 | 2170.97 | 2148.56 | 2154.85 | 1653.21 | 1297.83 | 1260.86 | 1195.69 | 1139.31 | 741.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 776.52 | 696.6 | 634.15 | 3020.82 | 2730.89 | 2563.41 | 1500.53 | 747.81 | 668.52 | 199.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 162.71 | -370.81 | -0.4 | 76.33 | 64.6 | 16.06 | -1.9 | 129.29 | -3.13 | 35.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 421.35 | 587.65 | 2167.79 | 793.29 | -671.52 | 14.47 | 1.57 | 1.15 | - | - |
| 财务费用(万) | 66042.92 | 84732.66 | 99558.82 | 99771.47 | 90896.46 | 77314.92 | 68512.94 | 55738.28 | 52976.25 | 6335.44 |
| 投资损失(万) | -5198.66 | -2900.9 | 528.86 | -692.29 | -526.41 | -1670.61 | -4241.3 | -3061.07 | -1762.7 | -20.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1516.82 | 479.84 | -3768.66 | -618.06 | -61.33 | -696.55 | -261.43 | 12.64 | -419.84 | 6.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 33.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6448.59 | -11476.02 | -2435.83 | -1727.14 | -2183.59 | 4332.74 | 8860.65 | -12080.36 | 4389.46 | 4888.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -136661.55 | 18617.09 | -186173.37 | -172230.03 | -105623.3 | -179214.86 | -67915.03 | -96399.43 | -62838.04 | -13556.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7332.63 | 136763.75 | 15217.27 | 47226.07 | -24595.9 | 87566.99 | -15583.15 | 57484.01 | -22300.76 | 3538.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5494.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 237740.47 | 509852.53 | 204912.11 | 211985.49 | 182352.61 | 182566.51 | 166622.71 | 135906.94 | 75701.85 | 1222.9 |
| 现金的期末余额(万) | 232820.47 | 447585.48 | 128575.63 | 131501.27 | 96695.86 | 97536.85 | 73250.42 | 126813.33 | 164625.28 | 22642.54 |
| 现金的期初余额(万) | 447585.48 | 128575.63 | 131501.27 | 96695.86 | 97536.85 | 73250.42 | 126813.33 | 164625.28 | 141657.55 | 26340.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -214765.01 | 319009.85 | -2925.64 | 34805.42 | -840.99 | 24286.43 | -53562.91 | -37811.95 | 22967.73 | -3698.39 |