宝塔实业000595现金流量表 |
4545 ℃ |
|
当前股价：9.04，市值：103
亿，动态市盈率PE：-60.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.42%。 其中，历史营业增长率：-1.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27895.31 | 26101.45 | 21078.06 | 21308.58 | 38012.66 | 49631.18 | 50181.22 | 35803.54 | 20923.08 | 33459.1 |
| 收到的税费返还(万) | 39.75 | 16.86 | 12.19 | 20.12 | 36.08 | 33.44 | 17.07 | 23.92 | 99.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2932.39 | 1499.05 | 2087.61 | 1303.79 | 4088.71 | 16902.04 | 16409.67 | 1112.2 | 9021.05 | 5276.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30867.45 | 27617.35 | 23177.86 | 22632.49 | 42137.44 | 66566.66 | 66607.96 | 36939.66 | 30044.07 | 38735.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21481.03 | 23277.64 | 14799.25 | 14968.92 | 27934.73 | 43804.22 | 52304.11 | 28189 | 20648.65 | 26093.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9285.56 | 8611.24 | 10104.26 | 18642.34 | 8685.88 | 7236.05 | 7840.31 | 7716.74 | 9241.67 | 10011.93 |
| 支付的各项税费(万) | 1302.77 | 1021.9 | 431.2 | 3359.32 | 1430.76 | 2356.3 | 332.69 | 1436.61 | 425.63 | 1412.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1769.26 | 2125.54 | 2871.73 | 5080.27 | 3016.66 | 10293.01 | 6228.68 | 4000.72 | 5940.76 | 5291.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33838.62 | 35036.33 | 28206.44 | 42050.85 | 41068.03 | 63689.58 | 66705.8 | 41343.07 | 36256.7 | 42809.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19418.36 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 102.52 | 393.79 | 4 | - | 14 | 10.5 | 300 | - | - | 3.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3896.02 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 102.52 | 393.79 | 4 | 3896.02 | 14 | 10.5 | 300 | - | - | 4.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1302.16 | 1738.3 | 1594.7 | 28.41 | 159.59 | 3793.02 | 9286.21 | 11439.45 | 17464.06 | 3885.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 17260.35 | - | - | -14.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 837.93 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1302.16 | 1738.3 | 1594.7 | 28.41 | 159.59 | 3993.02 | 28546.56 | 11439.45 | 18301.99 | 3871.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1199.64 | -1344.51 | -1590.7 | 3867.61 | -145.59 | -3982.52 | -28246.56 | -11439.45 | -18301.99 | -3866.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49 | - | 48430 | - | - | 8607.41 | - | 59069 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | - | - | - | - | 4900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6000 | - | - | - | 3299.27 | 18904.99 | 51234.25 | 27827.81 | 6700 | 9138.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6000 | 49 | - | 48430 | 3299.27 | 18904.99 | 59841.67 | 27827.81 | 65769 | 9138.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3886.7 | 2457.37 | 4621.42 | - | 579.82 | 21336.9 | 21421.06 | 18149.38 | 32360.05 | 7401.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1415.46 | 823.91 | 1819.59 | - | 711.82 | 1767.1 | 1161.7 | 491.24 | 2752.9 | 1053.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 625 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25.27 | 24.54 | - | 2296.47 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5327.43 | 3305.82 | 6441 | 2296.47 | 1291.64 | 23104.01 | 22582.76 | 18640.63 | 35112.95 | 8455.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 672.57 | -3256.82 | -6441 | 46133.53 | 2007.63 | -4199.02 | 37258.91 | 9187.19 | 30656.05 | 683.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | - | - | 1.11 | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.71 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3498.2 | -12020.3 | -13060.29 | 30583.89 | 2931.39 | -5304.32 | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12409.39 | 24429.69 | 37489.97 | 6906.09 | 3974.7 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8911.19 | 12409.39 | 24429.69 | 37489.97 | 6906.09 | 3974.7 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16085.85 | -8865.04 | -17672.45 | 1344.68 | -32402.69 | -9712.82 | 2783.79 | -8443.25 | -13723.98 | 2058.65 |
| 资产减值准备(万) | 10049.72 | 4604.42 | 8379.99 | 10362.26 | 9756.92 | 6069.37 | 2764.55 | 1885.64 | 3426.11 | 5539.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3274.93 | 3767.93 | 4018.04 | 4060.98 | 3954.86 | 4089.32 | 2871.55 | 2463.99 | 2340.89 | 2130.33 |
| 无形资产摊销(万) | 439.87 | 460.99 | 459.98 | 425.22 | 412.02 | 405.95 | 405.95 | 425.58 | 418.56 | 407.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.13 | 18.01 | 32.72 | 22.63 | 20.75 | 29.45 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.42 | -371.05 | -1.81 | 84.84 | 37.96 | -34.32 | -593.91 | -149.11 | 523.76 | 111.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.28 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 540.89 | 243.03 | 317.61 | 2597.47 | 1954.66 | 2987.17 | 1056.62 | 842.53 | 1272.76 | 4205.89 |
| 投资损失(万) | -19.45 | -515.19 | - | - | - | -0.01 | -27.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -23.67 | -39.69 | 9.4 | 83.6 | -38.92 | -8.33 | -26.04 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.9 | -1.23 | -1.06 | -1.06 | -9.36 | -2.1 | -0.44 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4315.64 | 280.48 | -2027.79 | 4062.34 | 3922.21 | -9294.57 | 2129.42 | 3366.92 | -4914.81 | 2989.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -532.67 | -3084.33 | -1130.89 | -2148.88 | 12621.48 | -647.78 | -19171.8 | -2157.16 | 5732.7 | -34175.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4869.48 | -3917.76 | 2587.68 | -40312.45 | -8181.47 | 8995.76 | 7684.9 | -2663.93 | -1313.97 | 12634 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19418.36 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8911.19 | 12409.39 | 24429.69 | 37489.97 | - | 3974.7 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 |
| 现金的期初余额(万) | 12409.39 | 24429.69 | 37489.97 | 6906.09 | - | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3498.2 | -12020.3 | -13060.29 | 30583.89 | - | -5304.32 | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 |