中原传媒000719现金流量表 |
5161 ℃ |
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当前股价：11.81，市值：121
亿，动态市盈率PE：9.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.54%。 其中，历史营业增长率：17.44%，净利增长率：19.61%； 未来三年预估净利增长率：-8.11% （24E:-31.02%, 25E:5.53%, 26E:6.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1062608.08 | 946570.21 | 962532.22 | 1003192.17 | 958358.8 | 866420.43 | 761870 | 702281.14 | 650349.14 | 641326.15 |
| 收到的税费返还(万) | 2094.3 | 3242.12 | 2228.23 | 3380.94 | 3330.72 | 4576.99 | 5763.29 | 5433.79 | 11994.52 | 16059.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25239.5 | 22804.59 | 31939.75 | 28403.74 | 46421.06 | 37496.07 | 38466.33 | 36900.97 | 45705.69 | 36375.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1089941.89 | 972616.92 | 996700.2 | 1034976.85 | 1008110.58 | 908493.5 | 806099.62 | 744615.9 | 708049.34 | 693761.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 606764.27 | 546529.31 | 579865.18 | 619486.34 | 662883.99 | 596606 | 499921.72 | 474251.32 | 425814.99 | 396939.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 177047.19 | 168444.17 | 166634.09 | 150397.74 | 152798.76 | 141419.52 | 127252.83 | 119442.02 | 111386.81 | 101136.72 |
| 支付的各项税费(万) | 24218.5 | 21444.05 | 19876.83 | 16597.94 | 17314.56 | 21674.6 | 20194.91 | 21146.16 | 20874.2 | 21024.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62930.5 | 76276.69 | 71782.37 | 82562.94 | 94582.56 | 77023.46 | 74949.03 | 59538.62 | 59402.59 | 56096.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 870960.46 | 812694.22 | 838158.48 | 869044.96 | 927579.88 | 836723.58 | 722318.48 | 674378.13 | 617478.59 | 575197.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 218981.42 | 159922.7 | 158541.72 | 165931.89 | 80530.7 | 71769.92 | 83781.14 | 70237.77 | 90570.75 | 118564.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 319417.96 | 327715 | 249104.66 | 281509.31 | 150 | - | - | 0.04 | - | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5560.52 | 3300.37 | 1264.09 | 7352.71 | 45.47 | 4.09 | 71.59 | 1446.53 | 58.53 | 59.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 412.59 | 216.09 | 167.5 | 265.59 | 835.93 | 100.77 | 163.37 | 243.74 | 948.6 | 273.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 74.57 | - | - | 2429.75 | - | - | - | - | - | 30.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 62 | 245665.73 | 83705.27 | 81964.36 | 81161.64 | 61596.27 | 71462.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 325465.64 | 331231.47 | 250536.26 | 291619.36 | 246697.13 | 83810.14 | 82199.32 | 82851.94 | 62603.41 | 71836.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52402.16 | 57892.22 | 66306.47 | 42738.44 | 31425.29 | 28436.59 | 23120.75 | 26674.61 | 27352.95 | 26717.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 441393.54 | 399779.02 | 411659.02 | 373650.08 | - | 2554.2 | 285.87 | 59999.52 | 199.94 | 44901.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.97 | 370.57 | 4.21 | 7.78 | 352350 | 110000 | 130000 | 40000 | 100000 | 70485.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 493799.68 | 458041.81 | 477969.7 | 416396.29 | 383775.29 | 140990.79 | 153406.62 | 126674.13 | 127552.89 | 142104.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -168334.04 | -126810.34 | -227433.44 | -124776.93 | -137078.16 | -57180.66 | -71207.3 | -43822.19 | -64949.49 | -70268.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1820 | - | - | - | - | 1960 | - | - | 985.88 | 96243.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1820 | - | - | - | - | 1960 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 95 | - | - | - | 1460.8 | 1000 | 1600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4718.37 | 2675.98 | 2439.52 | 2345.89 | 3052.44 | 3125.81 | 6208.03 | 1655.66 | 3929.2 | 7475.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6538.37 | 2675.98 | 2439.52 | 2440.89 | 3052.44 | 5085.81 | 6208.03 | 3116.46 | 5915.08 | 105319.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 15.35 | - | - | 1400 | 1060.8 | 1600 | 2800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39828.99 | 34578.9 | 32595.58 | 28930.5 | 25580.09 | 18454.1 | 18479.66 | 14319.87 | 11825.53 | 9296.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 947.25 | 813.17 | 876.26 | 273.12 | - | 44.32 | 20.62 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8313.6 | 9058.01 | 8645.62 | 29778.86 | 2481.49 | 3053.79 | 4642.3 | 6170.28 | 8231.78 | 7669.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48142.6 | 43636.91 | 41241.2 | 58724.71 | 28061.58 | 21507.89 | 24521.96 | 21550.94 | 21657.3 | 19765.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41604.23 | -40960.93 | -38801.68 | -56283.81 | -25009.14 | -16422.08 | -18313.93 | -18434.48 | -15742.22 | 85553.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.62 | -0.19 | -0.08 | -1.59 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9041.54 | -7848.77 | -107693.48 | -15130.45 | -81556.6 | -1832.82 | -5740.1 | 7981.1 | 9879.05 | 133849.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 155718.61 | 163567.38 | 271260.86 | 286391.31 | 365575.33 | 366920.12 | 372660.21 | 364679.11 | 354800.06 | 220950.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164760.15 | 155718.61 | 163567.38 | 271260.86 | 284018.73 | 365087.3 | 366920.12 | 372660.21 | 364679.11 | 354800.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 140033.55 | 103873.28 | 97904.01 | 93394.4 | 83735.73 | 74125.86 | 70048.1 | 67204.44 | 69781.31 | 63805.9 |
| 资产减值准备(万) | 13143.99 | 26077.3 | 17249.79 | 20958.25 | 12844.57 | 11215.87 | 7172.33 | 8805.26 | 6048.15 | 5025.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20211.18 | 17264.39 | 16935.61 | 16205.53 | 15259.75 | 15366.24 | 14770.51 | 14892.26 | 14261.82 | 14385.98 |
| 无形资产摊销(万) | 4202.41 | 4086.21 | 4211.82 | 4459.12 | 3529.03 | 3272.16 | 3039.75 | 2911.9 | 2821.22 | 2739.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3046.61 | 2517.94 | 3040.7 | 2384.32 | 1858.72 | 1286.45 | 1134.69 | 1321.2 | 952.61 | 474.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -131.9 | -120.78 | -67.66 | -610.92 | -47.31 | -269.12 | -46.07 | -96.9 | -103.09 | 671.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 214.28 | 215.74 | 24.61 | 91.5 | -224.97 | 116.27 | 198.42 | 97.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -370.54 | 78.99 | -182 | -106.49 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1700.44 | 2330.62 | 2249.18 | 1616.5 | 1527.38 | 1903.22 | 1297 | 1274.55 | 1653.51 | 1476.66 |
| 投资损失(万) | -651.8 | -2042.36 | -1356.21 | -11986.64 | -4687.11 | -4564.28 | -2005.54 | -1453.37 | -1650.85 | 129.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -23517.4 | 658.47 | -1001.98 | -1921.36 | -328.16 | -1136.47 | -197.24 | 172.57 | -224.55 | 100.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.71 | -42.33 | 42.07 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1139.7 | -402.52 | -16873.63 | 3738.92 | -17561.14 | -22238.34 | -11139.9 | -5945.91 | 3428.81 | 7130.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22289.26 | -42058.22 | 20987.3 | 4425.87 | -13622.74 | 4862.13 | -42210.43 | -38805.27 | -17048.19 | -9852.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26136.06 | 42879.86 | 10881.34 | 33282.62 | -1753.05 | -12170.07 | 41719.52 | 19859.26 | 10650 | 32477.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 218981.42 | 159922.7 | 158541.72 | 165931.89 | 80530.7 | 71769.92 | 83781.14 | 70237.77 | 90570.75 | 118564.02 |
| 现金的期末余额(万) | 164760.15 | 155718.61 | 163567.38 | 271260.86 | 284018.73 | 365087.3 | 366920.12 | 372660.21 | 364679.11 | 354800.06 |
| 现金的期初余额(万) | 155718.61 | 163567.38 | 271260.86 | 286391.31 | 365575.33 | 366920.12 | 372660.21 | 364679.11 | 354800.06 | 220950.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9041.54 | -7848.77 | -107693.48 | -15130.45 | -81556.6 | -1832.82 | -5740.1 | 7981.1 | 9879.05 | 133849.42 |