华闻集团000793现金流量表 |
3979 ℃ |
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当前股价：3.19，市值：64
亿，动态市盈率PE：-5.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-528.01%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59890.19 | 74352.93 | 110618.45 | 319649.69 | 404830.09 | 329818.17 | 391883.91 | 435917.47 | 417965.15 | 402742.97 |
| 收到的税费返还(万) | 208.48 | 3678.64 | 219.67 | 1515.56 | 840.01 | 354.68 | 1091.05 | 1816.69 | 1879.73 | 109.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30845.34 | 8912.92 | 70815.53 | 34070.68 | 61705.85 | 83338.56 | 69791.91 | 72331.27 | 93325.86 | 38800.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90944.01 | 86944.49 | 181653.65 | 355235.93 | 467375.95 | 413511.41 | 462766.87 | 510065.44 | 513170.74 | 441652.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42422.69 | 60935.53 | 67614.11 | 268948.14 | 331454.94 | 275828.12 | 206426.45 | 244421.7 | 221239.55 | 192869.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10821.58 | 13408.18 | 14273.21 | 33539.9 | 57985.58 | 66702.16 | 57022.48 | 76822.17 | 80319.17 | 70458.72 |
| 支付的各项税费(万) | 3119.7 | 2796.08 | 5821.97 | 12588.53 | 16363.22 | 17753.69 | 30385.06 | 36131.23 | 33779.56 | 34211.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14072.6 | 23132.71 | 105353.28 | 50321.49 | 92306.38 | 89369.52 | 103146.41 | 84631.93 | 95568.15 | 64196.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70436.56 | 100272.5 | 193062.58 | 365398.06 | 498110.12 | 449653.48 | 396980.4 | 442007.03 | 430906.44 | 361736.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20507.44 | -13328.01 | -11408.93 | -10162.13 | -30734.16 | -36142.08 | 65786.48 | 68058.4 | 82264.3 | 79916.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9031.44 | 31281.08 | 265004.72 | 57355.36 | 113696.06 | 415356.77 | 586249.83 | 452308.86 | 406845.8 | 299106.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 786.2 | 687.15 | 4285.4 | 2769.72 | 4741.82 | 14752.83 | 34417.71 | 36758.73 | 8476.29 | 12193.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 675.73 | 88.73 | 711.83 | 19313.05 | 6653.54 | 451.33 | 449.92 | 441.83 | 210 | 10491.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2737.55 | 20193.6 | 36714.2 | 87102.75 | 27791.44 | 2896.37 | 42987.04 | 9.33 | 27.76 | 51485.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 329.48 | - | - | - | - | - | 210 | - | 3486.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13560.4 | 52250.56 | 306716.15 | 166540.88 | 152882.85 | 433457.3 | 664314.51 | 489518.75 | 419046.51 | 373277.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5132.24 | 4971.72 | 6672.76 | 9355.82 | 23380.1 | 86075.02 | 13049.64 | 16696.76 | 22605.54 | 24261.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 2751 | 15250 | 45380.4 | 46904.8 | 88347.25 | 421143.18 | 949323.57 | 541946.14 | 400592.46 | 338846.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1100 | 4834.93 | 2512 | 18072.18 | 174805.84 | - | 238.18 | - | 96217.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17.4 | 416.81 | 500.34 | - | - | - | - | 16404.21 | 22640 | 10404 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7900.64 | 21738.53 | 57388.44 | 58772.63 | 129799.53 | 682024.05 | 962373.21 | 575285.3 | 445838 | 469729.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5659.76 | 30512.04 | 249327.71 | 107768.26 | 23083.31 | -248566.75 | -298058.7 | -85766.55 | -26791.49 | -96452.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49 | - | - | - | 31620 | 100 | 897 | 108463.47 | 2150.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | - | - | - | 31620 | 100 | 897 | 16418 | 50.95 |
| 取得借款收到的现金(万) | 76041.33 | 53505.3 | 20337.3 | 99570.79 | 95903.7 | 68220 | 197234.83 | 5000 | - | 19600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 129493 | 99610 | - | - | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | 1242.11 | - | - | 34500 | - | - | 94.82 | 20 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80041.33 | 54796.41 | 20337.3 | 99570.79 | 130403.7 | 229333 | 296944.83 | 5991.82 | 108483.47 | 91750.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118564.75 | 65168.4 | 251671.17 | 136764.7 | 132276.31 | 73000 | 1500 | 4000 | 7528 | 30608 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10172.04 | 11564.53 | 22959.76 | 50073.13 | 34674.5 | 28653.53 | 51788.9 | 22251.19 | 19061.63 | 12586.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 481.18 | 6526.8 | 14792 | 3079.46 | 1218.21 | 33135.29 | 4068.6 | 2242 | 620 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 958.8 | 4631.51 | - | 200 | 5011.81 | 29500 | - | - | 1152.95 | 866.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 129695.59 | 81364.44 | 274630.93 | 187037.83 | 171962.62 | 131153.53 | 53288.9 | 26251.19 | 27742.57 | 44060.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49654.26 | -26568.03 | -254293.63 | -87467.04 | -41558.92 | 98179.47 | 243655.93 | -20259.37 | 80740.9 | 47690.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.87 | 1.43 | -0.02 | -0.48 | - | -23.11 | -0.27 | 28.31 | 0.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23486.18 | -9382.57 | -16374.86 | 10138.6 | -49209.77 | -186552.46 | 11383.44 | -37939.2 | 136214.12 | 31154.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35474.47 | 44857.04 | 61231.9 | 51093.3 | 100303.07 | 286855.53 | 275472.09 | 313411.29 | 177197.17 | 146042.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11988.29 | 35474.47 | 44857.04 | 61231.9 | 51093.3 | 100303.07 | 286855.53 | 275472.09 | 313411.29 | 177197.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -117415.65 | -84252.27 | 6701.56 | -214037.18 | 36523.61 | -493430.58 | 42327.08 | 104073.81 | 89679.71 | 104987.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 48806.43 | 51974.86 | 10423.57 | 171727.42 | 4338.31 | 396903.97 | 73225.98 | 23860.23 | 4977.95 | 779.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2479.4 | 1992.16 | 1905.22 | 3305.6 | 5298.29 | 7772.4 | 7341.1 | 10402.08 | 12131.34 | 11719.83 |
| 无形资产摊销(万) | 647.16 | 728.04 | 656.36 | 775.57 | 1501.24 | 2369.4 | 2704.33 | 3267.93 | 2602.41 | 1245.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1703.29 | 1551.34 | 1833.8 | 1944.52 | 5369.14 | 4266.03 | 1686.15 | 2191.35 | 1353.17 | 1081.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 39.32 | -7.88 | -42.8 | -360.39 | -2742.92 | 278.07 | 340.98 | -39.95 | -28.27 | -110.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.51 | 59.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 47120.21 | -2629.31 | -3311.3 | 24543.66 | -44170.61 | 1587.86 | 494.77 | -1494.8 | 3360.33 | -3675.09 |
| 财务费用(万) | 9638.44 | 10720.88 | 18995.01 | 31191.42 | 31343.55 | 30171.78 | 18464.76 | 7944.17 | 7900.57 | 6399.06 |
| 投资损失(万) | 13604.29 | 14401.46 | -36153.87 | -11267.09 | -6812.2 | 78736.91 | -84311.47 | -92108.62 | -14860.95 | -39755.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1095.64 | 274.19 | 817.66 | -2822.39 | -1383.16 | -858.02 | 152.6 | -1074.54 | -587.6 | -370.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7598.35 | 496.14 | 3733.58 | -10402.47 | 9156.06 | -578.84 | -634.18 | -2455.52 | -682.13 | 706.98 |
| 存货的减少(万) | 357.63 | 10550.84 | 3754.26 | 3787.88 | 39394.5 | 3773.18 | -31182.2 | -870.51 | 6312.12 | -6536.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15116.37 | -6076.78 | -9297.29 | 62854.26 | 34599.75 | -156840.83 | 12293.82 | -13045.6 | 1428.49 | -48077.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4328.06 | -13593.01 | -11991.23 | -71402.96 | -143149.72 | 89706.61 | 22882.77 | 27563.69 | -31322.83 | 51522.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -155.3 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20507.44 | -13328.01 | -11408.93 | -10162.13 | -30734.16 | -36142.08 | 65786.48 | 68058.4 | 82264.3 | 79916.71 |
| 现金的期末余额(万) | 11988.29 | 35474.47 | 44857.04 | 61231.9 | 51093.3 | 100303.07 | 286855.53 | 275472.09 | 313411.29 | 177197.17 |
| 现金的期初余额(万) | 35474.47 | 44857.04 | 61231.9 | 51093.3 | 100303.07 | 286855.53 | 275472.09 | 313411.29 | 177197.17 | 146042.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23486.18 | -9382.57 | -16374.86 | 10138.6 | -49209.77 | -186552.46 | 11383.44 | -37939.2 | 136214.12 | 31154.86 |