北京文化000802现金流量表 |
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当前股价：7.39，市值：53
亿，动态市盈率PE：-28.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-194.14%。 其中，历史营业增长率：5.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36491.27 | 21502.86 | 67947.91 | 111990.08 | 134307.59 | 178311.37 | 100728.59 | 94285.83 | 42433.69 | 27713.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 380 | 530.81 | 1.87 | 33.96 | 11.88 | 187.12 | 131.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3034.79 | 1378.48 | 2462.2 | 52784.99 | 51633.52 | 10444.62 | 9784.83 | 26596.63 | 8764.25 | 9995.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39526.05 | 23261.33 | 70940.93 | 164776.94 | 185975.07 | 188767.87 | 110700.55 | 121014.29 | 51197.94 | 37708.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37782.16 | 17891.25 | 43456.59 | 107258.45 | 197931.77 | 146678.75 | 95193.3 | 76077.59 | 21049.47 | 36521.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1865.2 | 2063.62 | 3407.1 | 5126.7 | 8708.04 | 9866.62 | 8716.21 | 10156.73 | 8386.01 | 7564.22 |
| 支付的各项税费(万) | 222.81 | 40.19 | 176.3 | 482.95 | 10256 | 14933.6 | 18935.98 | 8000.48 | 4215.1 | 3207.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1780.93 | 1915.02 | 3462.05 | 50060.67 | 21899.18 | 8296.52 | 27299.75 | 26760.03 | 12415.04 | 7022.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41651.09 | 21910.08 | 50502.04 | 162928.78 | 238794.99 | 179775.48 | 150145.25 | 120994.83 | 46065.62 | 54316.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2125.04 | 1351.25 | 20438.89 | 1848.15 | -52819.92 | 8992.38 | -39444.7 | 19.47 | 5132.32 | -16607.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7000 | 30.16 | 8100 | 80.4 | 14000.9 | - | - | 687.59 | 327.35 | 797.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 92.38 | - | - | - | - | - | - | 3273.11 | 334.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 436.1 | - | 3010.1 | 3.04 | 124.73 | 35.26 | 1153.13 | 1.07 | 0.86 | 2.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2300 | 2374.34 | 2935.52 | - | - | 57283.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 2003.54 | 122.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7436.1 | 122.53 | 13410.1 | 2457.78 | 17061.14 | 35.26 | 2653.13 | 59975.92 | 3723.46 | 1135.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2.57 | 0.55 | - | 17.17 | 642.39 | 797.77 | 563.25 | 2402.69 | 7583.85 | 3341.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 9100 | 70671.43 | 26330 | 1360 | 1200 | 10096.01 | 2449.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12000 | 39984.78 | - | 2500 | 2500 | 196731.51 | - | 6141.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 50.21 | 5000 | - | 462.36 | 206.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2.57 | 0.55 | 12000 | 49101.95 | 71313.82 | 29677.98 | 9423.25 | 200334.2 | 18142.22 | 12138.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7433.53 | 121.98 | 1410.1 | -46644.17 | -54252.68 | -29642.72 | -6770.11 | -140358.28 | -14418.76 | -11003.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 303500.96 | 2170 | 12176.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | - | - | 61000 | 44000 | 5000 | - | 500 | - | 12500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 50000 | 16500 | 10000 | - | - | - | - | 27100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20000 | - | 50000 | 77500 | 54000 | 5000 | - | 304000.96 | 2170 | 51776.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 64102.5 | 36339.87 | 10000 | - | - | 13554.4 | 5000 | 12500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4539.65 | - | 1719.63 | 4608.62 | 6505.85 | 2951.72 | 5768.86 | 256.27 | 1522.79 | 1281.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 182.12 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17504.63 | 809.88 | 6394.15 | 3678.63 | 3240.03 | 11541.68 | 402.5 | - | - | 36.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22044.28 | 809.88 | 72216.27 | 44627.12 | 19745.88 | 14493.39 | 6171.36 | 13810.67 | 6522.79 | 13818.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2044.28 | -809.88 | -22216.27 | 32872.88 | 34254.12 | -9493.39 | -6171.36 | 290190.29 | -4352.79 | 37957.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.58 | 8.96 | -19.74 | -76.68 | 17.84 | 2.97 | -4.03 | - | -0.14 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3264.8 | 672.32 | -387.03 | -11999.83 | -72800.64 | -30140.75 | -52390.19 | 149851.47 | -13639.37 | 10346.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5874.56 | 5202.24 | 5589.27 | 17589.09 | 90389.74 | 120530.49 | 172920.68 | 23069.21 | 36708.58 | 26361.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9139.35 | 5874.56 | 5202.24 | 5589.27 | 17589.09 | 90389.74 | 120530.49 | 172920.68 | 23069.21 | 36708.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28011.91 | -7035.32 | -13449.94 | -76962.74 | -231924.79 | 32421.35 | 32030.01 | 52410.85 | 2057.63 | 7737.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4323.87 | 357.56 | 15707.09 | 97045.51 | 224684 | 4465.31 | 6585.16 | 2002.56 | -139.27 | 1352.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16.44 | 39.99 | -404.77 | 82 | 286.47 | 617.4 | 716.12 | 2415.54 | 3201.02 | 2974.5 |
| 无形资产摊销(万) | 4159.18 | 4159.18 | 4270.99 | 3957.23 | 108.28 | 138.07 | 132.89 | 138.73 | 166.77 | 164.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 125.01 | 125.01 | 124.53 | 113.11 | 1715.68 | 2961.1 | 3008.69 | 3131.61 | 1754.42 | 1649.52 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.84 | - | - | -0.98 | 2247.09 | -25.97 | -0.59 | -2573.55 | 14.57 | -412.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.38 | 2.6 | 2.12 | 2.82 | 1077.23 | 38.66 | -7.38 | 4.15 | 1.01 | 103.89 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 447.58 | -298.64 | -333.95 |
| 财务费用(万) | 1502.87 | 757.35 | 2865.36 | 6929.01 | 1380.1 | 14.59 | - | 256.51 | 743.91 | 406.78 |
| 投资损失(万) | -27.13 | 126.5 | -10.48 | -5.07 | 246.04 | -668.39 | -283.1 | -37577.09 | -4529.54 | -222.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -21.94 | 1497.32 | -543.52 | -17892.41 | -3881.46 | 4.06 | -1920.46 | -597.48 | -264.24 | -459.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -501.69 | - | - | -116.47 | - | - | -707.56 | 603.24 | 75.41 | 30.44 |
| 存货的减少(万) | 10627.76 | -3290.2 | 26801.16 | -70881.78 | 20362.07 | -19394.26 | -36451.84 | -5468.28 | 2448.02 | -12413.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 44859.67 | 33097.42 | 42862.72 | 13062.39 | -41439.64 | -92161.28 | -58227.93 | -34914.75 | 6048.01 | -18100.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34368.57 | -23505.46 | -49049.16 | 46515.53 | -27680.99 | 80340.46 | 14610.96 | 18887.61 | -7308.14 | 642.19 |
| 其他(万) | -5623.51 | -6162.19 | -8788.24 | - | - | 241.28 | 1070.33 | 852.24 | 1161.38 | 274.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2125.04 | 1351.25 | 20438.89 | 1848.15 | -52819.92 | 8992.38 | -39444.7 | 19.47 | 5132.32 | -16607.23 |
| 现金的期末余额(万) | 9139.35 | 5874.56 | 5202.24 | 5589.27 | 17589.09 | 90389.74 | 120530.49 | 172920.68 | 23069.21 | 36708.58 |
| 现金的期初余额(万) | 5874.56 | 5202.24 | 5589.27 | 17589.09 | 90389.74 | 120530.49 | 172920.68 | 23069.21 | 36708.58 | 26361.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3264.8 | 672.32 | -387.03 | -11999.83 | -72800.64 | -30140.75 | -52390.19 | 149851.47 | -13639.37 | 10346.81 |