*ST银000806现金流量表 |
4232 ℃ |
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当前股价：0.43，市值：5
亿，动态市盈率PE：-1.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1170.58%。 其中，历史营业增长率：12.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 118728.87 | - | 76688.39 | - | - | 74338.62 | 92810.12 | 62516.58 | 54948.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 300.69 | - | - | - | - | - | 2.71 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9917.62 | - | 10807.98 | - | - | 7086.58 | 7062.55 | 3935.85 | 23430.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 128947.18 | - | 87496.38 | - | - | 81425.19 | 99875.39 | 66452.42 | 78379.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 61361.52 | - | 39073.09 | - | - | 46156.15 | 44189.65 | 34732.43 | 33925.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 23564.35 | - | 18229.26 | - | - | 17746.25 | 16539.91 | 13146.69 | 11241.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13686.21 | - | 7921.65 | - | - | 7493.29 | 8123.2 | 6579.5 | 4240.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33736.7 | - | 17803.47 | - | - | 16740.01 | 22382.11 | 21761.42 | 24028.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 132348.79 | - | 83027.48 | - | - | 88135.7 | 91234.87 | 76220.05 | 73437.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3401.6 | - | 4468.9 | - | - | -6710.51 | 8640.52 | -9767.62 | 4942.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7716.52 | - | 20930.97 | - | - | 79359.05 | 19430.58 | 28337.02 | 13659.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8.38 | - | 356.17 | - | - | 206.78 | 491.16 | 236.81 | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 132.99 | - | 97.08 | - | - | 73.05 | 37.57 | 1629.79 | 7.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3700.94 | 1094.19 | 3214.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7857.89 | - | 21384.22 | - | - | 83339.82 | 21053.49 | 33417.83 | 13867.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 697.55 | - | 1862.77 | - | - | 6518.12 | 3854.79 | 1996.42 | 933.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6468 | - | 22006 | - | - | 114225.66 | 57091.57 | 21692.7 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16604.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 605.82 | 490.9 | 498.85 | 924.15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7165.55 | - | 23868.77 | - | - | 121349.6 | 61437.26 | 40792.37 | 2157.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 692.34 | - | -2484.55 | - | - | -38009.77 | -40383.77 | -7374.55 | 11709.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | 1971.97 | 114499.98 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1971.97 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10386.58 | - | 2500 | - | - | 76400 | 24900 | 11100 | 73689 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2752.4 | - | - | - | - | 0.45 | 1.15 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13138.98 | - | 2500 | - | - | 76420.45 | 26873.12 | 125599.98 | 73689 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8090.05 | - | 2600 | - | - | 42400 | 10500 | 70796.19 | 73679 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 470.96 | - | 796.77 | - | - | 1522.12 | 1435.92 | 1756.56 | 5011.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 721.63 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2740.41 | - | 340 | - | - | 46.8 | 84.4 | 524.98 | 409.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 11301.42 | - | 3736.77 | - | - | 43968.92 | 12020.33 | 73077.73 | 79099.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1837.56 | - | -1236.77 | - | - | 32451.53 | 14852.79 | 52522.25 | -5410.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 29.27 | - | 6.7 | - | - | 4.8 | -4.34 | 0.48 | 4.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -842.43 | - | 754.29 | - | - | -12263.96 | -16894.8 | 35380.56 | 11246.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5061.07 | - | 6609.5 | - | - | 35073.93 | 51968.72 | 16588.17 | 5342.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4218.63 | - | 7363.79 | - | - | 22809.97 | 35073.93 | 51968.72 | 16588.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -33660.05 | - | 6205.68 | - | - | 1462.04 | 1642.25 | 10258.5 | 2299.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 45362.53 | - | 695.87 | - | - | 669.26 | 844.57 | -2467.92 | 4263.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2453.9 | - | 2366.89 | - | - | 3250.22 | 3188.51 | 4736.37 | 3637.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 413.06 | - | 452.68 | - | - | 1021.47 | 1031.75 | 1016.45 | 1037.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 382.59 | - | 342.28 | - | - | 364 | 197.99 | 72.05 | 43.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 22.02 | - | -56.6 | - | - | 15.97 | -36.02 | 149.14 | 27.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.07 | - | 22.05 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 335.27 | - | -351.99 | - | - | -1778.59 | -398.01 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1893.36 | - | 1930.7 | - | - | 1490.23 | 916.55 | 1763.81 | 6227.46 |
| 投资损失(万) | - | 518.17 | - | 272.1 | - | - | -714.21 | -325.58 | -11259.49 | -11477.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 212.79 | - | 7.97 | - | - | -1818.44 | 851.89 | 2642.54 | 283.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 163.54 | - | 88 | - | - | 544.15 | 59.7 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8087.67 | - | 2671.67 | - | - | -2409.74 | -6551.87 | -6108.73 | -1738.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -45779.07 | - | -3549.79 | - | - | -11739.97 | -629.73 | 3082.18 | -5945.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 14350.51 | - | -6628.6 | - | - | 2933.11 | 7848.51 | -13652.54 | 6284.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3401.6 | - | 4468.9 | - | - | -6710.51 | 8640.52 | -9767.62 | 4942.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4218.63 | - | 7363.79 | - | - | 22809.97 | 35073.93 | 51968.72 | 16588.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5061.07 | - | 6609.5 | - | - | 35073.93 | 51968.72 | 16588.17 | 5342.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -842.43 | - | 754.29 | - | - | -12263.96 | -16894.8 | 35380.56 | 11246.02 |