三湘印象000863核心经营数据 |
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当前股价：4.66，市值：55
亿，动态市盈率PE：165.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.62%。 其中，历史营业增长率：11.72%，净利增长率：-8.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67773.41 | 70140.5 | 72224.27 | 72224.27 | 86830.57 | 86830.57 | 87878.72 | 88002.13 | 45351.65 | 42551.65 |
| 净资产(万) | 407634.03 | 411882.45 | 423022.39 | 467506.26 | 569979.19 | 557401.69 | 635238.39 | 662216.8 | 301376.83 | 307110.88 |
| 总资产(万) | 701872.18 | 691938.67 | 708852.07 | 966168.28 | 1282717.33 | 1304205.79 | 1306990.75 | 1386201.68 | 1347658.05 | 1151822.19 |
| 营业收入(万) | 110495.84 | 134852.56 | 300628.28 | 488941.58 | 198758.16 | 163302.36 | 247391.82 | 670484.85 | 51950.29 | 127081.02 |
| 营业收入增长率(%) | -18.06 | -55.14 | -38.51 | 146 | 21.71 | -33.99 | -63.1 | 1190.63 | -59.12 | -54.24 |
| 营业成本(万) | 56662.47 | 70865.33 | 244236.82 | 415855.89 | 126465.28 | 97333.21 | 161602.71 | 453944.12 | 31395.42 | 81274.03 |
| 营业成本增长率(%) | -20.04 | -70.98 | -41.27 | 228.83 | 29.93 | -39.77 | -64.4 | 1345.89 | -61.37 | -51.37 |
| 毛利率(%) | 48.72 | 47.45 | 18.76 | 14.95 | 36.37 | 40.4 | 34.68 | 32.3 | 39.57 | 36.05 |
| 三项费用(万) | 36890.05 | 36281.92 | 36770.78 | 41772.22 | 40543.19 | 38466.64 | 32760.92 | 48338.94 | 49503.01 | 31615.9 |
| 费用增长率(%) | 1.68 | -1.33 | -11.97 | 3.03 | 5.4 | 17.42 | -32.23 | -2.35 | 56.58 | 25.82 |
| 费用率(%) | 68.53 | 56.7 | 65.21 | 57.16 | 56.08 | 58.31 | 38.19 | 22.32 | 240.83 | 69.02 |
| 净利润(万) | -4225.52 | 613.15 | 2753.65 | 20858.63 | 21097.65 | -49863.71 | 22476.68 | 93920.57 | 7958.78 | 11879.38 |
| 净利润增长率(%) | -789.15 | -77.73 | -86.8 | -1.13 | -142.31 | -321.85 | -76.07 | 1080.09 | -33 | -73.84 |
| 经营现金流(万) | 450.85 | 11971.59 | 17112.12 | 282589.49 | 227510.58 | 171685.82 | -254567.34 | 69110.45 | -76890.75 | -142546.58 |
| 现金流增长率(%) | -96.23 | -30.04 | -93.94 | 24.21 | 32.52 | -167.44 | -468.35 | -189.88 | -46.06 | 596.97 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | 19.52 | 6.21 | 13.55 | 10.78 | -3.44 | -11.33 | 0.74 | -9.66 | -12 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.03 | 0.15 | 0.62 | 4.02 | 3.74 | -8.36 | 3.46 | 19.49 | 2.62 | 4.74 |
| 生产资本回报率(%) | -20.35 | 63.79 | 71.48 | 130.6 | 136.81 | -128.05 | 70.86 | 205.62 | 192.33 | 330.47 |
| 资本支出(万) | 443.42 | 207.48 | 307.56 | 359.38 | 1361.72 | 5681.51 | 1451.47 | 592.07 | 1000.46 | 1159.65 |
| 折旧和摊销(万) | 5000 | 5361 | 4633 | 5250 | 5585 | 2264 | 9246 | 6014 | 2675 | 2717 |
| 归属股东权益(万) | 447039.39 | 446940.84 | 455698.57 | 491589 | 584953.15 | 565264.35 | 638801.19 | 635420.38 | 297387.75 | 298483.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.02 | -1.92 | -7.3 | -15.96 | 3.48 | -11.51 | 0.53 | 113.67 | -0.37 | 62.27 |
| 自由现金流(万) | 4680 | 8149 | 15673 | 34858 | 32432 | -48981 | 34309 | 75954 | 12138 | 16173 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 525.75 | -24.95 | -52.63 |
| 每股股东权益(元) | 6.6 | 6.37 | 6.31 | 6.81 | 6.74 | 6.51 | 7.27 | 7.22 | 6.56 | 7.01 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.04 | 0.16 | 0.41 | 0.32 | -0.52 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABACA | CBACA | CBACA | BBACA | ABCCB | BBCCA | BABAA | BCCCA | BBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | -++ | +-+ | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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