吉电股份000875现金流量表 |
4343 ℃ |
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当前股价：5.38，市值：195
亿，动态市盈率PE：15.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.56%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：8.21%； 未来三年预估净利增长率：23.75% （24E:36.71%, 25E:26.15%, 26E:9.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1457783.23 | 1618840.36 | 1273620.97 | 744221.68 | 638999.45 | 574037.36 | 461240.13 | 412687.9 | 421995.33 | 478735.84 |
| 收到的税费返还(万) | 35444.03 | 109885.6 | 14304.81 | 5030.44 | 4824.71 | 2381.02 | 2207.07 | 1490.34 | 633.07 | 125.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53399.56 | 25196.91 | 9243.8 | 54711.5 | 13910.85 | 12391.87 | 7306.65 | 5295.47 | 10038.26 | 9336.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1546626.82 | 1753922.88 | 1297169.58 | 803963.62 | 657735.01 | 588810.25 | 470753.85 | 419473.7 | 432666.65 | 488197.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 684710.69 | 731048.34 | 733204.01 | 308356.36 | 261559.47 | 231510.43 | 222171.03 | 162347.34 | 167958.95 | 211555.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 144123.55 | 137627.16 | 117672.23 | 85502.31 | 66003.72 | 59136.89 | 55873.6 | 50580.81 | 49934.04 | 44185.16 |
| 支付的各项税费(万) | 130473.21 | 105673.25 | 68360.5 | 52993.31 | 44680.79 | 34835.47 | 32135.43 | 42408.6 | 37652.7 | 33850.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42799.03 | 46736.83 | 34216.65 | 23459.29 | 22432.34 | 26807.4 | 22371.95 | 17697.27 | 18972.84 | 36254.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1002106.47 | 1021085.59 | 953453.39 | 470311.28 | 394676.32 | 352290.2 | 332552.01 | 273034.02 | 274518.54 | 325845.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 544520.35 | 732837.29 | 343716.19 | 333652.34 | 263058.7 | 236520.05 | 138201.84 | 146439.68 | 158148.11 | 162352.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63.05 | - | 24736.58 | 24658.2 | - | 173081.28 | 221110.12 | 362.97 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2836.13 | 3811.66 | 891.05 | 2818.12 | 3342.76 | 1394.36 | 2963.76 | 2046.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3102.68 | 152.66 | 6560.9 | 892.94 | 44.48 | 252.49 | 2214.82 | 82.07 | 24.02 | 49.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 167000.3 | - | 473.05 | 4600 | 7042.03 | - | 11077.6 | 1533.59 | 1845.58 | 30 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 170166.04 | 152.66 | 34606.66 | 33962.81 | 7977.57 | 176151.88 | 237745.3 | 3372.99 | 4833.36 | 2126.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 678541.92 | 669213.31 | 707693.61 | 1057229.94 | 381643.42 | 436764.31 | 338050.5 | 414166.01 | 289614.05 | 240091.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 19045.93 | 49577.36 | 32735.56 | 70890.05 | 980 | 79956 | 298576.89 | - | 8018.68 | 22727.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 53541.47 | 5213.76 | 15843.51 | 122140.56 | 20119.87 | 80272.75 | - | 760 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4146 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 751129.33 | 724004.42 | 756272.68 | 1250260.55 | 402743.29 | 596993.06 | 636627.39 | 414926.01 | 301778.73 | 262818.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -580963.29 | -723851.77 | -721666.02 | -1216297.74 | -394765.72 | -420841.17 | -398882.09 | -411553.02 | -296945.37 | -260692.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57328.94 | 475927.78 | 251844.59 | 3901.59 | 14233.91 | 171375.64 | 13334.62 | 380656.21 | 3953 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 57328.94 | 475927.78 | 32046.27 | 3901.59 | 14233.91 | 171375.64 | 13334.62 | 4555 | 3953 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3234961.59 | 3793987.67 | 3503359.3 | 3518180 | 2251582.45 | 1920248.15 | 1026239.66 | 1116481.31 | 730437.4 | 460615 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 202564 | 70000 | 136560.06 | 79774.78 | 132500 | 254081.48 | 312773.9 | 266994.65 | 76360 | 132920 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3494854.53 | 4339915.45 | 3891763.95 | 3601856.38 | 2398316.37 | 2345705.27 | 1352348.18 | 1764132.17 | 810750.4 | 593535 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2835596.2 | 3748976.55 | 3120003.79 | 2398597.57 | 1839371.47 | 1627136.29 | 896711.54 | 1105861.96 | 546532.67 | 473552.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 236744.03 | 197550.84 | 189485.63 | 146842.25 | 148849.97 | 110266.12 | 72416.26 | 80085.61 | 77574.02 | 87322.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 95428.1 | 16804.78 | 36506.41 | 22280.31 | 10001.45 | 4131.41 | - | 3722 | 686 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 395687.93 | 376564.3 | 162540.08 | 210923.68 | 294668.53 | 378042.59 | 240092 | 228133.13 | 35292.57 | 47524.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3468028.16 | 4323091.68 | 3472029.5 | 2756363.51 | 2282889.98 | 2115445 | 1209219.79 | 1414080.7 | 659399.26 | 608399.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26826.37 | 16823.77 | 419734.45 | 845492.87 | 115426.39 | 230260.27 | 143128.39 | 350051.47 | 151351.14 | -14864.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 1.42 | 30.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9616.57 | 25809.29 | 41784.61 | -37152.53 | -16280.64 | 45939.14 | -117551.86 | 84938.2 | 12555.3 | -113174.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113490.18 | 87680.89 | 45896.28 | 83048.81 | 99195.46 | 53256.32 | 170808.19 | 85869.99 | 73314.69 | 186489.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103873.61 | 113490.18 | 87680.89 | 45896.28 | 82914.83 | 99195.46 | 53256.32 | 170808.19 | 85869.99 | 73314.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 156316.1 | 118063.15 | 78533.15 | 79900.41 | 40192.84 | 25179.49 | -29464.35 | 2702.64 | 14646.32 | 6078.73 |
| 资产减值准备(万) | 11947 | 10774.95 | 5017.81 | -547.65 | 7370.1 | 4576.48 | 1698.74 | 1109.68 | 1331.18 | 18232.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 338088.29 | 321633.06 | 273765.97 | 212504.16 | 198200.91 | 171525.98 | 135113.66 | 113035.34 | 97442.67 | 81730.78 |
| 无形资产摊销(万) | 6155.23 | 5229.99 | 4910.28 | 3378.43 | 3281.32 | 1534.15 | 1463.01 | 948.8 | 593.16 | 714.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2432.76 | 1988.29 | 604.26 | 3027.75 | 3148.16 | 2423.31 | 200.19 | 83.69 | 158.1 | 444.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 644.36 | 1.48 | -1318.32 | 498.59 | 9.04 | -38.64 | -124.3 | -41.24 | -10.25 | -28.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 2389.06 | 693.3 | 4.83 | 88.46 | 462.64 | 596.07 | 24.02 | - | 0.97 | 12.63 |
| 财务费用(万) | 149435.75 | 183970.72 | 165564.72 | 130288.83 | 129387.44 | 112438.96 | 74539.42 | 74232.81 | 76370.9 | 74349.86 |
| 投资损失(万) | -6569.14 | -8273.44 | -2232.99 | -5359.61 | 2196.03 | -20519.26 | -5572.7 | -323.26 | -49.88 | -1188.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18709 | -428.57 | -3654.94 | 161.6 | 122.29 | 2199.84 | 53.21 | -237.49 | 10.46 | -61.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 17863.59 | -1500.83 | 4915.15 | -1158.29 | -646.96 | -45.59 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12529.02 | 14473.52 | -12143.89 | -18664.49 | -473.09 | 192.79 | -2002.1 | 792.64 | 6.38 | 434.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 118656.99 | 51502.71 | -172601.27 | -238523.26 | -1420.39 | -152163.51 | -76647.27 | -42027.57 | 2026.45 | 2529.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -256941.46 | 26821.31 | -1751.67 | 168057.41 | -118771.63 | 88619.97 | 38920.33 | -3836.38 | -34378.36 | -20897.46 |
| 其他(万) | 1665.38 | 769.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 544520.35 | 732837.29 | 343716.19 | 333652.34 | 263058.7 | 236520.05 | 138201.84 | 146439.68 | 158148.11 | 162352.52 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 103873.61 | 113490.18 | 87680.89 | 45896.28 | 82914.83 | 99195.46 | 53256.32 | 170808.19 | 85869.99 | 73314.69 |
| 现金的期初余额(万) | 113490.18 | 87680.89 | 45896.28 | 83048.81 | 99195.46 | 53256.32 | 170808.19 | 85869.99 | 73314.69 | 186489.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9616.57 | 25809.29 | 41784.61 | -37152.53 | -16280.64 | 45939.14 | -117551.86 | 84938.2 | 12555.3 | -113174.45 |