法尔胜000890核心经营数据 |
4021 ℃ |
|
当前股价：3.85，市值：16
亿，动态市盈率PE：-220.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.57%。 其中，历史营业增长率：0.72%，净利增长率：-3.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41950.4 | 41950.4 | 41950.4 | 41950.4 | 37964.16 | 37964.16 | 37964.16 | 37964.16 | 37964.16 | 37964.16 |
| 净资产(万) | 14307.16 | 21194.89 | 22344.77 | 1662.45 | -14828.48 | 65427.6 | 94538.4 | 90956.34 | 114827.22 | 113775.81 |
| 总资产(万) | 154506.86 | 183909.29 | 196211.13 | 92642.43 | 478810.27 | 751563.45 | 968805.45 | 879062.83 | 297923.9 | 311054.01 |
| 营业收入(万) | 44593.05 | 67757.51 | 66746.81 | 46705.9 | 100360.93 | 169808.92 | 200429.58 | 190673.52 | 142654.21 | 155209.47 |
| 营业收入增长率(%) | -34.19 | 1.51 | 42.91 | -53.46 | -40.9 | -15.28 | 5.12 | 33.66 | -8.09 | -0.92 |
| 营业成本(万) | 38013.92 | 57277.2 | 54847.64 | 54141.4 | 134344.92 | 148108.75 | 165636.63 | 161491.32 | 123426.95 | 133671.84 |
| 营业成本增长率(%) | -33.63 | 4.43 | 1.3 | -59.7 | -9.29 | -10.58 | 2.57 | 30.84 | -7.66 | 2.23 |
| 毛利率(%) | 14.75 | 15.47 | 17.83 | -15.92 | -33.86 | 12.78 | 17.36 | 15.3 | 13.48 | 13.88 |
| 三项费用(万) | 12542.78 | 12904.05 | 10585.82 | 3118.26 | 5911 | 15101.96 | 24423.9 | 19774.96 | 19267.84 | 21972.81 |
| 费用增长率(%) | -2.8 | 21.9 | 239.48 | -47.25 | -60.86 | -38.17 | 23.51 | 2.63 | -12.31 | -4.84 |
| 费用率(%) | 190.64 | 123.13 | 88.96 | -41.94 | -17.39 | 69.59 | 70.2 | 67.76 | 100.21 | 102.02 |
| 净利润(万) | -6187.03 | 44.09 | 6933.1 | 1595.54 | -77756.38 | -14522.85 | 14893.91 | 15443.49 | 1255.19 | 1139.15 |
| 净利润增长率(%) | -14132.73 | -99.36 | 334.53 | -102.05 | 435.41 | -197.51 | -3.56 | 1130.37 | 10.19 | -30.45 |
| 经营现金流(万) | 1928.09 | 7338.38 | -16365.06 | 205815.52 | 167580.59 | 130669.78 | -81783.76 | -252308.13 | 9373.61 | 29283.93 |
| 现金流增长率(%) | -73.73 | -144.84 | -107.95 | 22.82 | 28.25 | -259.77 | -67.59 | -2791.69 | -67.99 | -363.64 |
| 净利润现金比(-) | -0.31 | 166.44 | -2.36 | 128.99 | -2.16 | -9 | -5.49 | -16.34 | 7.47 | 25.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -34.85 | 0.2 | 57.76 | -24.24 | -307.34 | -18.16 | 16.06 | 15.01 | 1.1 | 1.01 |
| 生产资本回报率(%) | -35.35 | 4.62 | 15.36 | 17.96 | -353.4 | -27.86 | 74.49 | 40.39 | 1.88 | 2.25 |
| 资本支出(万) | 390.92 | 5446.84 | 4172.53 | 441.57 | 3121.5 | 1665.4 | 2632.91 | 2541.38 | 5228.15 | 8521.24 |
| 折旧和摊销(万) | 6529 | 7156 | 4272 | 2132 | 2395 | 3923 | 5987 | 8372 | 10348 | 11522 |
| 归属股东权益(万) | 3047.23 | 2603.28 | 4930.45 | 1662.45 | -14828.48 | 65427.6 | 94538.4 | 80294.15 | 104688.44 | 104137.88 |
| 股东权益增长率(%) | 17.05 | -47.2 | 196.58 | -111.21 | -122.66 | -30.79 | 17.74 | -23.3 | 0.53 | 0.62 |
| 自由现金流(万) | 7282 | 576 | 4101 | 3286 | -78483 | -12265 | 17668 | 19965 | 5673 | 3522 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 251.93 | 61.07 | -56.02 |
| 每股股东权益(元) | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | -0.39 | 1.72 | 2.49 | 2.11 | 2.76 | 2.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.03 | 0.1 | 0.04 | -2.05 | -0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCAA | CAACA | CACCB | CBCCB | CCCAA | CBCAA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | ++- | ++- | ++- | --+ | -++ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||