航天科技000901现金流量表 |
4404 ℃ |
|
当前股价：12，市值：96
亿，动态市盈率PE：-53.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.11%。 其中，历史营业增长率：25.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 701946.87 | 591555.59 | 567550.5 | 539914.52 | 583780.85 | 578502.53 | 596592.04 | 544355.06 | 179225.36 | 152136.81 |
| 收到的税费返还(万) | 15419.56 | 5948.74 | 6358.73 | 6856.18 | 8818.09 | 8441.6 | 9442.67 | 4293.53 | 874.28 | 707.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16272.3 | 18252.87 | 13165.53 | 10278.47 | 6235.14 | 5950.88 | 5119.24 | 14805.32 | 4576.18 | 5351.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 733638.73 | 615757.19 | 587074.75 | 557049.17 | 598834.07 | 592895 | 611153.95 | 563453.92 | 184675.82 | 158195.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 501609.91 | 433417.26 | 397372.69 | 397084.29 | 402215.06 | 384318.24 | 395514.53 | 346568.45 | 137109.1 | 118252.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 133436.7 | 128569.85 | 115603.81 | 109261.58 | 111041.28 | 114000.79 | 108064.49 | 100504.33 | 29665.87 | 24645.12 |
| 支付的各项税费(万) | 31534.42 | 20852.94 | 15216.25 | 10875.47 | 14533.72 | 16052.58 | 18844.18 | 11273.38 | 5507.71 | 4386.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50661.96 | 36244.57 | 32400.18 | 33991.26 | 38316.78 | 46219.12 | 52644.8 | 61120.59 | 15289.55 | 10937.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 717242.99 | 619084.62 | 560592.93 | 551212.59 | 566106.84 | 560590.72 | 575068 | 519466.75 | 187572.23 | 158221.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16395.74 | -3327.43 | 26481.82 | 5836.58 | 32727.23 | 32304.28 | 36085.95 | 43987.17 | -2896.42 | -25.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1818.9 | 1407 | 1437.68 | 2617.04 | 1407 | 1414.63 | 1306.5 | 1414.5 | 1133.1 | 831.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 497.29 | 126.82 | 12.23 | 9.04 | 527.24 | 683.95 | 4382.84 | 677.45 | 5.75 | 87.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5426.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.5 | 2000 | 66000 | - | - | - | - | - | 2060.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7742.51 | 1548.37 | 3449.91 | 68626.08 | 1934.24 | 2098.57 | 5689.34 | 2091.95 | 1138.85 | 2979.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25803.87 | 30804.24 | 45198.82 | 37473.73 | 39692.59 | 39006.05 | 35704.09 | 26632.54 | 6062.83 | 8101.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5993.2 | 4025 | 2630.51 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2770.12 | - | - | - | - | - | 77092.01 | 6548.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 68000 | - | - | 1305.63 | - | 1169.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25803.87 | 33574.36 | 45198.82 | 111466.93 | 43717.59 | 41636.57 | 37009.72 | 103724.55 | 13780.43 | 8101.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18061.36 | -32025.99 | -41748.91 | -42840.85 | -41783.35 | -39537.99 | -31320.38 | -101632.6 | -12641.58 | -5121.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4218 | 86145.87 | - | - | - | 163949.08 | 696.35 | 52558.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4218 | - | - | - | - | - | 696.35 | 4652 |
| 取得借款收到的现金(万) | 162054.43 | 118177.25 | 121416.2 | 103209.72 | 123988.45 | 141656.51 | 231263.45 | 19099.68 | 3416.3 | 15500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3303.89 | 10116.39 | 2837.39 | 2821.58 | 2992.2 | 51.3 | - | 1833.33 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165358.32 | 128293.64 | 128471.59 | 192177.17 | 126980.65 | 141707.82 | 231263.45 | 184882.09 | 4112.65 | 68058.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 163606.46 | 95316.87 | 93650.89 | 122447.34 | 117309.53 | 133772.58 | 220467.44 | 104251.93 | 13128.12 | 23811.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6376.74 | 6225.97 | 2779.34 | 3359.64 | 7897.47 | 1657.29 | 2551.27 | 3247.28 | 2777.27 | 2477.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 494.72 | 63.64 | - | 828.23 | 189.07 | 842.2 | - | 1452.72 | 190.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7722.66 | 8903.1 | 6606.31 | 231.91 | 4474.68 | 2000.94 | 3452.77 | 3435.88 | 46.06 | 394.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177705.86 | 110445.93 | 103036.53 | 126038.88 | 129681.69 | 137430.81 | 226471.47 | 110935.09 | 15951.45 | 26683.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12347.54 | 17847.71 | 25435.05 | 66138.29 | -2701.04 | 4277 | 4791.97 | 73947 | -11838.8 | 41375.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1165.7 | 1604.79 | -4130.82 | 1198.91 | -321.03 | 388.4 | 2098.77 | 1426.16 | 25.13 | 1.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12847.46 | -15900.93 | 6037.14 | 30332.92 | -12078.2 | -2568.31 | 11656.32 | 17727.73 | -27351.68 | 36230.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106197.66 | 122098.58 | 115481.97 | 85149.05 | 97227.25 | 99795.56 | 88139.24 | 70411.52 | 55003.31 | 18773.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93350.2 | 106197.66 | 121519.11 | 115481.97 | 85149.05 | 97227.25 | 99795.56 | 88139.24 | 27651.63 | 55003.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15296.07 | 4415.45 | 4061.46 | -67078.49 | 17170.54 | 17283.07 | 18134.93 | 15536.04 | 6699.34 | 3841.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11528.27 | 3006.35 | 1885.22 | 60952.41 | 2142.49 | 4188.06 | 4063.62 | 3638.05 | 1484.84 | 1121.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22671.49 | 21166.95 | 22283.37 | 23550.26 | 21932.76 | 21916.77 | 17471.83 | 14957.14 | 2529.78 | 2176.55 |
| 无形资产摊销(万) | 4870.03 | 6039.13 | 5989.39 | 6347.44 | 9406.24 | 8502.62 | 5932.55 | 10311.8 | 2613.01 | 1939.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 379.93 | 189.77 | 146.55 | 155.26 | 103.1 | 202.4 | 156.62 | 272.56 | 202.56 | 155.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -184.66 | -160.86 | -38.53 | -8.65 | 7.34 | 11.94 | 84.72 | 106.83 | -31.48 | -2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.36 | -4.91 | 22.12 | 8 | 9.96 | 39.06 | -11.69 | - | 1.05 | 2.57 |
| 公允价值变动损失(万) | 957.94 | -3160.26 | 24.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7172.59 | 3819.27 | 3296.74 | 2304.2 | 3277.54 | 1468.22 | 960.55 | 1680.45 | 759.92 | 1822.01 |
| 投资损失(万) | -1597.99 | -1453.51 | -1251.73 | -2640.98 | -1031.96 | -976.88 | -1530.99 | -1204.07 | -960.62 | -831.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1823.71 | -5477.9 | -3547.94 | 6480.69 | -512.19 | 7355.69 | 948.84 | 975.94 | -4.44 | -268.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 941.14 | 3434.44 | 1088.43 | 1508.61 | -1406.76 | -4586.96 | 1214.65 | -569.31 | - | - |
| 存货的减少(万) | -27906.85 | -42402.96 | -8903.09 | -8876.18 | -15534.5 | -5060.15 | -13958.04 | -5785.76 | -6382.28 | -5037.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18581.03 | -19212.65 | 12222.86 | -22969.25 | -962.17 | -15936.54 | -9005.02 | -11773.46 | -9466.56 | -5613.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27314.96 | 19875.5 | -17031.58 | 6103.26 | -1875.16 | -2544.89 | 11623.39 | 15840.96 | -341.56 | 666.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 441.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16395.74 | -3327.43 | 26481.82 | 5836.58 | 32727.23 | 32304.28 | 36085.95 | 43987.17 | -2896.42 | -25.62 |
| 现金的期末余额(万) | 93350.2 | 106197.66 | 121519.11 | 115481.97 | 85149.05 | 97227.25 | 99795.56 | 88139.24 | 27651.63 | 55003.31 |
| 现金的期初余额(万) | 106197.66 | 122098.58 | 115481.97 | 85149.05 | 97227.25 | 99795.56 | 88139.24 | 70411.52 | 55003.31 | 18773.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12847.46 | -15900.93 | 6037.14 | 30332.92 | -12078.2 | -2568.31 | 11656.32 | 17727.73 | -27351.68 | 36230.02 |