*ST景000908现金流量表 |
4148 ℃ |
|
当前股价：4.36，市值：38
亿，动态市盈率PE：-13.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.55%。 其中，历史营业增长率：8.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74952.83 | 96243.35 | 101131.06 | 91466.67 | 206918.96 | 279162.93 | 275085.37 | 246833.06 | 230989.48 | 204671.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 362.46 | 0.2 | 1184.23 | 1059.85 | 996.05 | 664.16 | 440.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5885.28 | 7319.68 | 4600.22 | 3063.7 | 4153.01 | 4391.71 | 4773.65 | 5997.98 | 7593.5 | 8786.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80838.11 | 103925.49 | 105731.48 | 95714.59 | 212131.82 | 284550.69 | 280523.18 | 253271.68 | 238582.98 | 213458.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12386.81 | 14473.95 | 14445.17 | 29414.16 | 43583.77 | 36867.37 | 33670.81 | 43421.86 | 30602.73 | 22370.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13163.6 | 15925.8 | 20781.54 | 28990.7 | 35048.51 | 36279.65 | 30921.01 | 25684 | 19812.52 | 12877.48 |
| 支付的各项税费(万) | 9330.74 | 7508.53 | 9144.46 | 10667.82 | 23039.22 | 40218.3 | 47083.23 | 44503.43 | 40990.99 | 35826.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42450.57 | 53690.54 | 48976.85 | 53810.33 | 106843.29 | 136091.59 | 153683.08 | 138429.92 | 137939.97 | 121790.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77331.72 | 91598.82 | 93348.02 | 122883.01 | 208514.78 | 249456.9 | 265358.14 | 252039.22 | 229346.22 | 192865.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3506.39 | 12326.67 | 12383.46 | -27168.42 | 3617.04 | 35093.78 | 15165.04 | 1232.46 | 9236.75 | 20593.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 505.86 | 5331.01 | 1205.87 | 35000.16 | 22949.24 | 10000 | 1194.31 | 10176.29 | 903.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3330.63 | 259.29 | 233.6 | 62.23 | 347.33 | 21.2 | 114.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 751.43 | 11833.37 | 1201.23 | 198.49 | 1742.81 | 987.9 | 9.86 | 73.43 | 2.58 | 15.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6360.26 | 25300.89 | 46374.4 | 17458 | 293.75 | 2865 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1012.61 | - | 2323.29 | 1231.1 | 38.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1257.29 | 23524.64 | 31038.63 | 81832.33 | 42383.66 | 12356.5 | 4416.51 | 12594.21 | 2251.88 | 54.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1041.97 | 1351.53 | 3811.88 | 9604.01 | 11363.95 | 17111 | 30322.82 | 25280.98 | 22321.69 | 10059.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 25000 | 32200 | 12000 | - | 10600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -38.77 | 2956.4 | 3901 | 1300 | 34599.39 | 24334.05 | 53270.31 | 32114.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1152 | - | - | - | - | 1919.11 | - | - | 304 | 1580 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2193.97 | 1351.53 | 3773.11 | 37560.41 | 47464.95 | 32330.12 | 64922.21 | 60215.03 | 75896 | 43754.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -936.68 | 22173.11 | 27265.52 | 44271.92 | -5081.3 | -19973.62 | -60505.7 | -47620.82 | -73644.12 | -43699.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111.21 | 67.2 | 1800.95 | - | 50 | - | - | 2824.91 | 88665.25 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15800 | 17338 | 30393 | 100620 | 109205 | 73000 | 73600 | 106437.06 | 72945 | 49100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1090 | 5672.28 | 2900 | 29540.67 | 11670.16 | - | - | - | 7611.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15911.21 | 18495.2 | 37866.23 | 103520 | 138795.67 | 84670.16 | 73600 | 209261.97 | 161610.25 | 56711.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17371.11 | 45422.51 | 58532.3 | 121491.1 | 125244.58 | 82020 | 91876.16 | 80345.9 | 58820 | 23635 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2361.16 | 3963.31 | 9148.72 | 8924.67 | 8655.61 | 10213.55 | 9143.63 | 13217.9 | 5175.94 | 2873.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15476.73 | 2726.73 | 8911.52 | 14576.18 | 14297.83 | 3693.59 | 75 | 1254.05 | 2688.13 | 218.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35209.01 | 52112.55 | 76592.53 | 144991.95 | 148198.02 | 95927.14 | 101094.78 | 94817.85 | 66684.07 | 26727.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19297.8 | -33617.35 | -38726.3 | -41471.95 | -9402.35 | -11256.98 | -27494.78 | 114444.12 | 94926.18 | 29984.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.25 | 15.12 | -5.54 | -202.56 | 203.44 | 134.94 | -144.06 | 164.94 | 0.24 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16737.34 | 897.55 | 917.13 | -24571.01 | -10663.17 | 3998.13 | -72979.5 | 68220.7 | 30519.06 | 6877.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17791.16 | 16893.61 | 15976.48 | 40547.49 | 51210.66 | 47212.54 | 120192.04 | 51971.34 | 21452.28 | 14574.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1053.82 | 17791.16 | 16893.61 | 15976.48 | 40547.49 | 51210.66 | 47212.54 | 120192.04 | 51971.34 | 21452.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20650.03 | -10088.72 | -20163.9 | -104765.61 | -92155.16 | 19853.61 | 18521.69 | 38810.44 | 37019.35 | 25741.72 |
| 资产减值准备(万) | 9123.19 | 5792.05 | 10376.89 | 72601.98 | 32233.38 | 1613.9 | -136.67 | 163.72 | 1083.82 | 863.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2960.06 | 4207.42 | 9018.8 | 7628.6 | 6909.75 | 8606.59 | 6870.91 | 5636.23 | 3911.13 | 2582.82 |
| 无形资产摊销(万) | 939.21 | 960.13 | 728.62 | 516.63 | 734.3 | 655.42 | 472.19 | 405.52 | 261.82 | 166.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 254.34 | 497.98 | 1619.47 | 3188.27 | 2232.39 | 1213.36 | 1670.48 | 744.29 | 720.88 | 273.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -756.28 | -530.43 | -5589.14 | -18.08 | -126.49 | -114.96 | 7.2 | 103.39 | 16.84 | 51.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.22 | 4.96 | 231.44 | 309.74 | 47.24 | 169.04 | 350.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2481.33 | -1791.06 | -690.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4185.13 | 5240.44 | 8590.15 | 10591.92 | 10502.46 | 8393.5 | 9310.35 | 6838.39 | 4984.46 | 2857.28 |
| 投资损失(万) | -409.59 | 408.99 | -24932.12 | -33076.04 | -6646.47 | 14.84 | 350.95 | 297.66 | -282.9 | -103.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1989.41 | -430.09 | 4077.13 | -718.01 | -915.32 | -3095.15 | 213.36 | 219.57 | -571.68 | -149.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 124.8 | -107.96 | -358.9 | 89.31 | 403.97 | 248.47 | 75.03 | 15.04 | 54 | - |
| 存货的减少(万) | 3769.15 | 3727.95 | 6937 | 8236.33 | -5870.18 | 787.46 | -3986.5 | 984.84 | -907.2 | -1044.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3739.02 | 5492.23 | 25491.94 | 27401.7 | 44973.62 | -9370.92 | -19285.43 | -41258.59 | -51850.27 | -11785.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 82.34 | -1430.29 | -3953.11 | -19155.14 | 11293.55 | 6118.61 | 731.27 | -11728.04 | 14796.52 | 1139.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3506.39 | 12326.67 | 12383.46 | -27168.42 | 3617.04 | 35093.78 | 15165.04 | 1232.46 | 9236.75 | 20593.05 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1053.82 | 17791.16 | 16893.61 | 15976.48 | 40547.49 | 51210.66 | 47212.54 | 120192.04 | 51971.34 | 21452.28 |
| 现金的期初余额(万) | 17791.16 | 16893.61 | 15976.48 | 40547.49 | 51210.66 | 47212.54 | 120192.04 | 51971.34 | 21452.28 | 14574.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16737.34 | 897.55 | 917.13 | -24571.01 | -10663.17 | 3998.13 | -72979.5 | 68220.7 | 30519.06 | 6877.67 |