海信家电000921现金流量表 |
5550 ℃ |
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当前股价：29.37，市值：407
亿，动态市盈率PE：12.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.88%。 其中，历史营业增长率：13.56%，净利增长率：7.38%； 未来三年预估净利增长率：15.06% （24E:17.80%, 25E:14.45%, 26E:12.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7286533.65 | 6282364.59 | 5715577.28 | 3872608.61 | 2871350.49 | 2610588.26 | 2404292.78 | 2130974.58 | 1362704.77 | 1345827.3 |
| 收到的税费返还(万) | 298087.49 | 284085.72 | 266578.92 | 152370.79 | 128179.44 | 126777.24 | 123537.24 | 89948.99 | 88603.53 | 75946.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 96943.23 | 110923.84 | 81214.55 | 94713.22 | 78654.33 | 78357.18 | 59504.64 | 65378.33 | 103176.74 | 115926.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7681564.37 | 6677374.15 | 6063370.76 | 4119692.62 | 3078184.27 | 2815722.68 | 2587334.66 | 2286301.9 | 1554485.04 | 1537699.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4435234.98 | 4333965.75 | 4072074.61 | 2323915.62 | 1938543.85 | 1857032.58 | 1679606.99 | 1229608.41 | 787443.91 | 716588.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 847005.39 | 760995.15 | 533976.39 | 427538.76 | 359783.32 | 316918.8 | 286560.35 | 258393.04 | 250778.26 | 248305.23 |
| 支付的各项税费(万) | 385063.65 | 349787.95 | 262795.49 | 214656.13 | 141899.84 | 122305.61 | 129600.15 | 107490.18 | 92494.92 | 94798.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 953074.59 | 829387.04 | 763146.18 | 557311.33 | 437423.56 | 414529.03 | 446062.31 | 398217.27 | 375341.83 | 381409.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6620378.61 | 6274135.89 | 5631992.68 | 3523421.84 | 2877650.56 | 2710786.03 | 2541829.8 | 1993708.9 | 1506058.92 | 1441100.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1061185.76 | 403238.26 | 431378.08 | 596270.78 | 200533.71 | 104936.66 | 45504.86 | 292593 | 48426.12 | 96599.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 143.3 | 6688 | 11248 | 105503.66 | 1254.22 | 22956.5 | 16023 | 33027.81 | 8820 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64770.37 | 36972.43 | 11951.35 | 10394.59 | 5522.41 | 4810.07 | 3915.52 | 1805.98 | 741 | 1012.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1239.91 | 9426.48 | 361.09 | 2879.76 | 13878.96 | 554.04 | 1227.26 | 334.84 | 219.11 | 931.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5639.79 | - | - | 5449.98 | - | 86255.2 | - | 1.92 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2024669.57 | 2196194.35 | 1735442.15 | 1185694.54 | 723212.47 | 281000 | 393000 | 197733.08 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2090679.85 | 2248376.36 | 1754442.59 | 1210216.89 | 853567.48 | 287618.33 | 507354.48 | 215896.91 | 33989.84 | 10764.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 98511.91 | 88348.47 | 110718.48 | 61368.43 | 36352.68 | 33002.03 | 39021.4 | 29498.5 | 44965.9 | 76618.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 15915 | - | - | 7440 | - | 4775 | 24225 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2931997.3 | 2419792.49 | 2086052.96 | 1531463.92 | 825237.7 | 227000 | 371000 | 306100 | 20000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3046424.21 | 2508140.96 | 2196771.44 | 1600272.35 | 861590.38 | 264777.03 | 434246.4 | 335598.5 | 64965.9 | 76618.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -955744.36 | -259764.6 | -442328.85 | -390055.46 | -8022.9 | 22841.29 | 73108.08 | -119701.59 | -30976.06 | -65853.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22814.28 | - | 2891.2 | 3065 | 3683.07 | - | 1379.12 | 150 | 3235.8 | 4856.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5934.07 | - | 2891.2 | 3065 | 3683.07 | - | 1379.12 | 150 | - | 1459.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | 270595.31 | 147788.01 | 347759.38 | 38118.65 | 10000 | 20000 | - | 69459.82 | 144667.34 | 133259.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 162466.9 | 187081.49 | 241406.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 455876.49 | 334869.5 | 592056.91 | 41183.65 | 13683.07 | 20000 | 1379.12 | 69609.82 | 147903.15 | 138115.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 160784.08 | 284997.52 | 266056.62 | 45918.65 | - | 20000 | - | 92007.97 | 149155.93 | 126451.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 191339.58 | 177438.53 | 168285.6 | 97214.8 | 73715.65 | 61910.26 | 42443.21 | 23516.53 | 2074.89 | 2694.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 109983.96 | 140973.17 | 116252.27 | 42678.55 | 32425.08 | 1551.6 | 1561.45 | 2280.12 | 916.73 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 165866.7 | 50296.61 | 10222.42 | 149295.97 | 32212.44 | 54207.31 | 60952.62 | 149014.51 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 517990.36 | 512732.65 | 444564.64 | 292429.42 | 105928.1 | 136117.58 | 103395.83 | 264539.01 | 151230.82 | 129146.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -62113.87 | -177863.15 | 147492.27 | -251245.77 | -92245.03 | -116117.58 | -102016.71 | -194929.19 | -3327.67 | 8969.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3448.1 | -5693.59 | -10344.07 | 240.05 | 108.48 | -755.86 | -862.82 | 320.36 | 89.65 | -9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39879.43 | -40083.07 | 126197.42 | -44790.4 | 100374.25 | 10904.51 | 15733.41 | -21717.43 | 14212.04 | 39705.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 247834.61 | 287917.68 | 161720.26 | 206510.66 | 106136.41 | 95231.9 | 79498.49 | 101215.91 | 87003.88 | 47298.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 287714.04 | 247834.61 | 287917.68 | 161720.26 | 206510.66 | 106136.41 | 95231.9 | 79498.49 | 101215.91 | 87003.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 479148.99 | 306923.43 | 234280.1 | 284603.46 | 195044.92 | 142307.44 | 205122.43 | 114159.38 | 54427.64 | 71151.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19078.31 | 27515.23 | 6142.88 | 1874.87 | 1586.19 | 255.02 | 3804.44 | -443.55 | 467.09 | 5862.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 97766.03 | 100456.12 | 85248.61 | 76102.91 | 72169.44 | 63763.96 | 67497.38 | 66547.91 | 57442.99 | 47173.14 |
| 无形资产摊销(万) | 16332.77 | 23996.59 | 23514.66 | 22916.12 | 8544.21 | 3520.92 | 3403.06 | 3192.05 | 2858.41 | 2691 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1516.86 | 1254.38 | 4924.6 | 3401.57 | 2064.3 | 432.74 | 478.81 | 669.93 | 629.63 | 371.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -583.5 | -138.43 | -626.17 | -2453.38 | -12158.54 | -121.01 | -413.62 | -1176.97 | 1115.3 | 235.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 950.17 | 503.33 | 272.63 | 138.47 | 779.55 | 182.39 | 625.3 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1492.63 | -2252.22 | -3405.57 | -2069.72 | -255.86 | 226.75 | 998.61 | -1946.28 | 253.91 | 7433.91 |
| 财务费用(万) | -16060.55 | -11766.06 | 12072.89 | -11840.49 | -8666.37 | 1322.24 | - | 795.53 | 1158.16 | 1500.32 |
| 投资损失(万) | -71943.26 | -51271.2 | -50711.53 | -19565.52 | -112234.86 | -82868.51 | -156239.76 | -52207.91 | -53017.17 | -37550.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -12811.32 | -8629.86 | -17283.76 | -6923.94 | -1260.18 | 1136.16 | -714.19 | 582.83 | 372.23 | -7019.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -974.46 | -603.75 | -6054.52 | 1609.82 | -3605.08 | 290.74 | 43.02 | 35.93 | 18.21 | 16.56 |
| 存货的减少(万) | -20073.89 | 183585.67 | -269529.3 | -79266.87 | 51374.67 | 44789.28 | -74241.68 | -37667.59 | 67049.22 | -41956.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -183717.29 | -65822.04 | 61338.13 | -224023.27 | 5133.83 | 20227.18 | -55346.84 | -178450.66 | -114395.04 | 73446.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 742723.97 | -127002.91 | 348659.35 | 544362.91 | -2391.98 | -90765.36 | 50487.9 | 378502.41 | 30045.54 | -26757.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1061185.76 | 403238.26 | 431378.08 | 596270.78 | 200533.71 | 104936.66 | 45504.86 | 292593 | 48426.12 | 96599.05 |
| 现金的期末余额(万) | 287714.04 | 247834.61 | 287917.68 | 161720.26 | 206510.66 | 106136.41 | 95231.9 | 79498.49 | 101215.91 | 87003.88 |
| 现金的期初余额(万) | 247834.61 | 287917.68 | 161720.26 | 206510.66 | 106136.41 | 95231.9 | 79498.49 | 101215.91 | 87003.88 | 47298.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39879.43 | -40083.07 | 126197.42 | -44790.4 | 100374.25 | 10904.51 | 15733.41 | -21717.43 | 14212.04 | 39705.16 |