中国铁物000927现金流量表 |
4075 ℃ |
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当前股价：2.79，市值：169
亿，动态市盈率PE：35.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.06%。 其中，历史营业增长率：8.56%，净利增长率：0.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5088804.34 | 6144569.08 | 6057989.31 | 4651583.57 | 34338.53 | 90435.09 | 99149.18 | 147819.38 | 319810.4 | 324664.18 |
| 收到的税费返还(万) | 825.65 | 53841.27 | 2171.62 | 2804.41 | 7.19 | - | - | 1107.89 | 0.75 | 0.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1236120.54 | 1060479.18 | 1322688.27 | 1158700.45 | 45617.76 | 26227.13 | 4777.03 | 5697.52 | 5944.45 | 6832.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6325750.53 | 7258889.52 | 7382849.2 | 5813088.44 | 79963.49 | 116662.22 | 103926.21 | 154624.8 | 325755.6 | 331496.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4889038.41 | 5917817.34 | 5804350.35 | 4712627.3 | 35861.85 | 154175.03 | 171198.91 | 218128.27 | 357256.86 | 346108.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112331.71 | 106983.46 | 103573.92 | 90801.71 | 44071.62 | 63482.8 | 80716.16 | 88768.65 | 108336.2 | 98330.66 |
| 支付的各项税费(万) | 67479.36 | 88457.41 | 77442.24 | 77421.24 | 3015.01 | 5478.58 | 6688.2 | 10737.02 | 14799.46 | 12408.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1162219.39 | 1205302.74 | 1367488.15 | 903114.71 | 67274.37 | 24120.8 | 13729.48 | 55022.08 | 25660.73 | 23023.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6231068.87 | 7318560.95 | 7352854.67 | 5783964.96 | 150222.84 | 247257.22 | 272332.75 | 372656.04 | 506053.25 | 479871.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 94681.66 | -59671.43 | 29994.54 | 29123.48 | -70259.36 | -130594.99 | -168406.54 | -218031.24 | -180297.65 | -148374.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67094.81 | - | - | - | - | 292305 | 2332.52 | 256050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2848.9 | 2923.61 | 2791.12 | 2455.31 | 1387.02 | 19323.58 | 19075.5 | 47550.95 | 41625.17 | 97940.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2509.49 | 150.66 | 2837.54 | 2757.94 | 3518.8 | 97.39 | 570.61 | 635.3 | 297308.06 | 268.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 14477.61 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 196 | - | 75.32 | - | - | - | 252.9 | - | - | 8000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72649.2 | 3074.27 | 5703.98 | 19690.85 | 4905.82 | 311725.97 | 22231.53 | 304236.24 | 338933.22 | 106208.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50189.04 | 17886 | 46170.73 | 16129.2 | 4187.02 | 23053.25 | 30089.23 | 8695.5 | 20838.65 | 11749.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 67061.04 | - | 1000 | - | - | - | 27644.39 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4553.59 | 1270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | 3018.9 | - | 3160.37 | 73.99 | 1221.31 | 5137.13 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122103.67 | 19156 | 47170.73 | 19148.1 | 4187.02 | 26213.62 | 57807.6 | 9916.81 | 25975.78 | 11749.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49454.48 | -16081.72 | -41466.75 | 542.75 | 718.8 | 285512.35 | -35576.06 | 294319.43 | 312957.44 | 94458.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 18490 | 167418.68 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 18490 | 12375 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300649.47 | 431357.81 | 509311.77 | 557482.19 | 110000 | 290000 | 224721.93 | 113840 | 349900 | 198360 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2455.48 | 4958.65 | 18238.39 | 11897.97 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 303104.94 | 436416.46 | 546040.16 | 736798.84 | 110000 | 290000 | 224721.93 | 113840 | 349900 | 198360 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 274255.74 | 527657.99 | 422180.58 | 602601.77 | 140000 | 370000 | 25361.93 | 219100 | 362360 | 142000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11129.95 | 17496.35 | 25617.85 | 89264.29 | 5782.28 | 11578.9 | 6734.44 | 7045.36 | 13777.09 | 9883.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2889.28 | 5013.46 | 5916.04 | 7025.65 | - | 280 | - | 200 | 200 | 280 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27669.87 | 15950.37 | 34465.91 | 23983.61 | 10198.96 | 9770.86 | 9360.74 | 7028.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 313055.55 | 561104.71 | 482264.34 | 715849.67 | 155981.24 | 391349.76 | 41457.12 | 233174.27 | 376137.09 | 151883.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9950.61 | -124688.25 | 63775.82 | 20949.17 | -45981.24 | -101349.76 | 183264.82 | -119334.27 | -26237.09 | 46476.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.13 | 63.73 | - | -18.78 | 0.14 | 0.42 | -0.52 | 0.58 | 0.49 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35279.7 | -200377.67 | 52303.61 | 50596.61 | -115521.65 | 53568.02 | -20718.3 | -43045.5 | 106423.19 | -7439.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 242574.11 | 434946.41 | 382642.79 | 332046.18 | 126175.42 | 72607.4 | 93325.7 | 136371.2 | 29948.02 | 37387.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 277853.81 | 234568.73 | 434946.41 | 382642.79 | 10653.77 | 126175.42 | 72607.4 | 93325.7 | 136371.2 | 29948.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63477.28 | 75484.6 | 106725.06 | 102606.08 | -147949.33 | - | -163986.11 | 16289.59 | 1898.97 | -165788.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1054.69 | 1879.63 | 530.35 | 1459.43 | 49961.79 | - | 17581.08 | 20340.32 | 12753.65 | 14039.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20803.04 | 19864.11 | 16221.67 | 20242.13 | 23883.84 | - | 25040.46 | 24496.96 | 45856.81 | 45670.24 |
| 无形资产摊销(万) | 4892.88 | 4636.17 | 4503.2 | 4509.88 | 698.76 | - | 708.39 | 791.85 | 5286.78 | 5355.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1613.06 | 1542.38 | 1464.43 | 949.4 | 122.34 | - | 95.69 | 116.23 | 113.84 | 41.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2500.16 | -222.04 | -196.4 | 1910.4 | -45180.51 | - | -282.46 | -627.77 | -101105.63 | 3613.94 |
| 固定资产报废损失(万) | -84.03 | -7.56 | 79.43 | 680.07 | -413.26 | - | 103.66 | 2.12 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 425.09 | 337.34 | 243.14 | -244.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8358.65 | 10233.36 | 12155.92 | 12045.55 | 6140.55 | - | 6869.68 | 8987.05 | 13599.66 | 9952.13 |
| 投资损失(万) | -216.3 | 6293.48 | 7452.11 | -8802.55 | -1808.19 | - | -19759.64 | -215122.1 | -48714.24 | -42938.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 861.69 | -735.46 | 609.36 | 3194.23 | -4.46 | - | 3735.51 | 243.15 | 1067.64 | 613.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -382.35 | 24.42 | 215.71 | 132.7 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -30267.63 | 3898.88 | -14651.02 | -71084.7 | 15396.85 | - | 10661.63 | -10130.05 | 9995.46 | -14331.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 306503.59 | 83577.88 | -520754.28 | -205520.08 | 492.05 | - | -16939.6 | -4479.06 | -4005.88 | 46638.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -400926.05 | -193431.24 | 412332.96 | 61068.14 | 29100.35 | - | -29904.22 | -58951.44 | -117064.92 | -51286.31 |
| 其他(万) | 118989.54 | -80257.54 | -1489 | 104571.04 | - | - | -2330.6 | 11.91 | 20.2 | 46.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 94681.66 | -59671.43 | 29994.54 | 29123.48 | -70259.36 | - | -168406.54 | -218031.24 | -180297.65 | -148374.4 |
| 现金的期末余额(万) | 277853.81 | 234568.73 | 434946.41 | 382642.79 | 10653.77 | - | 72607.4 | 93325.7 | 136371.2 | 29948.02 |
| 现金的期初余额(万) | 242574.11 | 434946.41 | 382642.79 | 332046.18 | 126175.42 | - | 93325.7 | 136371.2 | 29948.02 | 37387.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35279.7 | -200377.67 | 52303.61 | 50596.61 | -115521.65 | - | -20718.3 | -43045.5 | 106423.19 | -7439.46 |